Financiën Zydus Lifesciences Limited

Aandelen

ZYDUSLIFE

INE010B01027

Farmaceutische producten

Beurs gesloten - NSE India S.E. Andere beurzen 13:43:49 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
947,4 ^INR	-0,40%		+2,74%	+37,46%

26/04	Zwakke kwartaalcijfers wegen vrijdag op Indiase aandelen	MT
26/04	Zydus Lifesciences krijgt definitieve goedkeuring van de Amerikaanse FDA voor generieke acnecrème	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	355.290	273.595	451.368	356.774	497.549	953.306	-	-
Bedrijfswaarde ¹	422.549	329.923	474.956	387.665	503.450	939.836	919.974	899.442
K/w-verhouding	19,2 x	23,3 x	21,2 x	7,95 x	25,5 x	26,4 x	25,4 x	24,4 x
Dividendrendement	1,01%	1,31%	0,79%	0,72%	1,22%	0,61%	0,61%	0,61%
Marktkapitalisatie/omzet	2,7 x	1,92 x	2,99 x	2,34 x	2,89 x	4,95 x	4,53 x	4,23 x
Bedrijfswaarde/omzet	3,21 x	2,31 x	3,14 x	2,54 x	2,92 x	4,88 x	4,37 x	3,99 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14,2 x	12 x	14,2 x	11,6 x	14,1 x	18,2 x	16,7 x	15,7 x
Bedrijfswaarde/FCF	23,2 x	20,6 x	19,5 x	43 x	30,4 x	32,8 x	31,2 x	26,9 x
FCF Yield	4,32%	4,85%	5,14%	2,33%	3,29%	3,04%	3,21%	3,72%
Price to Book	3,42 x	2,64 x	3,47 x	2,1 x	2,84 x	4,63 x	4,05 x	3,58 x
Aantal aandelen (in duizenden)	1.023.743	1.023.743	1.023.743	1.023.743	1.012.204	1.006.234	-	-
Referentieprijs ²	347,0	267,2	440,9	348,5	491,6	947,4	947,4	947,4
Datum van publicatie	29/05/19	19/06/20	27/05/21	20/05/22	18/05/23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	131.656	142.531	151.022	152.652	172.374	192.760	210.288	225.568
EBITDA ¹	29.731	27.392	33.410	33.407	35.755	51.577	54.981	57.227
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	23.745	20.427	26.162	26.277	31.372	44.151	46.107	47.938
Operationele Marge	18,04%	14,33%	17,32%	17,21%	18,2%	22,9%	21,93%	21,25%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	23.821	14.954	22.848	28.381	25.897	45.696	48.306	49.950
Nettowinst (verlies) ¹	18.488	11.766	21.336	44.873	19.603	35.800	37.344	38.554
Nettomarge	14,04%	8,26%	14,13%	29,4%	11,37%	18,57%	17,76%	17,09%
WPA ²	18,06	11,49	20,84	43,83	19,30	35,84	37,33	38,75
Free Cash Flow ¹	18.249	16.013	24.390	9.015	16.579	28.616	29.501	33.466
FCF-marge	13,86%	11,23%	16,15%	5,91%	9,62%	14,85%	14,03%	14,84%
Kasstroomconversie (ebitda)	61,38%	58,46%	73%	26,99%	46,37%	55,48%	53,66%	58,48%
Kasstroomconversie (nettowinst)	98,71%	136,1%	114,31%	20,09%	84,57%	79,93%	79%	86,8%
Dividend per aandeel ²	3,500	3,500	3,500	2,500	6,000	5,765	5,817	5,816
Datum van publicatie	29/05/19	19/06/20	27/05/21	20/05/22	18/05/23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Maart	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Omzet ¹	37.956	38.467	40.254	37.848	36.550	38.638	40.727	41.347	43.623	50.106	51.396	46.971	44.460	53.450
EBITDA ¹	8.069	8.553	9.330	8.608	8.741	7.177	8.301	8.153	9.560	13.141	15.324	11.495	10.414	15.357
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	6.265	6.667	7.503	6.760	6.909	5.323	6.523	6.335	7.744	10.770	13.526	10.542	8.150	13.313
Operationele Marge	16,51%	17,33%	18,64%	17,86%	18,9%	13,78%	16,02%	15,32%	17,75%	21,49%	26,32%	22,44%	18,33%	24,91%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	6.272	-	7.546	32.890	5.990	5.729	6.810	6.428	7.801	4.858	13.292	10.296	9.038	12.639
Nettowinst (verlies) ¹	5.272	6.790	5.872	30.023	5.004	3.974	5.183	5.225	6.229	2.966	10.869	7.846	6.895	9.689
Nettomarge	13,89%	17,65%	14,59%	79,33%	13,69%	10,29%	12,73%	12,64%	14,28%	5,92%	21,15%	16,7%	15,51%	18,13%
WPA	5,150	-	-	-	4,890	3,880	-	5,150	6,150	2,930	-	8,900	7,690	8,485
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	5/02/21	27/05/21	11/08/21	29/10/21	3/02/22	20/05/22	10/08/22	11/11/22	3/02/23	18/05/23	11/08/23	-	-	-

¹INR in Miljoen

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	67.259	56.328	23.588	30.891	5.901	-	-	-
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	13.470	33.332	53.864
Hefboom (schuld/ebitda)	2,262 x	2,056 x	0,706 x	0,9247 x	0,165 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	18.249	16.013	24.390	9.015	16.579	28.616	29.501	33.466
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	19,3%	11,3%	18,3%	14,3%	11,4%	18%	16,2%	15%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	8,9%	4,99%	8,97%	8,32%	7,32%	13,8%	12,2%	11,7%
Totale activa ¹	207.730	235.792	237.857	539.514	267.760	259.924	306.524	330.371
Nettoactief per aandeel ²	101,0	101,0	127,0	166,0	173,0	205,0	234,0	265,0
Cashflow per aandeel ²	28,20	24,50	32,20	20,50	26,50	43,50	39,80	44,40
Capex ¹	10.574	9.041	8.540	12.026	10.309	9.418	9.700	9.950
Capex/omzet	8,03%	6,34%	5,65%	7,88%	5,98%	4,89%	4,61%	4,41%
Datum van publicatie	29/05/19	19/06/20	27/05/21	20/05/22	18/05/23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Zydus Lifesciences Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

947,4 INR

Gemiddelde koersdoel

844,6 INR

Spread / Gemiddelde doel

-10,85%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Generieke geneesmiddelen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED	+37,46%	11,43 mld.
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	+19,62%	43,34 mld.
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.	+20,44%	21,96 mld.
SANDOZ GROUP AG	+10,86%	14,09 mld.
CIPLA LIMITED	+13,07%	13,64 mld.
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	-8,59%	6,86 mld.
THE MEDICINES COMPANY	-0,05%	6,79 mld.
STADA ARZNEIMITTEL	-8,87%	5,73 mld.
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED	+8,46%	5,22 mld.
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD.	-4,29%	4,71 mld.

Generieke geneesmiddelen