Onderneming Advent Convertible and Income Fund

AVK

US00764C1099

Gesloten eindfondsen

Vakgebied

Verkoop per activiteit

Verkoop per regio

Managers

Besturend

Aandelenklasse

Aandeelhouders

Bedrijfsgegevens

Sector

Sector Gesloten eindfondsen

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:01 01-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
11,63 ^USD	+0,52%		+0,52%	+2,20%

2023	Insider verkoop: Advent Convertible & Income Fund	MT
2023	Advent Convertible and Income Fund rapporteert winstresultaten voor het halfjaar eindigend op 30 april 2023	CI

Advent Convertible and Income Fund (het Fonds) is een gediversifieerde closed-end beheermaatschappij. De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het bieden van totaalrendement door een combinatie van vermogensgroei en lopende inkomsten. Het Fonds belegt ten minste 80% van het beheerde vermogen in een gespreide portefeuille van converteerbare effecten en niet-converteerbare inkomenseffecten. Het Fonds zal ten minste 30% van het beheerde vermogen beleggen in converteerbare effecten en tot 70% van het beheerde vermogen in niet-converteerbare inkomenseffecten. Het Fonds kan zonder beperking beleggen in effecten van buitenlandse emittenten. Het Fonds belegt in verschillende sectoren, zoals technologie, financiën, communicatie, energie, basismaterialen en overige. De beleggingsadviseur van het Fonds is Advent Capital Management, LLC.

USD in miljoen	2022	Gewicht	2023	Gewicht	Delta
Investment and Related Activities 100,0 %	5	100,0 %	21	100,0 %	+307,89%

USD in miljoen	2022	Gewicht	2023	Gewicht	Delta
United States 100,0 %	5	100,0 %	21	100,0 %	+307,89%

Managers	Titel	Leeftijd	Van
Tracy Maitland CEO	Chief Executive Officer	64	29-04-03
Robert White DFI	Director of Finance/CFO	59	01-01-05
Stephen Ellwood CMP	Compliance Officer	54	01-01-23

Besturend	Titel	Leeftijd	Van
Ronald Nyberg BRD	Director/Board Member	71	01-01-05
Randall Barnes BRD	Director/Board Member	73	20-09-05
Derek Medina BRD	Director/Board Member	58	29-04-03
Tracy Maitland CEO	Chief Executive Officer	64	29-04-03
Gerry Seizert BRD	Director/Board Member	72	29-04-03
Michael Smart BRD	Director/Board Member	64	29-04-03
Nancy Stuebe BRD	Director/Board Member	-	03-12-20
Daniel Black BRD	Director/Board Member	63	20-09-05

	Stemming	Aantal	Vrij verhandelbaar	Bedrijfseigen aandelen	Drijvend Totaal
Aandeel A	0	34 593 769	34 591 285 ( 99,99 %)	0	99,99 %

Naam	Aandelen	%	Totale waarde
Parametric Portfolio Associates LLC 5,774 %	1 997 342	5,774 %	24 M $
Wells Fargo Advisors Financial Network LLC 2,136 %	738 762	2,136 %	9 M $
Guggenheim Funds Distributors LLC 1,431 %	495 150	1,431 %	6 M $
Koshinski Asset Management, Inc. 1,321 %	457 085	1,321 %	5 M $
Raymond James Financial Services, Inc. 1,267 %	438 437	1,267 %	5 M $
Raymond James & Associates, Inc. 1,206 %	417 171	1,206 %	5 M $
Advisors Asset Management, Inc. 0,9253 %	320 110	0,9253 %	4 M $
Arete Wealth Advisors LLC 0,8784 %	303 880	0,8784 %	4 M $
Wolverine Asset Management LLC 0,7331 %	253 604	0,7331 %	3 M $
AQR Arbitrage LLC 0,7030 %	243 194	0,7030 %	3 M $

Advent Convertible & Income Fund

888 Seventh Avenue 31st floor

10019, New York

+212 482 1600

http://www.guggenheiminvestments.com/cef/fund/avk

Adres Advent Convertible and Income Fund(AVK)

Collectieve investeringen

Collectieve investeringen

Gesloten eindfondsen

Gesloten eindfondsen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ADVENT CONVERTIBLE AND INCOME FUND	+2,20%	402 mln.
ARES CAPITAL CORPORATION	+4,09%	12,65 mld.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+7,76%	9,05 mld.
FS KKR CAPITAL CORP.	-3,81%	5,38 mld.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+7,82%	5,5 mld.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+6,24%	5,22 mld.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+15,27%	4,36 mld.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+10,77%	4,36 mld.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1,29%	3,97 mld.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+3,35%	3,84 mld.

Gesloten eindfondsen