Financiën Caterpillar Inc. London S.E.

Aandelen

CTA

US1491231015

Zware machines & voertuigen

Geschatte realtime Tradegate Andere beurzen 09:36:00 01-07-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
311,2 ^EUR	+60,22%		-3,52%	-3,52%

26/06	Scandinavisch fonds KLP sluit Caterpillar uit portefeuilles vanwege verkoop aan Israël	RE
25/06	Leningen bedrijfsuitrusting VS 11% hoger in mei, volgens ELFA	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	81.617	98.884	111.834	124.669	150.521	162.903	-	-
Bedrijfswaarde ¹	110.990	126.695	140.369	149.336	172.658	191.703	189.723	187.399
K/w-verhouding	13,8 x	33,3 x	17,5 x	19 x	14,7 x	15,7 x	15 x	13,8 x
Dividendrendement	2,67%	2,26%	2,11%	1,97%	1,72%	1,63%	1,76%	1,84%
Marktkapitalisatie/omzet	1,52 x	2,37 x	2,19 x	2,1 x	2,24 x	2,46 x	2,37 x	2,25 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,06 x	3,03 x	2,75 x	2,51 x	2,57 x	2,89 x	2,76 x	2,59 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11,5 x	21,3 x	17,7 x	14,8 x	11,7 x	12,6 x	12,1 x	11,3 x
Bedrijfswaarde/FCF	18,9 x	23,7 x	23 x	23 x	15,3 x	19,4 x	18,9 x	17,5 x
FCF Yield	5,29%	4,22%	4,35%	4,34%	6,54%	5,14%	5,3%	5,72%
Price to Book	5,57 x	6,47 x	6,72 x	7,95 x	7,74 x	7,8 x	6,61 x	5,58 x
Aantal aandelen (in duizenden)	552.658	543.258	540.942	520.409	509.085	489.053	-	-
Referentieprijs ²	147,7	182,0	206,7	239,6	295,7	333,1	333,1	333,1
Datum van publicatie	31/01/20	29/01/21	28/01/22	31/01/23	5/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	53.800	41.748	50.971	59.427	67.060	66.271	68.618	72.275
EBITDA ¹	9.683	5.951	7.913	10.096	14.800	15.230	15.722	16.634
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	8.290	4.553	6.878	7.433	12.966	13.629	14.213	15.352
Operationele Marge	15,41%	10,91%	13,49%	12,51%	19,33%	20,57%	20,71%	21,24%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	7.812	3.995	8.204	8.752	13.050	13.316	13.555	14.487
Nettowinst (verlies) ¹	6.093	2.998	6.489	6.705	10.335	10.568	10.695	11.100
Nettomarge	11,33%	7,18%	12,73%	11,28%	15,41%	15,95%	15,59%	15,36%
WPA ²	10,74	5,460	11,83	12,64	20,12	21,21	22,21	24,19
Free Cash Flow ¹	5.876	5.349	6.105	6.487	11.288	9.857	10.055	10.711
FCF-marge	10,92%	12,81%	11,98%	10,92%	16,83%	14,87%	14,65%	14,82%
Kasstroomconversie (ebitda)	60,68%	89,88%	77,15%	64,25%	76,27%	64,72%	63,96%	64,39%
Kasstroomconversie (nettowinst)	96,44%	178,42%	94,08%	96,75%	109,22%	93,27%	94,02%	96,5%
Dividend per aandeel ²	3,950	4,120	4,360	4,710	5,100	5,414	5,851	6,122
Datum van publicatie	31/01/20	29/01/21	28/01/22	31/01/23	5/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	13.798	13.589	14.247	14.994	16.597	15.862	17.318	16.810	17.070	15.799	16.729	16.455	17.196	16.113	17.378
EBITDA ¹	1.863	2.086	2.189	2.691	3.130	3.567	3.929	3.764	3.540	3.726	3.911	3.745	3.613	4.168	4.081
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.611	1.728	1.944	2.425	1.629	2.731	3.652	3.449	3.134	3.519	3.512	3.376	3.281	3.663	3.725
Operationele Marge	11,68%	12,72%	13,64%	16,17%	9,82%	17,22%	21,09%	20,52%	18,36%	22,27%	21%	20,52%	19,08%	22,73%	21,44%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	2.562	1.999	2.096	2.558	2.099	2.634	3.652	3.515	3.249	3.532	3.453	3.332	3.203	3.592	3.612
Nettowinst (verlies) ¹	2.120	1.537	1.673	2.041	1.454	1.943	2.922	2.794	2.676	2.856	2.701	2.598	2.506	2.799	2.798
Nettomarge	15,36%	11,31%	11,74%	13,61%	8,76%	12,25%	16,87%	16,62%	15,68%	18,08%	16,15%	15,79%	14,57%	17,37%	16,1%
WPA ²	3,910	2,860	3,130	3,870	2,790	3,740	5,670	5,450	5,280	5,750	5,456	5,232	5,052	5,620	5,823
Dividend per aandeel ²	1,110	1,110	1,200	1,200	1,200	1,200	1,300	-	1,300	-	1,303	1,368	1,370	1,410	1,413
Datum van publicatie	28/01/22	28/04/22	2/08/22	27/10/22	31/01/23	27/04/23	1/08/23	31/10/23	5/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	29.373	27.811	28.535	24.667	22.137	28.799	26.819	24.496
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	3,033 x	4,673 x	3,606 x	2,443 x	1,496 x	1,891 x	1,706 x	1,473 x
Free Cash Flow ¹	5.876	5.349	6.105	6.487	11.288	9.857	10.055	10.711
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	42,6%	20%	37,3%	45,4%	61,6%	53,1%	46,4%	41,1%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	7,76%	3,82%	7,36%	8,91%	12,9%	15,6%	14,2%	13,9%
Totale activa ¹	78.481	78.389	88.123	75.253	80.179	67.882	75.418	80.101
Nettoactief per aandeel ²	26,50	28,10	30,80	30,10	38,20	42,70	50,40	59,70
Cashflow per aandeel ²	12,20	11,50	13,10	14,60	25,10	26,00	24,60	30,00
Capex ¹	1.056	978	1.093	1.296	1.597	2.175	2.150	2.136
Capex/omzet	1,96%	2,34%	2,14%	2,18%	2,38%	3,28%	3,13%	2,96%
Datum van publicatie	31/01/20	29/01/21	28/01/22	31/01/23	5/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Caterpillar Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

333,1 USD

Gemiddelde koersdoel

347,5 USD

Spread / Gemiddelde doel

+4,32%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Bouwmachines

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD	+19,83%	19,19 mld.
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.	+30,95%	11,63 mld.
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.	+17,61%	8,52 mld.
DOOSAN BOBCAT INC.	+1,79%	3,73 mld.
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO., LTD.	+66,02%	3,02 mld.
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CORPORATION LIMITED	-7,30%	2,7 mld.
ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LIMITED	+75,92%	2,12 mld.
SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.	+87,65%	1,91 mld.
TAKEUCHI MFG. CO., LTD.	+33,49%	1,67 mld.

Bouwmachines