Financiën Charles Schwab Deutsche Boerse AG

Aandelen

SWG

US8085131055

Diensten op het gebied van investeringsbankieren & makelaardij

Geschatte realtime Tradegate Andere beurzen 18:15:58 17-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
72,42 ^EUR	+0,60%		+3,12%	+14,34%

16/05	Sectorupdate: Financiële aandelen stijgen aan het eind van de middag	MT
16/05	Sectorupdate: Financiële aandelen stijgen in de middaghandel	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	61.095	99.666	158.999	155.425	125.446	142.671	-	-
Bedrijfswaarde ¹	36.895	49.166	119.799	153.125	141.246	143.091	160.972	158.813
K/w-verhouding	17,8 x	25 x	29,7 x	23,8 x	27,1 x	24,7 x	19,7 x	16,7 x
Dividendrendement	1,43%	1,36%	0,86%	1,01%	1,45%	1,31%	1,47%	1,56%
Marktkapitalisatie/omzet	5,7 x	8,53 x	8,59 x	7,49 x	6,66 x	7,17 x	6,28 x	5,86 x
Bedrijfswaarde/omzet	3,44 x	4,21 x	6,47 x	7,38 x	7,5 x	7,19 x	7,09 x	6,52 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7,1 x	9,2 x	12 x	13,2 x	15,4 x	13,3 x	13,6 x	11,9 x
Bedrijfswaarde/FCF	4,28 x	16,2 x	22,8 x	22,9 x	-	19,1 x	12,6 x	15,8 x
FCF Yield	23,4%	6,16%	4,38%	4,36%	-	5,22%	7,91%	6,34%
Price to Book	2,81 x	1,7 x	2,71 x	4,1 x	3,07 x	3,29 x	3,31 x	3,05 x
Aantal aandelen (in duizenden)	1.284.579	1.879.078	1.890.600	1.866.739	1.823.343	1.828.175	-	-
Referentieprijs ²	47,56	53,04	84,10	83,26	68,80	78,04	78,04	78,04
Datum van publicatie	16/01/20	19/01/21	18/01/22	18/01/23	17/01/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	10.721	11.691	18.520	20.762	18.837	19.896	22.704	24.361
EBITDA ¹	5.197	5.346	9.960	11.624	9.146	10.724	11.841	13.371
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	4.848	4.932	8.796	10.376	7.808	8.154	10.348	11.855
Operationele Marge	45,22%	42,19%	47,49%	49,98%	41,45%	40,98%	45,58%	48,66%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	4.848	4.300	7.713	9.388	6.378	8.067	10.131	11.733
Nettowinst (verlies) ¹	3.526	3.043	5.360	6.635	4.649	5.716	7.269	8.206
Nettomarge	32,89%	26,03%	28,94%	31,96%	24,68%	28,73%	32,02%	33,68%
WPA ²	2,670	2,120	2,830	3,500	2,540	3,159	3,965	4,666
Free Cash Flow ¹	8.617	3.030	5.247	6.682	-	7.475	12.734	10.076
FCF-marge	80,37%	25,92%	28,33%	32,18%	-	37,57%	56,09%	41,36%
Kasstroomconversie (ebitda)	165,81%	56,68%	52,68%	57,48%	-	69,7%	107,54%	75,35%
Kasstroomconversie (nettowinst)	244,38%	99,57%	97,89%	100,71%	-	130,77%	175,17%	122,79%
Dividend per aandeel ²	0,6800	0,7200	0,7200	0,8400	1,000	1,022	1,145	1,215
Datum van publicatie	16/01/20	19/01/21	18/01/22	18/01/23	17/01/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	4.708	4.672	5.093	5.500	5.497	5.116	4.656	4.606	4.459	4.740	4.902	5.016	5.196	5.328	5.646
EBITDA ¹	2.577	2.393	2.835	3.249	3.147	2.655	2.280	2.236	1.975	2.296	2.606	2.760	2.871	3.003	3.222
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	2.278	2.089	2.522	2.930	2.835	2.343	1.955	1.903	1.607	1.938	1.919	2.002	2.186	-	-
Operationele Marge	48,39%	44,71%	49,52%	53,27%	51,57%	45,8%	41,99%	41,32%	36,04%	40,89%	39,15%	39,91%	42,07%	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	2.023	1.839	2.274	2.677	2.598	2.110	1.691	1.383	1.194	1.798	1.956	2.100	2.293	2.393	2.676
Nettowinst (verlies) ¹	1.449	1.278	1.652	1.884	1.821	1.533	1.173	1.017	926	1.251	1.368	1.483	1.624	1.685	1.900
Nettomarge	30,78%	27,35%	32,44%	34,25%	33,13%	29,96%	25,19%	22,08%	20,77%	26,39%	27,92%	29,57%	31,25%	31,62%	33,65%
WPA ²	0,7600	0,6700	0,8700	0,9900	0,9700	0,8300	0,6400	0,5600	0,5100	0,6800	0,7542	0,8308	0,9024	0,9215	1,031
Dividend per aandeel ²	0,1800	0,2000	0,2000	0,2200	0,2200	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,3233	0,3350
Datum van publicatie	18/01/22	18/04/22	18/07/22	17/10/22	18/01/23	17/04/23	18/07/23	16/10/23	17/01/24	15/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	-	-	-	15.800	420	18.301	16.143
Nettokaspositie ¹	24.200	50.500	39.200	2.300	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	-	-	1,728 x	0,0392 x	1,546 x	1,207 x
Free Cash Flow ¹	8.617	3.030	5.247	6.682	-	7.475	12.734	10.076
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	19%	9%	11%	18%	16%	15,5%	16,4%	19%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	1,19%	0,72%	1,02%	1,21%	1,1%	1,92%	1,54%	1,56%
Totale activa ¹	295.260	421.497	527.871	547.578	423.098	298.186	471.019	526.007
Nettoactief per aandeel ²	16,90	31,10	31,00	20,30	22,40	23,70	23,60	25,60
Cashflow per aandeel	7,060	4,770	1,120	1,090	-	-	-	-
Capex ¹	708	631	916	971	804	637	740	811
Capex/omzet	6,6%	5,4%	4,95%	4,68%	4,27%	3,2%	3,26%	3,33%
Datum van publicatie	16/01/20	19/01/21	18/01/22	18/01/23	17/01/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Charles Schwab

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

78,04 USD

Gemiddelde koersdoel

79,05 USD

Spread / Gemiddelde doel

+1,30%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Investment Banking & Brokerage Services - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
MORGAN STANLEY	+7,43%	162 mld.
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	+21,30%	158 mld.
CITIGROUP INC.	+25,12%	122 mld.
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.	+12,92%	26,03 mld.
CSC FINANCIAL CO., LTD.	+0,43%	20,85 mld.
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC.	+18,28%	19,99 mld.
NOMURA HOLDINGS, INC.	+43,85%	17,58 mld.
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.	+7,84%	16,15 mld.
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED	-1,92%	16,04 mld.

Investment Banking & Brokerage Services - Andere