Financiën Cipla Limited

Aandelen

CIPLA

INE059A01026

Farmaceutische producten

Beurs gesloten - NSE India S.E. Andere beurzen 13:43:47 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1.409 ^INR	+0,21%		+4,71%	+13,07%

24/04	Indiase aandelen eindigen hoger halverwege de week na afzwakking conflict Iran-Israël	MT
18/04	Biocon uit India ontwikkelt zijn eigen versie van Wegovy, klinische test waarschijnlijk volgend jaar	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	426.134	340.917	657.346	821.377	726.839	1.137.701	-	-
Bedrijfswaarde ¹	463.108	359.042	658.708	810.334	716.397	1.081.876	1.055.259	1.027.456
K/w-verhouding	27,9 x	22,1 x	27,4 x	32,7 x	26 x	27,6 x	25,2 x	22,6 x
Dividendrendement	0,57%	0,71%	0,61%	0,49%	0,94%	0,61%	0,65%	0,72%
Marktkapitalisatie/omzet	2,6 x	1,99 x	3,43 x	3,77 x	3,19 x	4,41 x	4,06 x	3,71 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,83 x	2,1 x	3,44 x	3,72 x	3,15 x	4,19 x	3,77 x	3,35 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15 x	11,2 x	15,5 x	17,8 x	14,3 x	17,2 x	15,5 x	13,6 x
Bedrijfswaarde/FCF	34,8 x	14,4 x	21,1 x	29,1 x	29,9 x	32,4 x	27,4 x	23,9 x
FCF Yield	2,87%	6,95%	4,74%	3,43%	3,35%	3,09%	3,65%	4,18%
Price to Book	2,7 x	2,16 x	3,59 x	3,94 x	3,11 x	4,26 x	3,74 x	3,29 x
Aantal aandelen (in duizenden)	805.699	806.235	806.460	806.814	807.151	807.367	-	-
Referentieprijs ²	528,9	422,8	815,1	1.018	900,5	1.409	1.409	1.409
Datum van publicatie	22/05/19	15/05/20	14/05/21	10/05/22	12/05/23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	163.624	171.320	191.596	217.633	227.531	257.973	279.909	306.971
EBITDA ¹	30.973	32.060	42.524	45.528	50.270	62.962	68.052	75.404
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	17.710	20.313	31.848	35.008	38.549	52.639	56.579	62.830
Operationele Marge	10,82%	11,86%	16,62%	16,09%	16,94%	20,4%	20,21%	20,47%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	20.791	21.782	32.901	34.933	40.384	57.277	62.394	69.672
Nettowinst (verlies) ¹	15.277	15.465	24.049	25.168	28.019	41.265	44.967	50.412
Nettomarge	9,34%	9,03%	12,55%	11,56%	12,31%	16%	16,06%	16,42%
WPA ²	18,93	19,16	29,79	31,17	34,69	51,11	55,83	62,48
Free Cash Flow ¹	13.311	24.957	31.255	27.818	23.971	33.440	38.487	42.964
FCF-marge	8,13%	14,57%	16,31%	12,78%	10,54%	12,96%	13,75%	14%
Kasstroomconversie (ebitda)	42,98%	77,84%	73,5%	61,1%	47,69%	53,11%	56,56%	56,98%
Kasstroomconversie (nettowinst)	87,13%	161,37%	129,97%	110,53%	85,55%	81,04%	85,59%	85,23%
Dividend per aandeel ²	3,000	3,000	5,000	5,000	8,500	8,634	9,195	10,14
Datum van publicatie	22/05/19	15/05/20	14/05/21	10/05/22	12/05/23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Maart	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	51.687	46.064	55.044	55.198	54.789	52.603	53.752	58.285	58.101	57.393	63.289	64.681	64.992	62.574	69.303
EBITDA ¹	12.309	7.962	13.459	12.262	12.310	7.497	11.434	13.023	14.076	11.737	14.939	15.121	15.951	13.891	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	9.824	5.110	10.848	9.731	9.835	4.594	8.889	10.030	11.354	8.275	12.547	12.819	13.101	11.194	13.861
Operationele Marge	19,01%	11,09%	19,71%	17,63%	17,95%	8,73%	16,54%	17,21%	19,54%	14,42%	19,82%	19,82%	20,16%	17,89%	20%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	10.215	5.437	9.955	9.958	10.541	4.478	9.746	11.004	12.181	7.454	13.746	13.757	13.933	12.446	-
Nettowinst (verlies) ¹	7.482	4.134	7.147	7.114	7.286	3.621	6.864	7.889	8.010	5.256	9.957	9.743	10.517	9.088	-
Nettomarge	14,47%	8,97%	12,98%	12,89%	13,3%	6,88%	12,77%	13,54%	13,79%	9,16%	15,73%	15,06%	16,18%	14,52%	-
WPA ²	9,260	5,120	8,850	8,800	9,020	4,480	8,500	9,770	9,920	6,510	12,33	12,53	12,86	11,25	-
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	29/01/21	14/05/21	5/08/21	26/10/21	25/01/22	10/05/22	29/07/22	4/11/22	25/01/23	12/05/23	26/07/23	-	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	36.974	18.125	1.363	-	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	-	-	-	11.043	10.443	55.826	82.442	110.245
Hefboom (schuld/ebitda)	1,194 x	0,5654 x	0,032 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	13.311	24.957	31.255	27.818	23.971	33.440	38.487	42.964
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	10,4%	10,1%	14,1%	12,9%	12,7%	16,2%	15,4%	15,2%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	6,53%	6,49%	9,85%	9,63%	9,91%	12,7%	11,9%	12%
Totale activa ¹	234.120	238.129	244.072	261.266	282.821	325.660	376.671	418.648
Nettoactief per aandeel ²	196,0	196,0	227,0	258,0	290,0	330,0	377,0	429,0
Cashflow per aandeel ²	21,00	38,00	46,50	41,20	40,10	58,40	62,70	67,70
Capex ¹	3.601	5.728	6.297	5.441	11.829	10.659	10.786	10.796
Capex/omzet	2,2%	3,34%	3,29%	2,5%	5,2%	4,13%	3,85%	3,52%
Datum van publicatie	22/05/19	15/05/20	14/05/21	10/05/22	12/05/23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Cipla Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

1.409 INR

Gemiddelde koersdoel

1.453 INR

Spread / Gemiddelde doel

+3,10%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Generieke geneesmiddelen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
CIPLA LIMITED	+13,07%	13,64 mld.
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	+19,62%	43,34 mld.
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.	+20,44%	21,96 mld.
SANDOZ GROUP AG	+10,86%	14,09 mld.
ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED	+37,46%	11,43 mld.
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	-8,59%	6,86 mld.
THE MEDICINES COMPANY	-0,05%	6,79 mld.
STADA ARZNEIMITTEL	-8,87%	5,73 mld.
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED	+8,46%	5,22 mld.
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD.	-4,29%	4,71 mld.

Generieke geneesmiddelen