Financiën DHL Group Deutsche Boerse AG

Aandelen

DHL

DE0005552004

Luchtvracht & Logistiek

Beurs gesloten - Deutsche Boerse AG Andere beurzen 21:18:24 17-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
40 ^EUR	-0,32%		+1,42%	-10,81%

16/05	DHL GROUP : Bernstein herhaalt koopadvies	ZD
15/05	DHL GROUP : UBS blijft neutraal	ZD

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	42.020	50.182	69.241	42.394	53.030	46.762	-	-
Bedrijfswaarde ¹	56.132	63.110	85.607	58.250	70.769	65.814	65.634	64.966
K/w-verhouding	16,3 x	17,2 x	14,1 x	8,12 x	14,8 x	13,6 x	11,5 x	10,7 x
Dividendrendement	3,68%	3,33%	3,18%	5,26%	4,12%	4,69%	4,86%	5,05%
Marktkapitalisatie/omzet	0,66 x	0,75 x	0,85 x	0,45 x	0,65 x	0,56 x	0,54 x	0,51 x
Bedrijfswaarde/omzet	0,89 x	0,94 x	1,05 x	0,62 x	0,87 x	0,79 x	0,75 x	0,71 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7,19 x	7,27 x	7,29 x	4,62 x	6,54 x	6,17 x	5,63 x	5,31 x
Bedrijfswaarde/FCF	64,7 x	24,9 x	20,9 x	19 x	24,1 x	21,6 x	19,7 x	17,8 x
FCF Yield	1,54%	4,02%	4,78%	5,27%	4,16%	4,64%	5,07%	5,6%
Price to Book	2,97 x	3,64 x	3,66 x	1,84 x	2,8 x	2,02 x	1,9 x	1,76 x
Aantal aandelen (in duizenden)	1.235.524	1.239.059	1.224.639	1.205.059	1.182.263	1.169.919	-	-
Referentieprijs ²	34,01	40,50	56,54	35,18	44,86	39,97	39,97	39,97
Datum van publicatie	10/03/20	9/03/21	9/03/22	9/03/23	6/03/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	63.341	66.806	81.747	94.436	81.758	83.662	87.392	91.010
EBITDA ¹	7.812	8.677	11.746	12.613	10.822	10.661	11.654	12.234
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	4.128	4.847	7.978	8.436	6.345	6.053	6.810	7.302
Operationele Marge	6,52%	7,26%	9,76%	8,93%	7,76%	7,24%	7,79%	8,02%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	3.474	4.171	7.359	7.911	5.516	5.218	5.942	6.395
Nettowinst (verlies) ¹	2.623	2.979	5.053	5.359	3.677	3.509	4.058	4.331
Nettomarge	4,14%	4,46%	6,18%	5,67%	4,5%	4,19%	4,64%	4,76%
WPA ²	2,090	2,360	4,010	4,330	3,040	2,941	3,463	3,735
Free Cash Flow ¹	867	2.535	4.092	3.067	2.942	3.052	3.325	3.641
FCF-marge	1,37%	3,79%	5,01%	3,25%	3,6%	3,65%	3,8%	4%
Kasstroomconversie (ebitda)	11,1%	29,22%	34,84%	24,32%	27,19%	28,63%	28,53%	29,76%
Kasstroomconversie (nettowinst)	33,05%	85,1%	80,98%	57,23%	80,01%	86,99%	81,94%	84,07%
Dividend per aandeel ²	1,250	1,350	1,800	1,850	1,850	1,875	1,941	2,017
Datum van publicatie	10/03/20	9/03/21	9/03/22	9/03/23	6/03/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	31.446	-	23.378	22.593	24.029	46.622	24.038	23.776	20.918	20.094	41.012	19.398	21.348	20.251	20.394	20.061	22.215	21.544	20.931
EBITDA ¹	-	-	3.125	3.168	3.346	-	3.087	3.035	2.709	2.777	-	2.490	2.846	2.385	2.637	2.591	2.917	2.639	2.845
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.504	3.994	2.213	2.159	2.337	4.496	2.041	1.922	1.638	1.693	3.331	1.372	1.642	1.314	1.434	1.509	1.921	1.509	1.711
Operationele Marge	4,78%	-	9,47%	9,56%	9,73%	9,64%	8,49%	8,08%	7,83%	8,43%	8,12%	7,07%	7,69%	6,49%	7,03%	7,52%	8,65%	7%	8,17%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.198	3.675	2.055	2.036	2.191	4.227	1.889	1.795	1.413	1.473	2.886	1.210	1.420	1.146	1.302	1.275	1.439	1.338	1.466
Nettowinst (verlies) ¹	826	2.482	1.484	1.351	1.461	2.812	1.228	1.335	911	1.031	2.020	807	981	743	761,9	865,8	1.130	863,7	995,4
Nettomarge	2,63%	-	6,35%	5,98%	6,08%	6,03%	5,11%	5,61%	4,36%	5,13%	4,93%	4,16%	4,6%	3,67%	3,74%	4,32%	5,09%	4,01%	4,76%
WPA ²	0,6600	1,960	1,210	1,080	1,170	2,250	1,010	1,070	0,7500	0,8000	1,550	0,6800	0,8100	0,6200	0,6800	0,7452	0,9778	0,7355	0,8527
Dividend per aandeel ²	-	-	1,800	-	-	-	-	1,850	-	-	-	-	1,850	-	-	-	1,900	-	-
Datum van publicatie	5/08/20	5/08/21	9/03/22	3/05/22	5/08/22	5/08/22	8/11/22	9/03/23	3/05/23	1/08/23	1/08/23	8/11/23	6/03/24	7/05/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	14.112	12.928	16.366	15.856	17.739	19.052	18.873	18.205
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,806 x	1,49 x	1,393 x	1,257 x	1,639 x	1,787 x	1,619 x	1,488 x
Free Cash Flow ¹	867	2.535	4.092	3.067	2.942	3.052	3.325	3.641
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	19,3%	21,4%	30,8%	25,4%	19,2%	15,2%	16,8%	17,1%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	5,11%	5,54%	8,5%	8,13%	7,98%	5,19%	5,67%	5,99%
Totale activa ¹	51.320	53.738	59.450	65.935	46.080	67.548	71.608	72.279
Nettoactief per aandeel ²	11,40	11,10	15,40	19,10	16,00	19,80	21,00	22,70
Cashflow per aandeel ²	4,810	6,220	8,110	9,030	7,790	5,530	5,900	5,680
Capex ¹	3.612	2.999	3.546	4.123	3.370	3.238	3.516	3.682
Capex/omzet	5,7%	4,49%	4,34%	4,37%	4,12%	3,87%	4,02%	4,05%
Datum van publicatie	10/03/20	9/03/21	9/03/22	9/03/23	6/03/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor DHL Group

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

39,97 EUR

Gemiddelde koersdoel

45,08 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+12,79%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Luchtvracht & Logistiek - NEC

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
FEDEX CORPORATION	+1,69%	63,3 mld.
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC.	-7,33%	16,65 mld.
INPOST S.A.	+36,64%	9,29 mld.
J&T GLOBAL EXPRESS LIMITED	-48,42%	9,22 mld.
SG HOLDINGS CO.,LTD.	-19,74%	6,54 mld.
GXO LOGISTICS, INC.	-13,95%	6,29 mld.
SINOTRANS LIMITED	+32,72%	5,39 mld.
MAINFREIGHT LIMITED	-0,43%	4,26 mld.
INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES PLC	+17,60%	3,89 mld.

Luchtvracht & Logistiek - NEC