Financiën Empresas Copec S.A.

Aandelen

COPEC

CLP7847L1080

Olie- en gasraffinage en marketing

slotkoers Santiago S.E. Andere beurzen 00:00:00 29-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
7.100 ^CLP	+4,58%		+1,62%	+10,76%

07/03	Transcript : Empresas Copec S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 07, 2024
29/02	Empresas Copec S.A. rapporteert resultaten voor het gehele jaar eindigend op 31 december 2023	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	11.705	13.196	10.059	9.708	9.490	9.299	-	-
Bedrijfswaarde ¹	18.637	20.685	17.270	18.122	18.392	16.760	16.620	15.999
K/w-verhouding	68 x	69,2 x	5,65 x	6,62 x	27,2 x	12,1 x	10,8 x	9,98 x
Dividendrendement	2,28%	0,48%	9,22%	6,92%	-	3,46%	3,36%	4,12%
Marktkapitalisatie/omzet	0,49 x	0,73 x	0,41 x	0,32 x	0,33 x	0,31 x	0,31 x	0,3 x
Bedrijfswaarde/omzet	0,79 x	1,15 x	0,7 x	0,59 x	0,63 x	0,56 x	0,55 x	0,52 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9,24 x	13,8 x	5,01 x	4,99 x	7,99 x	5,79 x	5,58 x	4,8 x
Bedrijfswaarde/FCF	-30,6 x	164 x	105 x	-35,3 x	79,2 x	20,9 x	16,8 x	13,1 x
FCF Yield	-3,27%	0,61%	0,95%	-2,83%	1,26%	4,79%	5,94%	7,62%
Price to Book	1,1 x	1,25 x	0,91 x	0,81 x	0,76 x	0,71 x	0,68 x	0,65 x
Aantal aandelen (in duizenden)	1.299.854	1.299.854	1.299.854	1.299.854	1.299.854	1.299.854	-	-
Referentieprijs ²	9,004	10,15	7,739	7,468	7,301	7,154	7,154	7,154
Datum van publicatie	6/03/20	5/03/21	4/03/22	3/03/23	29/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	23.716	18.059	24.787	30.765	29.179	29.685	29.995	30.961
EBITDA ¹	2.018	1.499	3.444	3.630	2.303	2.896	2.977	3.336
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	848,2	641,3	2.290	2.357	890,2	1.564	1.646	1.821
Operationele Marge	3,58%	3,55%	9,24%	7,66%	3,05%	5,27%	5,49%	5,88%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	350,4	296	2.402	1.931	447,1	1.406	1.257	1.345
Nettowinst (verlies) ¹	172	190,7	1.781	1.466	348,9	1.213	915,5	1.129
Nettomarge	0,73%	1,06%	7,19%	4,77%	1,2%	4,09%	3,05%	3,65%
WPA ²	0,1323	0,1467	1,370	1,128	0,2684	0,5920	0,6598	0,7167
Free Cash Flow ¹	-610	126	164,7	-512,9	232,3	802	987	1.219
FCF-marge	-2,57%	0,7%	0,66%	-1,67%	0,8%	2,7%	3,29%	3,94%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	8,41%	4,78%	-	10,09%	27,69%	33,15%	36,54%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	66,09%	9,25%	-	66,58%	66,09%	107,8%	107,96%
Dividend per aandeel ²	0,2053	0,0485	0,7133	0,5170	-	0,2476	0,2405	0,2949
Datum van publicatie	6/03/20	5/03/21	4/03/22	3/03/23	29/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	6.600	6.979	7.299	7.986	7.900	7.580	7.929	7.070	7.286	7.323	7.416	7.458	7.219	7.331	-
EBITDA ¹	769,5	893,1	959,4	1.027	964,8	679,3	661,7	535	608,9	636,3	696,6	705,3	698,3	693	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	685,6	605,2	667,5	692,8	639,4	357	338,7	73	214,4	264,7	347,2	414,3	376,2	346,2	-
Operationele Marge	10,39%	8,67%	9,14%	8,67%	8,09%	4,71%	4,27%	1,03%	2,94%	3,61%	4,68%	5,56%	5,21%	4,72%	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.027	492,2	-	-	-	-	-	-	-	-	440	382	427	403	-
Nettowinst (verlies) ¹	734,3	477,8	619,3	381,5	473,9	-8,515	155	59	-	166,3	271	329	362	344	-
Nettomarge	11,13%	6,85%	8,48%	4,78%	6%	-0,11%	1,95%	0,83%	-	2,27%	3,65%	4,41%	5,01%	4,69%	-
WPA ²	0,5649	0,3676	0,4764	0,2935	0,3646	-0,006000	0,1192	0,0496	-0,0238	0,1234	0,1400	0,1967	0,1333	0,1133	0,1300
Dividend per aandeel ²	-	0,1700	-	0,2300	-	0,2870	-	-	-	-	-	0,0965	-	0,1943	-
Datum van publicatie	12/11/21	4/03/22	13/05/22	19/08/22	11/11/22	3/03/23	12/05/23	17/08/23	9/11/23	29/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	6.933	7.489	7.211	8.415	8.902	7.461	7.321	6.700
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	3,435 x	4,996 x	2,094 x	2,318 x	3,865 x	2,576 x	2,459 x	2,008 x
Free Cash Flow ¹	-610	126	165	-513	232	802	987	1.219
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	2,02%	1,79%	16,5%	12,7%	2,85%	6,65%	8,51%	9,91%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	2,44%	0,76%	7,01%	5,46%	1,23%	4,85%	2,68%	3,73%
Totale activa ¹	7.050	24.985	25.395	26.875	28.428	25.020	34.111	30.248
Nettoactief per aandeel ²	8,210	8,140	8,460	9,260	9,550	10,00	10,50	11,00
Cashflow per aandeel ²	1,110	1,450	1,410	0,9200	1,190	1,560	1,280	-
Capex ¹	1.455	1.765	1.662	1.713	1.310	1.553	1.306	1.616
Capex/omzet	6,13%	9,77%	6,7%	5,57%	4,49%	5,23%	4,35%	5,22%
Datum van publicatie	6/03/20	5/03/21	4/03/22	3/03/23	29/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Empresas Copec S.A.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

7,154 USD

Gemiddelde koersdoel

7,926 USD

Spread / Gemiddelde doel

+10,80%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasraffinage en marketing - NEC

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
EMPRESAS COPEC S.A.	+10,76%	9,27 mld.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+13,94%	238 mld.
BP PLC	+9,81%	105 mld.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+12,96%	100 mld.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+20,63%	63,06 mld.
PHILLIPS 66	+5,31%	59,44 mld.
VALERO ENERGY CORPORATION	+19,74%	50,9 mld.
IMPERIAL OIL LIMITED	+22,81%	36,1 mld.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+33,00%	27,86 mld.
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-10,53%	21,12 mld.

Olie- en gasraffinage en marketing - NEC