European Assets Trust PLC heeft aangekondigd dat op 31 oktober 2022 een dividend van 2,2 pence per aandeel zal worden uitgekeerd aan aandeelhouders die op 7 oktober 2022 zijn ingeschreven in het register, met een ex-dividend datum van 6 oktober 2022. Daarnaast heeft de Vennootschap in januari, april en juli 2022 dividenden van 2,2 pence per aandeel uitgekeerd. Deze vier interim-dividenden, met een cumulatief totaal van 8,8 pence per aandeel, zorgen voor een jaarlijkse betaling aan de aandeelhouders die zes procent van de intrinsieke waarde per aandeel van de Vennootschap op 31 december 2021 bedraagt.

Op 27 september 2022, de laatst mogelijke datum voorafgaand aan de publicatie van deze aankondiging, vertegenwoordigt een jaarlijks dividend van 8,8 pence per aandeel een rendement van 10,9%, berekend op basis van de slotkoers van het aandeel van de Vennootschap van 80,8 pence die dag.