Ratings Granite Ridge Resources, Inc.

Aandelen

GRNT

US3874321074

slotkoers Nyse Andere beurzen 00:00:00 02-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
6,38 ^USD	+1,43%		-3,77%	+5,98%

29/04	GRANITE RIDGE RESOURCES, INC. : Evercore ISI herziet opinie en gaat over naar Neutraal	ZM
04/04	Granite Ridge Resources wijzigt kredietfaciliteit naar $300 miljoen	MT

Overzicht

Het bedrijf heeft een aantrekkelijke fundamentele positie vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief.

Sterke punten

De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
De marges van het bedrijf behoren tot de hoogste in de markt. De activiteit van het bedrijf is bijzonder winstgevend.
De financiële situatie van het bedrijf lijkt uitstekend, waardoor het een aanzienlijke investeringscapaciteit heeft.
Met een PER van 9.7 voor het lopende jaar en 9.08 voor het boekjaar 2025 zijn de waarderingsniveaus van het aandeel zeer goedkoop in termen van multiples.
Analisten hebben onlangs hun schattingen van de winst per aandeel aanzienlijk naar boven bijgesteld.
Het verschil tussen de huidige koers en het gemiddelde koersdoel van de analisten die de zaak behandelen, is relatief groot en houdt een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering in.
In de afgelopen vier maanden is de gemiddelde richtkoers van de analisten aanzienlijk naar boven bijgesteld.
De spreiding van de richtkoersen van de verschillende analisten die deel uitmaken van de consensus is relatief klein. Dat wijst op een beoordelingsmethode die leidt tot een consensus bij de beoordeling van het bedrijf en zijn vooruitzichten.

Zwakke punten

Het groeipotentieel voor de winst per aandeel (WPA) in de komende jaren lijkt beperkt volgens de huidige analistenramingen.
De trend in de omzetherzieningen van het afgelopen jaar is duidelijk neerwaarts; de verkoopprognoses zijn regelmatig door analisten naar beneden bijgesteld.
In de afgelopen 12 maanden is het momentum van de herzieningen van de winst grotendeels negatief geweest. Over het algemeen verwachten analisten nu dat de winstgevendheid lager zal zijn dan hun taxaties van een jaar geleden.
De algemene consensus onder analisten is de afgelopen vier maanden sterk verslechterd.
In de afgelopen twaalf maanden hebben analisten hun oordeel negatief bijgesteld.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Sector: Olie- en gasexploratie en -productie

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	ESG Refinitiv
GRANITE RIDGE RESOURCES, INC.	+5,98%	843 mln.	-
CHEVRON CORPORATION	+7,43%	295 mld.	A-
CONOCOPHILLIPS	+5,31%	143 mld.	C
CNOOC LIMITED	+56,15%	128 mld.	B+
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+17,61%	79,7 mld.	B
EOG RESOURCES, INC.	+7,50%	74,79 mld.	B-
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,90%	62,99 mld.	B-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+7,84%	57,08 mld.	C+
HESS CORPORATION	+10,20%	48,78 mld.	A-
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+29,93%	35,94 mld.	C+

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes