Ratings Icon Offshore

Aandelen

ICON

MYL5255OO004

slotkoers BURSA MALAYSIA Andere beurzen 00:00:00 30-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,77 ^MYR	-3,75%		+6,94%	+31,62%

26/03	Maleisische participatiemaatschappij Ekuinas verkoopt 50,2% belang in Icon Offshore	RE
26/03	Liannex Maritime Sdn Bhd verwerft een belang van 50,2% in Icon Offshore Berhad (KLSE:ICON) van Hallmark Odyssey Sdn. Bhd. voor MYR 170 miljoen	CI

Overzicht

Op basis van verschillende kwalitatieve basiscriteria lijkt de onderneming bijzonder slecht gerangschikt vanuit een middellange- en langetermijnbeleggingsperspectief.
Vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief heeft het bedrijf een verslechterde fundamentele configuratie.

Sterke punten

De marges van het bedrijf vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie zijn bijzonder hoog.
Het bedrijf genereert hoge marges en blijkt zeer winstgevend te zijn.
Gezien de positieve kasstromen die de activiteiten van het bedrijf genereren, is het waarderingsniveau van het bedrijf een troef.
De omzetverwachtingen van het bedrijf zijn onlangs naar boven bijgesteld op basis van de consensus van analisten over dit onderwerp.
De spreiding van de richtkoersen van de verschillende analisten die deel uitmaken van de consensus is relatief klein. Dat wijst op een beoordelingsmethode die leidt tot een consensus bij de beoordeling van het bedrijf en zijn vooruitzichten.

Zwakke punten

De groeivooruitzichten van het bedrijf voor de komende jaren zijn zeer zwak, volgens de consensusramingen van Standard & Poor's.
Het groeipotentieel voor de winst per aandeel (WPA) in de komende jaren lijkt beperkt volgens de huidige analistenramingen.
De waardering van de groep in termen van winstmultiples lijkt relatief hoog. De onderneming betaalt zichzelf momenteel namelijk 70 maal de verwachte nettowinst per aandeel voor het lopende jaar terug.
In de afgelopen 12 maanden is het momentum van de herzieningen van de winst grotendeels negatief geweest. Over het algemeen verwachten analisten nu dat de winstgevendheid lager zal zijn dan hun taxaties van een jaar geleden.
Onlangs is de groep uit de gratie geraakt bij analisten. Analisten hebben hun winstramingen grotendeels naar beneden bijgesteld.
In de afgelopen vier maanden is het gemiddelde koersdoel van de analisten aanzienlijk neerwaarts bijgesteld.
De algemene consensus onder analisten is de afgelopen vier maanden sterk verslechterd.
In de afgelopen twaalf maanden is de analistenconsensus aanzienlijk neerwaarts bijgesteld.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Grafiek ESG Refinitiv

Sector: Oliegerelateerde diensten en apparatuur

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	ESG Refinitiv
ICON OFFSHORE	+31,62%	100 mln.	B-
HALLIBURTON COMPANY	+0,50%	33,17 mld.	B
BAKER HUGHES COMPANY	-6,70%	32,55 mld.	A-
TECHNIPFMC PLC	+25,92%	11,04 mld.	B+
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	+21,49%	9,04 mld.	B+
NOV INC.	-9,37%	7,31 mld.	B
CHAMPIONX CORPORATION	+13,66%	6,39 mld.	B-
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LIMITED	+42,81%	5,72 mld.	B-
TIDEWATER INC.	+26,78%	4,84 mld.	B
SAIPEM S.P.A.	+47,21%	4,62 mld.	C+

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Milieu

Emissies

Innovatie

Gebruik van middelen

Bedrijfsvoering

MVO-strategie

Beheer

Aandeelhouders

Controverse

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes