Financiën Lupin Limited NSE India S.E.

Aandelen

LUPIN

INE326A01037

Farmaceutische producten

Vertraagde tijd NSE India S.E. Andere beurzen 12:23:00 28-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1.621 ^INR	+2,40%		+3,87%	+22,56%

12:42	India plant stimuleringsmaatregelen voor fabrikanten van diabetes- en obesitasmedicijnen in 2026, aldus een overheidsfunctionaris	RE
07:06	Lupin verliest beroep tegen EU antitrustboete	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	334.438	267.133	463.185	339.061	294.760	722.308	-	-
Bedrijfswaarde ¹	379.293	285.450	476.416	366.521	324.269	737.220	721.861	697.223
K/w-verhouding	55,3 x	-99,1 x	38,2 x	-22,2 x	68,8 x	38,6 x	30,1 x	25 x
Dividendrendement	0,68%	1,02%	0,64%	0,54%	0,62%	0,45%	0,54%	0,6%
Marktkapitalisatie/omzet	2 x	1,74 x	3,05 x	2,07 x	1,77 x	3,68 x	3,33 x	3,02 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,27 x	1,86 x	3,14 x	2,23 x	1,95 x	3,68 x	3,33 x	2,92 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13,2 x	12,1 x	18,6 x	16,9 x	18,8 x	19,4 x	16,6 x	13,9 x
Bedrijfswaarde/FCF	55,7 x	35,9 x	41,6 x	-68,2 x	81,6 x	57,2 x	37,6 x	28,6 x
FCF Yield	1,79%	2,79%	2,4%	-1,47%	1,23%	1,75%	2,66%	3,49%
Price to Book	2,44 x	2,13 x	3,36 x	2,79 x	2,36 x	5,11 x	4,43 x	3,87 x
Aantal aandelen (in duizenden)	452.494	452.998	453.680	454.475	454.981	455.916	-	-
Referentieprijs ²	739,1	589,7	1.021	746,0	647,8	1.584	1.584	1.584
Datum van publicatie	15/05/19	28/05/20	12/05/21	18/05/22	9/05/23	6/05/24	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	167.182	153.748	151.630	164.055	166.417	200.108	216.714	238.879
EBITDA ¹	28.822	23.548	25.669	21.656	17.206	38.000	43.582	50.170
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	25.252	13.846	16.795	5.069	8.399	26.032	32.413	38.244
Operationele Marge	15,1%	9,01%	11,08%	3,09%	5,05%	13,01%	14,96%	16,01%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	15.172	7.572	16.764	-13.726	7.165	24.223	31.320	37.708
Nettowinst (verlies) ¹	6.066	-2.694	12.165	-15.280	4.301	19.145	24.040	28.888
Nettomarge	3,63%	-1,75%	8,02%	-9,31%	2,58%	9,57%	11,09%	12,09%
WPA ²	13,36	-5,950	26,72	-33,65	9,410	41,87	52,72	63,37
Free Cash Flow ¹	6.806	7.957	11.441	-5.378	3.974	13.058	19.222	24.365
FCF-marge	4,07%	5,18%	7,55%	-3,28%	2,39%	6,57%	8,87%	10,2%
Kasstroomconversie (ebitda)	23,61%	33,79%	44,57%	-	23,09%	35,86%	44,11%	48,57%
Kasstroomconversie (nettowinst)	112,21%	-	94,05%	-	92,39%	65,8%	79,96%	84,34%
Dividend per aandeel ²	5,000	6,000	6,500	4,000	4,000	7,151	8,540	9,547
Datum van publicatie	15/05/19	28/05/20	12/05/21	18/05/22	9/05/23	6/05/24	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Maart	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	40.174	37.831	42.702	40.913	41.609	38.830	37.438	41.455	43.222	44.301	48.141	48.189	48.810	50.871	51.075
EBITDA ¹	7.787	7.076	9.647	5.557	3.698	2.666	1.639	4.342	5.160	6.040	8.565	8.076	8.705	9.950	9.404
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	5.344	4.918	7.560	-3.636	1.664	-605,4	-288,9	2.307	2.956	3.401	6.218	5.627	5.621	7.472	7.084
Operationele Marge	13,3%	13%	17,7%	-8,89%	4%	-1,56%	-0,77%	5,57%	6,84%	7,68%	12,92%	11,68%	11,52%	14,69%	13,87%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	5.248	5.184	7.505	-22.048	1.671	-851,6	22,7	2.096	2.461	2.585	5.588	5.462	5.626	6.435	6.672
Nettowinst (verlies) ¹	4.382	4.604	5.425	-20.980	5.455	-5.180	-890,8	1.297	1.535	2.360	4.523	3.969	4.436	5.229	4.916
Nettomarge	10,91%	12,17%	12,7%	-51,28%	13,11%	-13,34%	-2,38%	3,13%	3,55%	5,33%	9,39%	8,24%	9,09%	10,28%	9,63%
WPA ²	9,700	10,11	11,91	-46,22	11,98	-11,40	-1,960	2,850	3,360	5,160	9,900	8,267	9,445	10,42	-
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	28/01/21	12/05/21	10/08/21	27/10/21	3/02/22	18/05/22	3/08/22	9/11/22	9/02/23	9/05/23	3/08/23	-	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	44.855	18.317	13.231	27.460	29.509	24.899	-	-
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	447	25.084
Hefboom (schuld/ebitda)	1,556 x	0,7779 x	0,5155 x	1,268 x	1,715 x	0,6838 x	-	-
Free Cash Flow ¹	6.806	7.957	11.441	-5.378	3.974	13.058	19.222	24.365
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	4,44%	2,68%	9,24%	-11,8%	3,49%	14,3%	15,6%	16,4%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	2,24%	1,33%	5,01%	-6,73%	1,92%	8,38%	9,98%	11,3%
Totale activa ¹	271.278	-202.214	242.971	227.157	223.883	236.905	240.878	256.374
Nettoactief per aandeel ²	303,0	277,0	304,0	267,0	274,0	310,0	358,0	410,0
Cashflow per aandeel ²	36,70	32,40	40,00	8,080	41,50	51,20	49,80	69,70
Capex ¹	9.854	6.731	6.776	9.051	14.996	8.195	9.568	9.595
Capex/omzet	5,89%	4,38%	4,47%	5,52%	9,01%	4,12%	4,41%	4,02%
Datum van publicatie	15/05/19	28/05/20	12/05/21	18/05/22	9/05/23	6/05/24	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Lupin Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Houden

Aantal analisten

Laatste slotkoers

1.584 INR

Gemiddelde koersdoel

1.587 INR

Spread / Gemiddelde doel

+0,20%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Farmaceutische producten - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ELI LILLY AND COMPANY	+55,95%	819 mld.
NOVO NORDISK A/S	+43,22%	638 mld.
JOHNSON & JOHNSON	-6,98%	351 mld.
MERCK & CO., INC.	+19,08%	329 mld.
ABBVIE INC.	+9,05%	298 mld.
ASTRAZENECA PLC	+17,21%	242 mld.
ROCHE HOLDING AG	+2,78%	225 mld.
NOVARTIS AG	+13,29%	217 mld.
AMGEN INC.	+8,91%	168 mld.

Farmaceutische producten - Andere