Ratings MAX Automation SE Deutsche Boerse AG

Aandelen

MXHN

DE000A2DA588

Geschatte realtime Tradegate Andere beurzen 11:30:00 05-07-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
5,96 ^EUR	-0,33%		+0,68%	+4,95%

14/05	MAX Automation SE rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024	CI
26/04	Max Automation-eenheid gaat MA micro Group verkopen voor maximaal 77 miljoen euro	MT

Overzicht

Op basis van verschillende kwalitatieve basiscriteria lijkt de onderneming bijzonder slecht gerangschikt vanuit een middellange- en langetermijnbeleggingsperspectief.

Sterke punten

Met een ondernemingswaarde/omzet ratio van ongeveer 0.86 voor het lopende jaar lijkt het bedrijf in principe laag gewaardeerd te zijn.
Het bedrijf heeft een lage waardering als gevolg van de kasstromen die door zijn activiteiten worden gegenereerd.
De analisten zijn positief over het aandeel. De gemiddelde consensus beveelt aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.

Zwakke punten

Met een relatief lage verwachte groei behoort de groep niet tot de bedrijven met het grootste potentieel voor omzetgroei.
Het groeipotentieel voor de winst per aandeel (WPA) in de komende jaren lijkt beperkt volgens de huidige analistenramingen.
Als percentage van de omzet en zonder rekening te houden met provisies en waardeverminderingen, heeft de onderneming betrekkelijk lage marges.
De rentabiliteit van de groep is relatief laag en vormt een zwakte.
Het bedrijf betaalt weinig of geen dividend en heeft dus weinig of geen rendement.
De trend in de omzetherzieningen van het afgelopen jaar is duidelijk neerwaarts; de verkoopprognoses zijn regelmatig door analisten naar beneden bijgesteld.
De omzetverwachtingen voor de komende jaren zijn de afgelopen vier maanden naar beneden bijgesteld.
In de afgelopen 12 maanden is het momentum van de herzieningen van de winst grotendeels negatief geweest. Over het algemeen verwachten analisten nu dat de winstgevendheid lager zal zijn dan hun taxaties van een jaar geleden.
In het verleden heeft de Groep analisten vaak teleurgesteld door cijfers te publiceren die onder hun verwachtingen lagen.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Sector: Industriële machines & uitrusting

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	ESG Refinitiv
MAX AUTOMATION SE	+4,95%	268 mln.	-
ATLAS COPCO AB	+12,82%	86,92 mld.	A-
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+11,29%	65,91 mld.	B
INGERSOLL RAND INC.	+17,73%	36,73 mld.	B-
XYLEM INC.	+16,05%	32,18 mld.	A
FANUC CORPORATION	+8,87%	26,26 mld.	B-
SANDVIK AB	-0,78%	25,59 mld.	B+
FORTIVE CORPORATION	-1,83%	25,44 mld.	C+
DOVER CORPORATION	+15,06%	24,32 mld.	B
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	-2,53%	21,32 mld.	B+

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Technische analyse

Kortetermijntiming

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes