(Alliance News) - F&C Investment Trust PLC zei vrijdag dat haar totaalrendement het afgelopen jaar achterbleef bij de benchmark, hoewel het "optimistisch" blijft over de vooruitzichten voor de "langere termijn".

De in Essex, Engeland gevestigde trust, die onder andere investeert in Microsoft Corp, Apple Inc en Amazon.com Inc, zei dat haar intrinsieke waarde op 31 december 987,56 pence per aandeel bedroeg, een stijging ten opzichte van 896,94 pence eind 2022.

F&C kondigde ook een slotdividend van 4,5 pence per aandeel aan, tegenover 3,9 pence vorig jaar. Dit verhoogde het totale dividend voor 2023 met 8,9% van 13,5p per aandeel naar 14,7p, en markeerde het drieënvijftigste opeenvolgende jaar van dividendgroei.

Aandelen F&C noteerden vrijdagochtend in Londen marginaal lager op 982,76p per stuk.

F&C rapporteerde verder een "sterk" NAV-totaalrendement van 11,3% voor 2023, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het verlies van 5,3% in 2022.

Dit rendement bleef echter achter bij de benchmark, de FTSE All-World Index, die een positief rendement van 15,1% behaalde na een negatief rendement van 7,7% in het voorgaande jaar.

"Na een uitdagend jaar voor de markten in 2022, toen we het sterkste aandeelhoudersrendement van onze referentiegroep van wereldwijde beleggingsmaatschappijen hadden behaald, bleef ons rendement in 2023 iets achter bij die referentiegroep," legde bestuursvoorzitter Beatrice Hollond uit.

Ze zei dat de onderliggende strategieën van F&C in 2023 weliswaar een "sterke absolute performance" leverden, maar dat F&C minder dan de index was blootgesteld aan grotere aandelen, wat leidde tot een "bescheiden underperformance". De participaties in private equity verloren ook waarde, en de stijging van het pond met 6,0% ten opzichte van de dollar bleek "nadelig" omdat de portefeuille van F&C "voornamelijk in overzeese activa is belegd".

Vooruitkijkend gaf fondsbeheerder Paul Niven het volgende commentaar: "Hoewel de onzekerheid op de korte termijn over het verloop van de rente en de economische groei groot blijft en politieke gebeurtenissen en militaire conflicten risico's met zich meebrengen, blijven we optimistisch over de vooruitzichten voor onze beleggingen op de langere termijn."

Door Emma Curzon, verslaggever bij Alliance News

Reacties en vragen aan newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.