Financiën Monolithic Power Systems, Inc.

Aandelen

MPWR

US6098391054

Halfgeleiders

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
677,2 ^USD	+2,56%		+14,49%	+7,36%

08/04	MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. : KeyBanc Capital Markets handhaaft koopadvies	ZM
04/04	Monolithic Power Systems Insider verkocht aandelen ter waarde van $5.419.521, volgens een recente SEC filing	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	7.733	16.516	22.739	16.599	30.222	32.955	-	-
Bedrijfswaarde ¹	7.733	16.516	22.739	16.384	29.783	31.887	32.055	31.655
K/w-verhouding	74,8 x	105 x	97,7 x	39,1 x	72 x	74,2 x	54,7 x	46,2 x
Dividendrendement	0,9%	0,57%	0,49%	0,85%	0,63%	0,74%	0,77%	0,83%
Marktkapitalisatie/omzet	12,3 x	19,6 x	18,8 x	9,25 x	16,6 x	16,2 x	13,4 x	11,7 x
Bedrijfswaarde/omzet	12,3 x	19,6 x	18,8 x	9,13 x	16,4 x	15,7 x	13 x	11,3 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	38,6 x	61,3 x	54,2 x	22,8 x	43,7 x	42,4 x	33,4 x	28,1 x
Bedrijfswaarde/FCF	64,2 x	77,8 x	101 x	87,2 x	51,3 x	65,5 x	49,5 x	40,4 x
FCF Yield	1,56%	1,28%	0,99%	1,15%	1,95%	1,53%	2,02%	2,48%
Price to Book	10,5 x	17,2 x	18,3 x	9,98 x	14,8 x	13,8 x	11,7 x	9,92 x
Aantal aandelen (in duizenden)	43.439	45.097	46.093	46.942	47.912	48.661	-	-
Referentieprijs ²	178,0	366,2	493,3	353,6	630,8	677,2	677,2	677,2
Datum van publicatie	5/02/20	4/02/21	10/02/22	8/02/23	7/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	627,9	844,5	1.208	1.794	1.821	2.037	2.464	2.812
EBITDA ¹	200,1	269,3	419,8	718	681,3	752,4	960,6	1.125
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	185,4	250,1	391,1	680,9	641,1	718,4	925,7	1.018
Operationele Marge	29,52%	29,61%	32,38%	37,95%	35,21%	35,26%	37,57%	36,19%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	113,1	169,3	272,2	524,9	505,8	558,6	780	930,1
Nettowinst (verlies) ¹	108,8	164,4	242	437,7	427,4	448,6	613,8	719,9
Nettomarge	17,33%	19,47%	20,04%	24,39%	23,47%	22,02%	24,91%	25,6%
WPA ²	2,380	3,500	5,050	9,050	8,760	9,126	12,39	14,66
Free Cash Flow ¹	120,5	212,2	225,6	187,8	580,7	486,8	647,7	784
FCF-marge	19,19%	25,12%	18,68%	10,47%	31,89%	23,89%	26,29%	27,88%
Kasstroomconversie (ebitda)	60,21%	78,79%	53,74%	26,16%	85,23%	64,7%	67,43%	69,69%
Kasstroomconversie (nettowinst)	110,71%	129,07%	93,2%	42,92%	135,87%	108,52%	105,53%	108,9%
Dividend per aandeel ²	1,600	2,100	2,400	3,000	4,000	5,000	5,200	5,600
Datum van publicatie	5/02/20	4/02/21	10/02/22	8/02/23	7/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	323,5	336,5	377,7	461	495,4	460	451,1	441,1	474,9	454	446,2	475,2	533,7	580,4	563,7
EBITDA ¹	116,1	120,3	142,7	189	203,4	182,9	174,1	163,1	177,8	166,3	157,4	176,2	210,2	240,6	220,8
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	108,4	112	133,6	179,4	193,7	174,1	164,1	153,1	167,8	156,1	146,5	160,2	192,8	218,4	205,9
Operationele Marge	33,5%	33,28%	35,37%	38,93%	39,1%	37,86%	36,38%	34,71%	35,35%	34,38%	32,84%	33,72%	36,13%	37,62%	36,53%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	77,92	81,96	95,5	136,8	151,9	140,8	129,6	118,9	137,9	119,5	108,2	123,7	149,5	177,1	164
Nettowinst (verlies) ¹	68,77	72,67	79,57	114,7	124,3	119,1	109,8	99,5	121,2	96,9	84,36	98,38	122,4	143,5	130,4
Nettomarge	21,26%	21,6%	21,07%	24,88%	25,1%	25,89%	24,34%	22,56%	25,52%	21,34%	18,91%	20,7%	22,94%	24,72%	23,14%
WPA ²	1,440	1,510	1,650	2,370	2,570	2,450	2,260	2,040	2,480	1,980	1,686	1,990	2,512	3,038	2,632
Dividend per aandeel ²	0,6000	0,6000	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,275
Datum van publicatie	28/10/21	10/02/22	2/05/22	1/08/22	27/10/22	8/02/23	4/05/23	31/07/23	30/10/23	7/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	-	-	-	215	439	1.068	899	1.300
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	120	212	226	188	581	487	648	784
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	25,1%	27,2%	32,3%	30,1%	23%	26%	28,4%	29,1%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	20,3%	21,9%	25,5%	24%	19%	21,5%	24%	24,8%
Totale activa ¹	535,8	751,5	948,1	1.822	2.247	2.084	2.557	2.907
Nettoactief per aandeel ²	16,90	21,40	26,90	35,40	42,70	49,00	57,90	68,30
Cashflow per aandeel ²	4,730	5,700	6,680	5,100	13,10	14,00	17,80	20,40
Capex ¹	95,8	55,6	94,4	58,8	57,6	88,1	97,6	123
Capex/omzet	15,26%	6,59%	7,82%	3,28%	3,16%	4,32%	3,96%	4,36%
Datum van publicatie	5/02/20	4/02/21	10/02/22	8/02/23	7/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Monolithic Power Systems, Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

677,2 USD

Gemiddelde koersdoel

758,1 USD

Spread / Gemiddelde doel

+11,94%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Halfgeleiders - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC.	+7,36%	32,95 mld.
NVIDIA CORPORATION	+77,16%	2.159 mld.
BROADCOM INC.	+20,41%	623 mld.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+31,87%	622 mld.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+6,78%	254 mld.
QUALCOMM, INC.	+14,54%	185 mld.
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+4,12%	162 mld.
INTEL CORPORATION	-36,56%	136 mld.
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+34,57%	127 mld.
ARM HOLDINGS PLC	+35,67%	105 mld.

Halfgeleiders - Andere