Financiën Novartis AG Swiss Exchange

Aandelen

NOVNEE

CH0038459415

Farmaceutische producten

Beurs gesloten - Swiss Exchange Andere beurzen 17:31:35 07-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
95,33 ^CHF	+0,37%		+2,44%	+12,72%

07/06	Abu Dhabi, Novartis gaan samenwerken aan genoomonderzoek voor kankertherapie	MT
07/06	Novartis, Roche's Genentech onder bedrijven die te maken hebben met een onderzoek van de Italiaanse concurrentiewaakhond over oogmedicijnen	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	214.715	215.682	196.476	194.400	207.226	216.173	-	-
Bedrijfswaarde ¹	230.615	240.182	204.667	203.434	219.237	228.935	226.954	220.888
K/w-verhouding	30,4 x	26,7 x	8,2 x	28,3 x	14,1 x	20,7 x	17,9 x	16,4 x
Dividendrendement	3,19%	3,56%	3,83%	3,87%	3,79%	3,42%	3,55%	3,76%
Marktkapitalisatie/omzet	4,53 x	4,43 x	3,81 x	3,85 x	4,56 x	4,4 x	4,22 x	4,16 x
Bedrijfswaarde/omzet	4,86 x	4,94 x	3,96 x	4,02 x	4,82 x	4,66 x	4,43 x	4,25 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14,6 x	14,3 x	11,2 x	10,9 x	12,2 x	11,9 x	10,9 x	10,4 x
Bedrijfswaarde/FCF	17,9 x	20,5 x	15,4 x	17 x	16,6 x	16,5 x	14,8 x	13,6 x
FCF Yield	5,58%	4,87%	6,49%	5,87%	6,01%	6,04%	6,78%	7,34%
Price to Book	3,87 x	3,78 x	2,9 x	3,23 x	4,42 x	4,69 x	4,64 x	4,34 x
Aantal aandelen (in duizenden)	2.264.608	2.274.506	2.237.092	2.150.980	2.055.460	2.040.406	-	-
Referentieprijs ²	94,81	94,83	87,83	90,38	100,8	105,9	105,9	105,9
Datum van publicatie	29/01/20	26/01/21	2/02/22	1/02/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	47.445	48.659	51.626	50.545	45.440	49.126	51.263	51.917
EBITDA ¹	15.809	16.845	18.246	18.613	17.937	19.244	20.779	21.271
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	14.112	15.416	16.588	16.665	16.372	18.190	19.336	19.753
Operationele Marge	29,74%	31,68%	32,13%	32,97%	36,03%	37,03%	37,72%	38,05%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	8.940	9.878	26.137	8.371	9.123	13.129	14.541	15.277
Nettowinst (verlies) ¹	7.147	8.072	24.021	6.955	14.854	10.445	11.687	12.644
Nettomarge	15,06%	16,59%	46,53%	13,76%	32,69%	21,26%	22,8%	24,35%
WPA ²	3,120	3,550	10,71	3,190	7,150	5,112	5,903	6,457
Free Cash Flow ¹	12.875	11.691	13.282	11.945	13.179	13.834	15.386	16.219
FCF-marge	27,14%	24,03%	25,73%	23,63%	29%	28,16%	30,01%	31,24%
Kasstroomconversie (ebitda)	81,44%	69,4%	72,79%	64,18%	73,47%	71,89%	74,04%	76,25%
Kasstroomconversie (nettowinst)	180,15%	144,83%	55,29%	171,75%	88,72%	132,44%	131,65%	128,27%
Dividend per aandeel ²	3,025	3,375	3,360	3,500	3,823	3,626	3,761	3,986
Datum van publicatie	29/01/20	26/01/21	2/02/22	1/02/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	13.229	12.531	12.781	12.543	12.690	12.953	13.622	11.782	11.423	11.829	12.257	12.470	12.667	12.260	12.510
EBITDA	4.274	4.407	4.989	4.783	4.473	-	4.668	-	4.224	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	3.819	4.083	4.270	4.282	4.030	4.413	4.668	4.405	3.821	4.537	4.618	4.751	4.516	4.980	4.920
Operationele Marge	28,87%	32,58%	33,41%	34,14%	31,76%	34,07%	34,27%	37,39%	33,45%	38,35%	37,67%	38,1%	35,65%	40,62%	39,33%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	16.951	2.669	2.042	1.919	1.741	2.740	2.769	1.552	2.377	3.129	3.856	3.879	3.664	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	16.308	2.222	1.695	1.575	1.466	2.293	2.316	1.513	8.480	2.688	2.777	2.814	2.515	-	-
Nettomarge	123,27%	17,73%	13,26%	12,56%	11,55%	17,7%	17%	12,84%	74,24%	22,72%	22,65%	22,56%	19,86%	-	-
WPA ²	7,290	1,000	0,7700	0,7300	0,6900	1,090	1,110	0,7300	4,140	1,310	1,358	1,386	1,252	-	-
Dividend per aandeel ²	3,360	-	-	-	3,500	-	-	-	3,823	-	0,9665	0,9665	0,9665	1,032	1,032
Datum van publicatie	2/02/22	26/04/22	19/07/22	25/10/22	1/02/23	25/04/23	18/07/23	24/10/23	31/01/24	23/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	15.900	24.500	8.191	9.034	12.011	12.761	10.780	4.715
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,006 x	1,454 x	0,4489 x	0,4854 x	0,6696 x	0,6631 x	0,5188 x	0,2217 x
Free Cash Flow ¹	12.875	11.691	13.282	11.945	13.179	13.834	15.386	16.219
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	17,5%	23,5%	22,7%	21%	25,4%	32,9%	38,5%	37,6%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	8,89%	6,45%	10,9%	10,7%	12,4%	10,5%	12,3%	14,2%
Totale activa ¹	80.393	125.215	221.201	64.915	120.082	99.179	94.765	88.960
Nettoactief per aandeel ²	24,50	25,10	30,30	28,00	22,80	22,60	22,80	24,40
Cashflow per aandeel ²	5,880	5,950	6,670	6,480	6,910	7,790	8,430	8,720
Capex ¹	2.257	1.275	1.378	1.198	1.060	1.195	1.271	1.325
Capex/omzet	4,76%	2,62%	2,67%	2,37%	2,33%	2,43%	2,48%	2,55%
Datum van publicatie	29/01/20	26/01/21	2/02/22	1/02/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Novartis AG

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

105,9 USD

Gemiddelde koersdoel

110,2 USD

Spread / Gemiddelde doel

+4,00%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Farmaceutische producten - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ELI LILLY AND COMPANY	+45,82%	765 mld.
JOHNSON & JOHNSON	-6,16%	354 mld.
MERCK & CO., INC.	+19,86%	331 mld.
ABBVIE INC.	+9,32%	299 mld.
ASTRAZENECA PLC	+18,45%	248 mld.
ROCHE HOLDING AG	-0,78%	219 mld.
AMGEN INC.	+5,90%	164 mld.
PFIZER, INC.	-0,73%	162 mld.
SANOFI	+1,53%	123 mld.

Farmaceutische producten - Andere