De verkoopdruk op het aandeel Rapid7, Inc. zou binnenkort kunnen afnemen. De test van de steunzone op 110.75 USD en zou, althans voor de korte termijn, de neerwaartse druk moeten opvangen.
Overzicht
● Op basis van verschillende kwalitatieve basiscriteria lijkt de onderneming bijzonder slecht gerangschikt vanuit een middellange- en langetermijnbeleggingsperspectief.
● Het bedrijf presenteert een gedegradeerde fundamentele configuratie vanuit een investeringsperspectief op korte termijn.
● De ESG-score van het bedrijf, toegekend door Refinitiv en gebaseerd op een rangschikking van het bedrijf binnen zijn sector, is bijzonder slecht.
Sterke punten
● De activiteiten van de Groep hebben een aanzienlijk groeipotentieel. De consensus van Standard & Poor's verwacht inderdaad dat de omzet sterk zal stijgen, met een stijging van ongeveer 92% à l'horizon 2023.
● In de afgelopen 12 maanden zijn de verwachte toekomstige inkomsten verschillende malen naar boven bijgesteld.
● Analisten hebben de laatste tijd hun omzetverwachtingen sterk verhoogd.
● De meerderheid van de analisten die het aandeel volgen, bevelen aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
● Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.
● De gemiddelde richtkoers van de analisten die het bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.
● Historisch gezien heeft de groep beter dan verwachte cijfers gepubliceerd.
Zwakke punten
● De rendabiliteit van de onderneming vóór rente, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen wordt gekenmerkt door fragiele marges.
● De winstgevendheid van het bedrijf is onvoldoende.
● De financiële situatie van de groep is een van de belangrijkste zwaktes.
● Op basis van de huidige aandelenkoersen heeft de onderneming een bijzonder hoog waarderingsniveau in termen van ondernemingswaarde.
● De onderneming wordt hoog gewaardeerd dankzij de kasstromen die door haar activiteiten worden gegenereerd.
● In de afgelopen 12 maanden is het momentum van de herzieningen van de winst grotendeels negatief geweest. Over het algemeen verwachten analisten nu dat de winstgevendheid lager zal zijn dan hun taxaties van een jaar geleden.
● Onlangs is de groep uit de gratie geraakt bij analisten. Analisten hebben hun winstramingen grotendeels naar beneden bijgesteld.
Rapid7, Inc. is een wereldwijde leverancier van cyberbeveiligingssoftware en -diensten. Het beschikt over de expertise van het Security Operations Center (SOC) over teams voor informatiebeveiliging, cloud-operaties, ontwikkeling en informatietechnologie (IT), waardoor ze de aanvaller kunnen begrijpen en die informatie kunnen gebruiken om controle te krijgen over hun gefragmenteerde aanvalsoppervlak. Rapid7 Managed Threat Complete (MTC) is het vlaggenschip en verenigt de toonaangevende detectie en respons van Rapid7 Managed Detection and Response (MDR) en het blootstellingsbeheer van Rapid7 Managed Vulnerability Management (MVM) om de dreigende risico's van klanten te beheren, dreigingen zo vroeg mogelijk te lokaliseren en te elimineren en veerkracht op te bouwen voor hun toekomst. Rapid7 Threat Complete verenigt Rapid7 InsightIDR (InsightIDR) en Rapid7 InsightVM (InsightVM) om complete risico- en dreigingsdekking te bieden in één enkel aanbod. De beveiligingsoplossingen van Rapid7 helpen meer dan 11.000 klanten wereldwijd om cloudrisicobeheer en detectie van bedreigingen te combineren.