Financiën Soitec

Aandelen

SOI

FR0013227113

Halfgeleiders

Beurs gesloten - Euronext Paris Andere beurzen 17:35:04 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
92,35 ^EUR	+4,29%		+5,91%	-42,92%

23/04	SOITEC : Berenberg Bank herhaalt koopadvies	ZM
28/03	SOITEC : ODDO BHF handhaaft koopadvies	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	2.289	2.161	5.783	5.970	5.252	3.297	-	-
Bedrijfswaarde ¹	2.336	2.215	5.787	5.828	5.111	3.215	3.136	3.025
K/w-verhouding	27,7 x	19,8 x	80,7 x	30,4 x	23 x	19,2 x	22,1 x	13,2 x
Dividendrendement	-	-	-	-	-	-	-	1,08%
Marktkapitalisatie/omzet	5,16 x	3,62 x	9,91 x	6,92 x	4,82 x	3,39 x	3,4 x	2,56 x
Bedrijfswaarde/omzet	5,26 x	3,71 x	9,91 x	6,75 x	4,69 x	3,3 x	3,24 x	2,35 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15,3 x	11,9 x	32,3 x	18,9 x	13,1 x	9,69 x	9,21 x	6,21 x
Bedrijfswaarde/FCF	-36,8 x	143 x	143 x	119 x	150 x	62,2 x	38,5 x	29,8 x
FCF Yield	-2,72%	0,7%	0,7%	0,84%	0,67%	1,61%	2,6%	3,35%
Price to Book	5,8 x	3,96 x	9,03 x	5,53 x	3,97 x	2,21 x	1,99 x	1,7 x
Aantal aandelen (in duizenden)	31.362	32.849	33.177	34.893	35.585	35.696	-	-
Referentieprijs ²	73,00	65,80	174,3	171,1	147,6	92,35	92,35	92,35
Datum van publicatie	12/06/19	10/06/20	9/06/21	8/06/22	7/06/23	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	443,9	597,5	583,8	863	1.089	973,7	968,9	1.288
EBITDA ¹	152,3	185,4	179	309	391	331,7	340,5	487,4
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	108,4	117,7	90	195	267	204,2	184,3	302,8
Operationele Marge	24,42%	19,7%	15,42%	22,6%	24,52%	20,97%	19,02%	23,5%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	100,8	115,4	75,6	204	258	202,5	179,3	299,7
Nettowinst (verlies) ¹	90,2	109,7	72,7	202	232	178,6	156	258,9
Nettomarge	20,32%	18,36%	12,45%	23,41%	21,3%	18,34%	16,1%	20,1%
WPA ²	2,632	3,320	2,160	5,630	6,410	4,820	4,171	7,005
Free Cash Flow ¹	-63,5	15,5	40,4	49	34	51,66	81,42	101,4
FCF-marge	-14,3%	2,59%	6,92%	5,68%	3,12%	5,31%	8,4%	7,87%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	8,36%	22,57%	15,86%	8,7%	15,57%	23,91%	20,81%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	14,13%	55,57%	24,26%	14,66%	28,92%	52,19%	39,17%
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	1,000
Datum van publicatie	12/06/19	10/06/20	9/06/21	8/06/22	7/06/23	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Maart	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 S2
Omzet ¹	258,4	339,1	254,4	329,4	180,4	192,7	373,1	207,6	282	489,9	203	267,7	470,6	274	344	618	245	401	240	332	577,3	150,4	189,9	340,1	247,8	639
EBITDA	72,6	-	-	101	-	-	137,5	-	-	171,5	-	-	167	-	-	224	-	132	-	105,3	-	45,3	46,8	-	77,2	-
Bedrijfsresultaat (EBIT)	53,2	-	-	52,8	-	-	75,3	-	-	119,7	-	-	110	-	-	157	-	86	-	50,5	128,7	-11	-11	79,5	17,9	156
Operationele Marge	20,58%	-	-	16,03%	-	-	20,18%	-	-	24,43%	-	-	23,38%	-	-	25,4%	-	21,45%	-	15,21%	22,28%	-7,31%	-5,79%	23,38%	7,22%	24,41%
Resultaat voor belastingen (EBT)	51,5	-	-	-	-	-	-	-	-	123,9	-	-	108	-	-	150	-	88	-	51,7	137	-9,7	-9,7	41	19,1	156
Nettowinst (verlies)	41,5	-	-	50,5	-	-	-	-	-	127,8	-	-	95	-	-	137	-	80	-	46,6	121	-8,8	-8,8	36	17,2	138
Nettomarge	16,06%	-	-	15,33%	-	-	-	-	-	26,09%	-	-	20,19%	-	-	22,17%	-	19,95%	-	14,04%	20,96%	-5,85%	-4,63%	10,59%	6,94%	21,6%
WPA	1,250	-	-	-	-	-	-	-	-	3,490	-	-	2,650	-	-	3,760	-	2,190	-	1,270	2,990	-0,2400	-0,2400	1,800	0,4700	3,500
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	27/11/19	10/06/20	18/11/20	9/06/21	21/07/21	30/11/21	30/11/21	26/01/22	8/06/22	8/06/22	25/07/22	23/11/22	23/11/22	25/01/23	7/06/23	7/06/23	15/11/23	15/11/23	-	-	-	-	-	-	-	-

¹EUR in Miljoen

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	46,2	53,3	4,1	-	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	-	-	-	142	141	81,5	161	272
Hefboom (schuld/ebitda)	0,3033 x	0,2875 x	0,0229 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-63,5	15,5	40,4	49	34	51,7	81,4	101
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	26,7%	23,1%	11,8%	23,5%	19,8%	12,9%	10,2%	15,1%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	13,9%	12%	5,66%	11,4%	10,6%	7,61%	5,88%	9,4%
Totale activa ¹	651,1	911,8	1.285	1.777	2.194	2.348	2.654	2.755
Nettoactief per aandeel ²	12,60	16,60	19,30	30,90	37,20	41,70	46,30	54,40
Cashflow per aandeel ²	1,670	2,930	4,970	7,530	7,040	9,640	8,220	9,740
Capex ¹	121	84,1	134	205	228	266	228	249
Capex/omzet	27,17%	14,07%	22,89%	23,75%	20,94%	27,34%	23,51%	19,34%
Datum van publicatie	12/06/19	10/06/20	9/06/21	8/06/22	7/06/23	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Soitec

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

92,35 EUR

Gemiddelde koersdoel

141 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+52,68%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Halfgeleiders - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
SOITEC	-42,92%	3,52 mld.
NVIDIA CORPORATION	+77,16%	2.159 mld.
BROADCOM INC.	+20,41%	623 mld.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+31,87%	622 mld.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+6,78%	254 mld.
QUALCOMM, INC.	+14,54%	185 mld.
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+4,12%	162 mld.
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+34,57%	127 mld.
ARM HOLDINGS PLC	+35,67%	105 mld.
ANALOG DEVICES, INC.	+1,72%	100 mld.

Halfgeleiders - Andere