Carlyle Group zei woensdag dat de uitkeerbare winst over het vierde kwartaal met 7% j-o-j daalde, omdat het minder activa uit zijn private-equityportefeuille verkocht.

De uitkeerbare winst, die de cash vertegenwoordigt die wordt gebruikt om dividenden aan aandeelhouders uit te betalen, daalde naar $402,7 miljoen van $433 miljoen een jaar eerder.

Dat resulteerde in een uitkeerbare winst na belasting van 86 cent. Hoewel dit een daling betekende, was het hoger dan de gemiddelde analistenraming op Wall Street van 78 cent, volgens gegevens van LSEG.

Carlyle zei dat de nettowinst uit de verkoop van activa met bijna 44% daalde tot $257,7 miljoen, omdat de marktvolatiliteit, hoge rentetarieven en geopolitieke spanningen wogen op het vermogen om investeringen te gelde te maken.

De inkomsten uit fondsbeheervergoedingen stegen echter met 2,5% tot $525,1 miljoen, geholpen door de groei van het totale beheerde vermogen, dat in het vierde kwartaal een recordhoogte van $426 miljard bereikte.

"Het was een recordjaar voor Carlyle en we bouwen dat momentum uit naar 2024," zei Carlyle Chief Executive Harvey Schwartz tijdens een conference call met journalisten.

Net als zijn collega's stegen de zakelijke private-equityfondsen van Carlyle tijdens het kwartaal met 2%, terwijl de wereldwijde kredietfondsen met 4% stegen. De vastgoedportefeuille verloor 2%, terwijl de fondsen voor infrastructuur en natuurlijke hulpbronnen vlak bleven.

De zakelijke private-equityfondsen van Blackstone Inc. stegen 3,5%, terwijl de opportunistische vastgoedportefeuille 3,8% in waarde daalde, aldus de onderneming vorige week. Op dinsdag meldde KKR & Co Inc dat haar private equity fondsen met 3% stegen, terwijl haar opportunistische vastgoedportefeuille met 1% daalde.

Carlyle rapporteerde een nettoverlies van $692 miljoen volgens algemeen aanvaarde grondslagen (GAAP), vergeleken met een netto-inkomen van $127,2 miljoen een jaar eerder, als gevolg van een eenmalige last van $1,1 miljard in verband met nieuwe wijzigingen in haar compensatieprogramma dat bedoeld is om meer winst uit te betalen aan werknemers en leidinggevenden.

Carlyle gaf $7,2 miljard uit aan nieuwe overnames, haalde bijna $17 miljard aan nieuw kapitaal op en behield eind december $76 miljard aan ongebruikt kapitaal. Het verklaarde een kwartaaldividend van 35 cent. (Verslaggeving door Chibuike Oguh in New York; Bewerking door Michael Perry)