The Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc.

CUBA

US42804T1060

Gesloten eindfondsen

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 25-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,32 ^USD	0,00%		+1,09%	-16,55%

23/05	Het Herzfeld Caribbean Basin Fund, Inc. Kondigt een uitkering aan, betaalbaar op 15 juli 2024	CI
20/02	Het Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. (NasdaqCM:CUBA) kondigt een aandeleninkoopprogramma aan voor 338.382 aandelen, wat 5% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigt.	CI

Het Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. kondigt een driemaandelijkse distributie aan, betaalbaar op 10 mei 2024

12 februari 2024 om 22:00 uur

The Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. kondigt een kwartaaluitkering aan van $0,135375 per aandeel. Ex-date is 26 maart 2024. Registratiedatum is 27 maart 2024.

Betaaldatum is 10 mei 2024.

Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing

Laatste nieuws over The Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc.

Het Herzfeld Caribbean Basin Fund, Inc. Kondigt een uitkering aan, betaalbaar op 15 juli 2024	23/05	CI
Het Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. (NasdaqCM:CUBA) kondigt een aandeleninkoopprogramma aan voor 338.382 aandelen, wat 5% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigt.	20/02	CI
Het Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. autoriseert een terugkoopplan.	20/02	CI
Het Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. kondigt een driemaandelijkse distributie aan, betaalbaar op 10 mei 2024	12/02	CI
Het bestuur van het Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. is van plan om een aandeleninkoopprogramma te starten.	09/02	CI
Het Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. kondigt een driemaandelijkse distributie aan, betaalbaar op 31 januari 2024	31/01	CI
Het bestuur van het Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. is van plan om een aandeleninkoopprogramma te starten.	22/11	CI
Het Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. rapporteert resultaten voor het gehele jaar eindigend op 30 juni 2023	06-09-23	CI
Het Herzfeld Caribbean Basin Fund, Inc. kondigt een kwartaaluitkering aan, betaalbaar op 30 juni 2023	12-05-23	CI
Het Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. meldt resultaten voor het halfjaar eindigend op 31 december 2022	02-03-23	CI
Het Herzfeld Caribbean Basin Fund, Inc. kondigt kwartaaluitkering aan, betaalbaar op 31 maart 2023	03-02-23	CI
Insider Sell: Herzfeld Caribbean Basin Fund	17-11-22	MT
Insider Sell: Herzfeld Caribbean Basin Fund	17-11-22	MT
Het Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. kondigt kwartaaluitkering aan, betaalbaar op 30 december 2022	08-11-22	CI
Het Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. staat een Buyback Plan toe.	12-10-22	CI
Het Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. (NasdaqCM:CUBA) kondigt een aandeleninkoop aan voor 338.382 aandelen, die 5% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen.	12-10-22	CI
Het Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. staat een Buyback Plan toe.	03-10-22	CI
Het Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. (NasdaqCM:CUBA) kondigt een aandeleninkoop aan voor 5% van haar uitgegeven aandelenkapitaal.	03-10-22	CI
Het Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. meldt resultaten voor het gehele jaar eindigend op 30 juni 2022	06-09-22	CI
Het Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. kondigt kwartaaldividend aan, uit te betalen op 30 september 2022	05-08-22	CI
Het Herzfeld Caribbean Basin Fund, Inc. kondigt driemaandelijkse uitkering aan, betaalbaar op 30 juni 2022	13-05-22	CI
Het Herzfeld Caribbean Basin Fund, Inc. kondigt driemaandelijkse uitkering aan, betaalbaar op 31 maart 2022	31-03-22	CI
Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. maakt winst bekend voor het halfjaar eindigend op 31 december 2021	07-03-22	CI
Het Herzfeld Caribbean Basin Fund, Inc. kondigt driemaandelijkse uitkering aan, betaalbaar op 31 maart 2022	08-02-22	CI
Het Herzfeld Caribbean Basin Fund, Inc. Betaalt kwartaaluitkering, betaalbaar op 31 december 2021	31-12-21	CI

Grafiek The Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc.

Duur

Periode

Grafiek The Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc.

Meer grafieken

Het Herzfeld Caribbean Basin Fund, Inc. (het Fonds) is een niet-gespreide, closed-end beheermaatschappij. De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het verkrijgen van vermogensgroei op de lange termijn. Het Fonds streeft zijn doelstelling na door voornamelijk te beleggen in aandelen en aan aandelen gekoppelde effecten van openbare en particuliere bedrijven, waaronder in de Verenigde Staten gevestigde bedrijven, waarvan de effecten voornamelijk worden verhandeld op een effectenbeurs in een Caraïbisch Basinland of die ten minste 50% van de waarde van hun activa in een Caraïbisch Basinland hebben of die ten minste 50% van hun totale inkomsten uit activiteiten in een Caraïbisch Basinland halen. Onder normale omstandigheden belegt het Fonds ten minste 80% van zijn totale vermogen in aandelen en aan aandelen gekoppelde effecten van landen in het Caribische gebied. Het Fonds belegt in verschillende landen, waaronder de VS, Mexico, Puerto Rico, Liberia, Bermuda, Panama, Nederland en Cuba. De beleggingsadviseur van het Fonds is HERZFELD/CUBA, een divisie van Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.

Sector

Gesloten eindfondsen

Meer informatie over het bedrijf

Evolutie van de resultatenrekening

Meer financiële gegevens

Sector Gesloten eindfondsen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
THE HERZFELD CARIBBEAN BASIN FUND INC.	-16,55%	35,11 mln.
ARES CAPITAL CORPORATION	+2,45%	12,61 mld.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+14,01%	9,73 mld.
FS KKR CAPITAL CORP.	-2,15%	5,47 mld.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+4,57%	5,14 mld.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+21,53%	4,81 mld.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	-9,66%	4,64 mld.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+17,86%	4,5 mld.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1,93%	3,97 mld.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+0,27%	3,79 mld.