Financiën TransDigm Group Inc.

Aandelen

TDG

US8936411003

Lucht- en ruimtevaart & Defensie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1.259 ^USD	+0,20%		+6,02%	+24,47%

23/04	TRANSDIGM GROUP INC. : KeyBanc Capital Markets herhaalt Neutraal advies	ZM
19/04	TRANSDIGM GROUP INC. : RBC Capital Markets ontvangt een koopadvies	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	27.791	25.754	34.422	28.463	46.527	70.017	-	-
Bedrijfswaarde ¹	43.222	41.046	49.633	45.257	62.663	86.805	85.326	84.510
K/w-verhouding	40,2 x	58,4 x	60 x	39,2 x	38,3 x	46,3 x	36,9 x	32,6 x
Dividendrendement	-	6,84%	-	3,53%	-	-	-	-
Marktkapitalisatie/omzet	5,32 x	5,05 x	7,17 x	5,24 x	7,07 x	9,07 x	8,26 x	7,75 x
Bedrijfswaarde/omzet	8,28 x	8,04 x	10,3 x	8,34 x	9,52 x	11,2 x	10,1 x	9,35 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17,9 x	18 x	22,7 x	17,1 x	18,5 x	21,6 x	19,2 x	17,6 x
Bedrijfswaarde/FCF	47,3 x	37 x	61,4 x	54,6 x	50,7 x	44,3 x	37,7 x	32,3 x
FCF Yield	2,11%	2,7%	1,63%	1,83%	1,97%	2,26%	2,65%	3,1%
Price to Book	-9,62 x	-6,85 x	-11,8 x	-7,56 x	-23,5 x	-34,1 x	-466 x	33,7 x
Aantal aandelen (in duizenden)	53.375	54.206	55.112	54.235	55.183	55.606	-	-
Referentieprijs ²	520,7	475,1	624,6	524,8	843,1	1.259	1.259	1.259
Datum van publicatie	19/11/19	12/11/20	16/11/21	10/11/22	9/11/23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	5.223	5.103	4.798	5.429	6.585	7.719	8.482	9.039
EBITDA ¹	2.419	2.278	2.189	2.646	3.395	4.025	4.440	4.789
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.927	1.751	1.691	2.215	2.923	3.546	3.947	4.298
Operationele Marge	36,88%	34,31%	35,24%	40,8%	44,39%	45,94%	46,54%	47,55%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.063	740	715	1.127	1.716	2.139	2.589	2.865
Nettowinst (verlies) ¹	840,9	653	681	866	1.298	1.614	1.990	2.238
Nettomarge	16,1%	12,8%	14,19%	15,95%	19,71%	20,91%	23,47%	24,76%
WPA ²	12,94	8,140	10,41	13,38	22,03	27,19	34,15	38,64
Free Cash Flow ¹	913,9	1.108	808	829	1.236	1.960	2.263	2.620
FCF-marge	17,5%	21,71%	16,84%	15,27%	18,77%	25,4%	26,69%	28,98%
Kasstroomconversie (ebitda)	37,78%	48,64%	36,91%	31,33%	36,41%	48,71%	50,98%	54,7%
Kasstroomconversie (nettowinst)	108,68%	169,68%	118,65%	95,73%	95,22%	121,48%	113,73%	117,04%
Dividend per aandeel ²	-	32,50	-	18,50	-	-	-	-
Datum van publicatie	19/11/19	12/11/20	16/11/21	10/11/22	9/11/23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: September	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	1.279	1.194	1.327	1.398	1.510	1.397	1.592	1.744	1.852	1.789	1.879	1.984	2.081	1.999	2.092
EBITDA ¹	636	565	633	696	752	699	817	915	963	912	972,8	1.043	1.102	1.027	1.095
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	535	455	520	599	641	590	695	783	856	787	851,8	917,2	978	907,1	946,8
Operationele Marge	41,83%	38,11%	39,19%	42,85%	42,45%	42,23%	43,66%	44,9%	46,22%	43,99%	45,32%	46,24%	47%	45,38%	45,27%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	287	193	260	312	362	301	397	469	549	488	492,9	556,5	608,6	577,3	630,4
Nettowinst (verlies) ¹	209	117	199	238	266	190	304	351	414	281	379,9	427,1	472,5	442,7	491,7
Nettomarge	16,34%	9,8%	15%	17,02%	17,62%	13,6%	19,1%	20,13%	22,35%	15,71%	20,21%	21,53%	22,71%	22,15%	23,51%
WPA ²	3,580	1,980	3,380	4,100	3,980	3,330	5,320	6,140	7,230	4,870	6,613	7,382	8,243	7,638	8,494
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	18,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	16/11/21	8/02/22	10/05/22	9/08/22	10/11/22	7/02/23	9/05/23	8/08/23	9/11/23	8/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	15.431	15.292	15.211	16.794	16.136	16.788	15.309	14.493
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	6,38 x	6,713 x	6,949 x	6,347 x	4,753 x	4,171 x	3,448 x	3,026 x
Free Cash Flow ¹	914	1.108	808	829	1.236	1.960	2.263	2.620
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	-	-	-	-	-	-	-	237%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	5,9%	4,79%	3,61%	4,63%	6,82%	8,06%	8,61%	8,72%
Totale activa ¹	14.252	13.647	18.855	18.712	19.024	20.021	23.105	25.661
Nettoactief per aandeel ²	-54,10	-69,30	-52,80	-69,40	-35,90	-36,90	-2,700	37,40
Cashflow per aandeel ²	18,00	21,20	15,60	16,30	24,00	37,50	43,20	46,60
Capex ¹	102	105	105	119	139	185	188	186
Capex/omzet	1,94%	2,06%	2,19%	2,19%	2,11%	2,4%	2,21%	2,06%
Datum van publicatie	19/11/19	12/11/20	16/11/21	10/11/22	9/11/23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor TransDigm Group Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

1.259 USD

Gemiddelde koersdoel

1.279 USD

Spread / Gemiddelde doel

+1,60%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Productie van vliegtuigonderdelen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
TRANSDIGM GROUP INC.	+24,47%	70,02 mld.
HOWMET AEROSPACE INC.	+22,69%	27,12 mld.
HEICO CORPORATION	+15,42%	25,24 mld.
AECC AVIATION POWER CO.,LTD	-6,47%	12,86 mld.
MTU AERO ENGINES AG	+14,42%	12,84 mld.
CURTISS-WRIGHT CORPORATION	+14,01%	9,72 mld.
AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD.	-8,19%	8,08 mld.
MEGGITT PLC	-.--%	7,35 mld.
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS, INC.	+2,23%	3,78 mld.
AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD.	-3,47%	3,49 mld.

Productie van vliegtuigonderdelen