TWENTYFOUR SELECT MONTHLY INCOME FUND LIMITED

TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited

SMIF

GG00BJVDZ946

Gesloten eindfondsen

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:01 17-07-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
85 ^GBX	0,00%		+0,95%	+7,32%

11/07	TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited kondigt een regulier maandelijks dividend aan voor de financiële periode eindigend op 30 juni 2024, betaalbaar op 2 augustus 2024	CI
11/07	TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited kondigt extra dividend aan, betaalbaar op 2 augustus 2024	CI

Twentyfour Select Monthly Income Fund Limited maakt dividend bekend voor de maand augustus 2022, betaalbaar op 30 september 2022

08 september 2022 om 15:31 uur

TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited heeft voor de maand 31 augustus 2022 een dividend van 0,50 pence per aandeel vastgesteld. Geplande data zijn als volgt: Ex-Dividend Date 15 september 2022, Record Date 16 september 2022 en Payment Date 30 september 2022.

Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing

Laatste nieuws over TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited

TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited kondigt een regulier maandelijks dividend aan voor de financiële periode eindigend op 30 juni 2024, betaalbaar op 2 augustus 2024	11/07	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited kondigt extra dividend aan, betaalbaar op 2 augustus 2024	11/07	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited kondigt een regulier maandelijks dividend aan voor de financiële periode eindigend op 31 mei 2024, betaalbaar op 5 juli 2024	13/06	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited declareert dividend voor de financiële periode eindigend op 30 april 2024, betaalbaar op 31 mei 2024	08/05	CI
Twentyfour Select Monthly Income Fund Limited declareert dividend voor de financiële periode eindigend op 31 maart 2024, betaalbaar op 3 mei 2024	11/04	CI
Twentyfour Select Monthly Income Fund Limited kondigt een extra dividend aan, betaalbaar op 3 mei 2024	11/04	CI
Twentyfour Select Monthly Income Fund Limited kondigt maandelijks dividend aan voor de financiële periode die eindigt op 29 februari 2024, betaalbaar op 5 april 2024	14/03	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited kondigt maandelijks dividend aan voor de financiële periode die eindigt op 31 januari 2024, betaalbaar op 1 maart 2024	08/02	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited declareert dividend voor de financiële periode eindigend op 31 december 2023, betaalbaar op 2 februari 2024	11/01	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited kondigt dividend aan voor de financiële periode eindigend op 30 november 2023, betaalbaar op 5 januari 2024	14/12	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited kondigt dividend aan, betaalbaar op 1 december 2023	09/11	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited benoemt Simon Richard Class (Richard Class) tot onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 november 2023	23-10-23	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited kondigt dividend aan, betaalbaar op 3 november 2023	12-10-23	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited kondigt een regulier maandelijks dividend aan voor de financiële periode eindigend op 31 augustus 2023, betaalbaar op 6 oktober 2023	14-09-23	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited geeft dividendrichtlijn voor het boekjaar eindigend op 30 september 2023	14-09-23	CI
De voorzitter van TwentyFour Select Monthly Income Fund gaat met pensioen; opvolger benoemd	11-08-23	MT
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited kondigt bestuurswijzigingen aan	11-08-23	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited kondigt dividend aan voor de financiële periode eindigend op 31 juli 2023, betaalbaar op 1 september 2023	10-08-23	CI
Twentyfour Select Monthly Income Fund Limited kondigt een dividend aan voor de financiële periode eindigend op 30 juni 2023, betaalbaar op 4 augustus 2023	13-07-23	CI
Medeoprichter Kirk van TwentyFour Asset Management stapt terug	15-06-23	AN
TwentyFour Select eerste helft NAV daalt; swingt naar rendement	13-06-23	AN
Twentyfour Select Monthly Income Fund Limited kondigt een regulier maandelijks dividend aan voor de financiële periode eindigend op 31 mei 2023, betaalbaar op 30 juni 2023	08-06-23	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited verklaart dividend voor de maand eindigend op 30 april 2023, betaalbaar op 2 juni 2023	11-05-23	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited kondigt een regulier maandelijks dividend aan voor de financiële periode eindigend op 31 maart 2023, betaalbaar op 5 mei 2023	13-04-23	CI
TwentyFour Select zegt geen blootstelling te hebben aan Credit Suisse AT1 obligaties	21-03-23	AN

Grafiek TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited

Duur

Periode

Grafiek TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited

Meer grafieken

Bedrijfsprofiel

TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited is een closed-end beleggingsmaatschappij gevestigd op Guernsey. De beleggingsdoelstelling van de Vennootschap is het genereren van aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde rendementen, voornamelijk door middel van inkomstenuitkeringen. Het beleggingsbeleid van de Vennootschap is om te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van kredieteffecten. De portefeuille bestaat uit elke categorie kredieteffecten, inclusief, zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, bankkapitaal, bedrijfsobligaties, high yield obligaties, leningen met hefboomwerking, payment-in-kind notes en asset-backed effecten en omvat effecten van minder liquide aard. De portefeuille is gediversifieerd naar emittent en bestaat uit ten minste 50 kredieteffecten. Niet meer dan 5% van de waarde van de portefeuille zal worden belegd in een enkel kredieteffect of een enkele emittent van kredieteffecten, getest op het moment dat een belegging in het betreffende kredieteffect wordt gedaan of aangevuld. De beheerder van het alternatieve beleggingsfonds is Maitland Institutional Services Limited.

Sector

Gesloten eindfondsen

Agenda

03-06-2025 - Q2 2025 Cijferpublicaties (schatting)

Meer informatie over het bedrijf

Sector Gesloten eindfondsen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
TWENTYFOUR SELECT MONTHLY INCOME FUND LIMITED	+7,32%	279 mln.
ARES CAPITAL CORPORATION	+5,24%	12,92 mld.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+16,59%	9,95 mld.
FS KKR CAPITAL CORP.	+1,55%	5,67 mld.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+28,59%	5,3 mld.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+5,49%	5,19 mld.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	-7,50%	5,15 mld.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+25,58%	4,83 mld.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+3,58%	3,97 mld.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	-2,81%	3,81 mld.

Gesloten eindfondsen