Financiën Ventas, Inc.

Aandelen

VTR

US92276F1003

gespecialiseerde vastgoed

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:01 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
44 ^USD	+1,48%		+2,02%	-11,72%

18/03	VENTAS, INC. : Evercore ISI stelt koopadvies voor	ZM
12/03	Ventas, Inc. kondigt dividend over het eerste kwartaal van 2024 aan, betaalbaar op 18 april 2024	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	21.522	18.369	20.406	18.007	20.041	17.721	-	-
Bedrijfswaarde ¹	33.574	29.813	32.284	30.182	33.023	30.931	30.951	31.166
K/w-verhouding	49,4 x	41,9 x	393 x	-375 x	-498 x	-34,1 x	-56,2 x	-83 x
Dividendrendement	5,49%	4,37%	3,52%	4%	3,61%	4,2%	4,38%	4,79%
Marktkapitalisatie/omzet	5,56 x	4,84 x	5,33 x	4,36 x	4,46 x	3,69 x	3,49 x	3,36 x
Bedrijfswaarde/omzet	8,67 x	7,86 x	8,43 x	7,31 x	7,34 x	6,45 x	6,1 x	5,91 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17,2 x	16,1 x	19,5 x	17,3 x	18 x	16,3 x	15,1 x	14,3 x
Bedrijfswaarde/FCF	38,3 x	-	-	-	-	42,2 x	36,2 x	32,1 x
FCF Yield	2,61%	-	-	-	-	2,37%	2,76%	3,11%
Price to Book	2,02 x	1,8 x	1,88 x	1,77 x	2,13 x	2,11 x	2,78 x	3,36 x
Aantal aandelen (in duizenden)	372.736	374.571	399.176	399.718	402.104	402.752	-	-
Referentieprijs ²	57,74	49,04	51,12	45,05	49,84	44,00	44,00	44,00
Datum van publicatie	20/02/20	18/02/21	17/02/22	9/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	3.873	3.795	3.828	4.129	4.498	4.797	5.072	5.278
EBITDA ¹	1.955	1.856	1.656	1.744	1.834	1.897	2.053	2.184
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	909,8	746,7	459	545,7	441,6	182,3	284,6	343,7
Operationele Marge	23,49%	19,67%	11,99%	13,22%	9,82%	3,8%	5,61%	6,51%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	359,4	344,7	61,39	-64,37	-50,51	-518,9	-407,2	-306
Nettowinst (verlies) ¹	433	439,1	49,01	-47,45	-40,97	-534,4	-262	-334,7
Nettomarge	11,18%	11,57%	1,28%	-1,15%	-0,91%	-11,14%	-5,17%	-6,34%
WPA ²	1,170	1,170	0,1300	-0,1200	-0,1000	-1,290	-0,7832	-0,5300
Free Cash Flow ¹	877,1	-	-	-	-	733,6	854,1	969,6
FCF-marge	22,65%	-	-	-	-	15,29%	16,84%	18,37%
Kasstroomconversie (ebitda)	44,86%	-	-	-	-	38,68%	41,6%	44,4%
Kasstroomconversie (nettowinst)	202,56%	-	-	-	-	-	-	-
Dividend per aandeel ²	3,170	2,142	1,800	1,800	1,800	1,847	1,925	2,106
Datum van publicatie	20/02/20	18/02/21	17/02/22	9/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	976,1	1.022	1.018	1.023	1.037	1.051	1.077	1.106	1.150	1.164	1.171	1.190	1.210	1.226	1.236
EBITDA ¹	408,2	405,3	431,2	416,4	438,4	441,4	432,2	459,8	469,9	472,1	452,1	473,5	481,2	487,9	497,1
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	94,65	86,36	142,2	133,3	136,9	117,2	150,1	155,2	99,51	36,82	55,02	78,26	72,42	68,02	-
Operationele Marge	9,7%	8,45%	13,97%	13,03%	13,2%	11,15%	13,93%	14,02%	8,65%	3,16%	4,7%	6,58%	5,98%	5,55%	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-138,3	-124,8	-128,8	-127	-121,1
Nettowinst (verlies) ¹	60,68	-40,85	38,73	-42,42	1,256	-45,02	17,52	103,5	-71,12	-90,82	-148,7	-132,5	-126,1	-125,9	-90,8
Nettomarge	6,22%	-4%	3,81%	-4,15%	0,12%	-4,28%	1,63%	9,35%	-6,19%	-7,8%	-12,7%	-11,14%	-10,42%	-10,28%	-7,35%
WPA ²	0,1600	-0,1000	0,1000	-0,1100	-	-0,1100	0,0400	0,2600	-0,1800	-0,2300	-0,3633	-0,3200	-0,2967	-0,2800	-0,1666
Dividend per aandeel ²	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4529	0,4636	0,4668	0,4682	0,4838
Datum van publicatie	5/11/21	17/02/22	5/05/22	4/08/22	3/11/22	9/02/23	8/05/23	3/08/23	2/11/23	14/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	12.052	11.444	11.878	12.174	12.982	13.210	13.230	13.445
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	6,164 x	6,164 x	7,171 x	6,983 x	7,078 x	6,964 x	6,444 x	6,157 x
Free Cash Flow ¹	877	-	-	-	-	734	854	970
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	4,19%	4,26%	0,47%	-0,45%	-0,42%	-5,71%	-5,4%	-5,1%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	1,83%	1,81%	0,2%	-0,19%	-0,17%	-2,2%	-1,08%	-0,59%
Totale activa ¹	23.638	24.311	24.324	24.457	24.102	24.290	24.343	56.620
Nettoactief per aandeel ²	28,50	27,20	27,20	25,40	23,40	20,90	15,80	13,10
Cashflow per aandeel ²	3,890	3,850	2,660	2,780	2,760	3,670	3,600	3,920
Capex ¹	561	529	433	454	643	764	972	938
Capex/omzet	14,48%	13,93%	11,31%	11%	14,3%	15,93%	19,17%	17,78%
Datum van publicatie	20/02/20	18/02/21	17/02/22	9/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Ventas, Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

A-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

44 USD

Gemiddelde koersdoel

52,47 USD

Spread / Gemiddelde doel

+19,26%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector gezondheidszorg vastgoed

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
VENTAS, INC.	-11,72%	17,72 mld.
WELLTOWER INC.	+4,62%	55,76 mld.
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.	-5,05%	13,23 mld.
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC.	+1,40%	7,68 mld.
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED	-16,54%	5,39 mld.
CARETRUST REIT, INC.	+8,62%	3,28 mld.
SABRA HEALTH CARE REIT, INC.	-2,31%	3,23 mld.
AEDIFICA SA	-5,42%	3,06 mld.
MEDICAL PROPERTIES TRUST, INC.	-8,15%	2,73 mld.
NATIONAL HEALTH INVESTORS, INC.	+12,61%	2,73 mld.

gezondheidszorg vastgoed