Financiën Watsco, Inc.

Aandelen

WSO

US9426222009

Elektrische componenten & apparatuur

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:01 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
443,2 ^USD	-0,18%		+11,66%	+3,44%

25/04	WATSCO, INC. : Baird handhaaft koopadvies	ZM
24/04	Transcript : Watsco, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	6.320	8.032	11.053	8.815	15.735	16.303	-	-
Bedrijfswaarde ¹	6.472	7.886	11.108	8.758	15.540	15.658	15.646	15.580
K/w-verhouding	27,7 x	32,3 x	29 x	16,2 x	31,3 x	31,1 x	27,8 x	24,8 x
Dividendrendement	3,55%	3,06%	2,44%	3,43%	2,29%	2,39%	2,7%	2,94%
Marktkapitalisatie/omzet	1,32 x	1,59 x	1,76 x	1,21 x	2,16 x	2,12 x	1,98 x	1,85 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,36 x	1,56 x	1,77 x	1,2 x	2,13 x	2,03 x	1,9 x	1,77 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	16,5 x	18,5 x	16,9 x	10,1 x	18,7 x	17,9 x	16 x	14,8 x
Bedrijfswaarde/FCF	20,4 x	15,2 x	34,1 x	16,3 x	29,4 x	25,6 x	23 x	20,2 x
FCF Yield	4,91%	6,57%	2,93%	6,14%	3,4%	3,91%	4,34%	4,94%
Price to Book	4,11 x	5,36 x	6,66 x	4,71 x	7,02 x	6,18 x	6,17 x	5,77 x
Aantal aandelen (in duizenden)	35.039	35.290	35.438	35.277	36.805	36.760	-	-
Referentieprijs ²	180,2	226,6	312,9	249,4	428,5	443,2	443,2	443,2
Datum van publicatie	13/02/20	11/02/21	10/02/22	16/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	4.770	5.055	6.280	7.274	7.284	7.704	8.240	8.810
EBITDA ¹	391,4	426,9	656,7	866,9	829,9	872,7	976,8	1.056
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	366,9	401	628,5	835,2	794,8	838,6	933,8	1.022
Operationele Marge	7,69%	7,93%	10,01%	11,48%	10,91%	10,89%	11,33%	11,6%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	362,9	399,8	627,5	829,4	789,9	842,7	937,1	1.030
Nettowinst (verlies) ¹	225,5	246,4	381,7	549,9	499,4	531	595	676,9
Nettomarge	4,73%	4,88%	6,08%	7,56%	6,86%	6,89%	7,22%	7,68%
WPA ²	6,500	7,010	10,78	15,41	13,67	14,25	15,94	17,87
Free Cash Flow ¹	318	518	325,5	538,2	527,8	611,8	679,8	769,5
FCF-marge	6,67%	10,25%	5,18%	7,4%	7,25%	7,94%	8,25%	8,73%
Kasstroomconversie (ebitda)	81,24%	121,34%	49,56%	62,08%	63,6%	70,1%	69,59%	72,87%
Kasstroomconversie (nettowinst)	140,98%	210,21%	85,26%	97,87%	105,68%	115,21%	114,25%	113,68%
Dividend per aandeel ²	6,400	6,925	7,625	8,550	9,800	10,60	11,94	13,02
Datum van publicatie	13/02/20	11/02/21	10/02/22	16/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	1.783	1.512	1.524	2.134	2.036	1.581	1.551	2.003	2.127	1.603	1.565	2.185	2.248	1.688	1.676
EBITDA ¹	213,8	130,3	178,6	294,9	244,3	149,1	172,9	274,1	265,4	117,4	136,4	291,2	291,7	144,9	159,4
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	206,8	123,1	171	287,1	236,3	140,8	164,7	265,7	256,6	107,7	126,5	281,1	284,1	140,5	149,6
Operationele Marge	11,6%	8,14%	11,23%	13,46%	11,6%	8,91%	10,62%	13,26%	12,07%	6,72%	8,09%	12,87%	12,63%	8,32%	8,93%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	206,6	122,8	170,5	286	235,8	137,2	164,1	262,3	254,7	108,7	129	282,1	285,4	142,8	149,6
Nettowinst (verlies) ¹	128,3	71,79	103	175	143,3	128,3	102,7	160,8	159	75,84	80,17	176,6	180,4	86,24	91
Nettomarge	7,2%	4,75%	6,76%	8,2%	7,04%	8,11%	6,62%	8,03%	7,48%	4,73%	5,12%	8,08%	8,02%	5,11%	5,43%
WPA ²	3,620	2,020	2,900	4,930	4,030	3,550	2,830	4,420	4,350	2,060	2,170	4,753	4,832	2,283	2,445
Dividend per aandeel ²	1,950	1,950	1,950	2,200	2,200	2,200	2,450	2,450	2,450	2,450	2,700	2,700	2,700	2,700	2,991
Datum van publicatie	20/10/21	10/02/22	21/04/22	26/07/22	20/10/22	16/02/23	20/04/23	1/08/23	19/10/23	13/02/24	24/04/24	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	153	-	55,2	-	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	-	146	-	56,9	195	645	657	724
Hefboom (schuld/ebitda)	0,3901 x	-	0,0841 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	318	518	325	538	528	612	680	769
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	16,2%	16,9%	24,2%	28,5%	24,2%	21,1%	21,6%	21,2%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	9,56%	9,75%	13,7%	15,4%	13,8%	12,3%	13,3%	14,9%
Totale activa ¹	2.359	2.527	2.785	3.567	3.609	4.317	4.459	4.543
Nettoactief per aandeel ²	43,90	42,30	47,00	52,90	61,00	71,70	71,80	76,80
Cashflow per aandeel ²	-	-	-	16,00	15,40	22,80	22,80	25,30
Capex ¹	17,8	16,3	24,1	33,8	34,2	34,2	35,7	36,3
Capex/omzet	0,37%	0,32%	0,38%	0,46%	0,47%	0,44%	0,43%	0,41%
Datum van publicatie	13/02/20	11/02/21	10/02/22	16/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Watsco, Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Houden

Aantal analisten

Laatste slotkoers

443,2 USD

Gemiddelde koersdoel

411,3 USD

Spread / Gemiddelde doel

-7,21%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
WATSCO, INC.	+3,44%	16,3 mld.
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+24,86%	69,15 mld.
CARRIER GLOBAL CORPORATION	+5,31%	54,51 mld.
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+12,96%	44,37 mld.
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-7,94%	39,35 mld.
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+6,61%	17 mld.
A. O. SMITH CORPORATION	+0,93%	12,2 mld.
NIBE INDUSTRIER AB	-27,20%	9,48 mld.
AAON, INC.	+23,39%	7,48 mld.
VOLTAS LIMITED	+48,69%	5,77 mld.

Verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen