Het Fonds tracht zijn doelstelling te verwezenlijken door vrijwel al, en in geen geval minder dan 80%, van zijn activa te beleggen in aan de Amerikaanse beurzen genoteerde gewone en preferente aandelen van bedrijven die op het moment van belegging voldoen aan de richtlijnen van het Fonds voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het Fonds kan ook beleggen in buitenlandse effecten door te beleggen in American Depositary Receipts. Onder normale marktomstandigheden belegt het Fonds zijn activa in aandelen die genoteerd zijn aan een nationale effectenbeurs of een vergelijkbare markt, zoals het National Market System van de Financial Industry Regulatory Authority, Inc. ('FINRA'). Het Fonds concentreert zich op beleggingen in bedrijven waarvan de effecten verhandeld worden tegen een aanzienlijke korting ten opzichte van hun particuliere marktwaarde ('PMV'). PMV is de waarde die volgens de Adviseur weloverwogen beleggers bereid zouden zijn te betalen voor een bedrijf.