Onderneming AGIC Convertible and Income Fund II Nyse

NCZ

US0011911056

Gesloten eindfondsen

Vakgebied

Verkoop per activiteit

Verkoop per regio

Managers

Besturend

Aandelenklasse

Aandeelhouders

Bedrijfsgegevens

Sector

Sector Gesloten eindfondsen

Inactief instrument

slotkoers Nyse Andere beurzen
- ^USD	-

05/04	Virtus Convertible & Income Fund II rapporteert resultaten voor het gehele jaar eindigend op 31 januari 2024	CI
2023	Virtus Convertible & Income Fund II rapporteert winstresultaten voor het halfjaar eindigend op 31 juli 2023	CI

Virtus Convertible & Income Fund II (het Fonds) is een gediversifieerde, closed-end beheermaatschappij. De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het bieden van totaalrendement door een combinatie van vermogensgroei en hoge lopende inkomsten. Het Fonds belegt in een gespreide portefeuille van binnenlandse converteerbare effecten en hoogrentende obligaties. Het Fonds streeft ernaar om ten minste 50% van haar totale vermogen te beleggen in converteerbare effecten, maar bepaalt de allocatie op basis van veranderingen in aandelenkoersen, veranderingen in rentetarieven en andere economische en marktfactoren. De beleggingsadviseur van het Fonds is Virtus Investment Advisers, Inc. en de beleggingssubadviseur is Voya Investment Management Co. LLC.

USD in miljoen	2023	Gewicht	2024	Gewicht	Delta
Investment and Related Activities 100,0 %	-28	100,0 %	-10	100,0 %	-66,45%

USD in miljoen	2023	Gewicht	2024	Gewicht	Delta
United States 100,0 %	-28	100,0 %	-10	100,0 %	-66,45%

Managers	Titel	Leeftijd	Van
George Aylward CEO	Chief Executive Officer	59	01-01-21
William Patrick Bradley DFI	Director of Finance/CFO	52	01-01-21
Richard Smirl PRN	Corporate Officer/Principal	56	01-01-21
Nikita Thaker AUD	Comptroller/Controller/Auditor	46	01-01-21
Jennifer S. Fromm LAW	General Counsel	51	01-01-21
Orhan Dzemaili PRN	Corporate Officer/Principal	50	01-01-11
Richard J. Cochran PRN	Corporate Officer/Principal	63	01-05-08

Besturend	Titel	Leeftijd	Van
George Aylward CEO	Chief Executive Officer	59	01-01-21
Brian Zino BRD	Director/Board Member	72	01-01-22
Deborah DeCotis BRD	Director/Board Member	71	01-03-11
Philip McLoughlin CHM	Chairman	78	01-02-21
Sarah Cogan BRD	Director/Board Member	68	01-01-19
F. Drummond BRD	Director/Board Member	61	01-06-15

	Stemming	Aantal	Vrij verhandelbaar	Bedrijfseigen aandelen	Drijvend Totaal
Aandeel A	1	76 115 749	76 115 749 ( 100,00 %)	0	100,00 %
Aandeel B	0	4 000 000	0	0

Naam	Aandelen	%	Totale waarde
Advisors Asset Management, Inc. 2,677 %	2 037 395	2,677 %	6 M $
Heron Bay Capital Management LLC 2,511 %	1 911 598	2,511 %	5 M $
Advisor Partners II LLC 1,541 %	1 172 844	1,541 %	3 M $
Congress Park Capital LLC 1,311 %	997 996	1,311 %	3 M $
Landscape Capital Management LLC 0,6906 %	525 622	0,6906 %	1 M $
Wealth Enhancement Advisory Services LLC 0,6876 %	523 354	0,6876 %	1 M $
Cornerstone Advisors LLC (North Carolina) 0,6111 %	465 145	0,6111 %	1 M $
Osaic Wealth, Inc. 0,5810 %	442 209	0,5810 %	1 M $
Park Avenue Securities LLC 0,5789 %	440 606	0,5789 %	1 M $
Envestnet Asset Management, Inc. 0,5498 %	418 451	0,5498 %	1 M $

Naam	Aandelen	%	Totale waarde
MetLife Investment Management LLC -	820 000	-	- $

Naam	Aandelen	%	Totale waarde
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. 10,89 %	475 000	10,89 %	10 M $

Virtus Convertible & Income Fund II

101 Munson Street

01301-9683, Greenfield

+212 739 3000

http://www.corporate.virtus.com

Adres AGIC Convertible and Income Fund II(NCZ)

Collectieve investeringen

Collectieve investeringen

Gesloten eindfondsen

Gesloten eindfondsen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ARES CAPITAL CORPORATION	+5,69%	12,87 mld.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+11,21%	9,48 mld.
FS KKR CAPITAL CORP.	+0,20%	5,6 mld.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+6,16%	5,48 mld.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+6,46%	5,23 mld.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+23,89%	4,86 mld.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+21,05%	4,64 mld.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+7,50%	4,01 mld.
NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND	-0,36%	3,28 mld.

Gesloten eindfondsen