Financiën CSL Limited

Aandelen

CSL

AU000000CSL8

Farmaceutische producten

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 08:10:45 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
273,3 ^AUD	-1,85%		+1,41%	-4,66%

26/04	Australische aandelen tuimelen als mijnbouwers, energieaandelen dalen; BHP Group keldert	RE
24/04	CSL Vifor en Travere Therapeutics kondigen aan dat de Europese Commissie FILSPARI® (sparsentan) goedkeurt voor de behandeling van IgA-nefropathie	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	68.373	89.914	97.314	89.378	89.111	86.131	-	-
Bedrijfswaarde ¹	72.378	94.712	101.308	88.599	99.790	95.958	94.800	93.319
K/w-verhouding	35,7 x	42,9 x	41 x	38,7 x	40,8 x	31,5 x	26,2 x	22,5 x
Dividendrendement	1,23%	1,02%	1,04%	1,2%	1,28%	1,49%	1,74%	2%
Marktkapitalisatie/omzet	8,01 x	9,83 x	9,44 x	8,46 x	6,7 x	5,85 x	5,4 x	5,03 x
Bedrijfswaarde/omzet	8,48 x	10,4 x	9,83 x	8,39 x	7,5 x	6,52 x	5,94 x	5,45 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	25,1 x	30,2 x	27,2 x	24,6 x	25,6 x	19,6 x	17,3 x	15 x
Bedrijfswaarde/FCF	137 x	73,9 x	41,8 x	57,2 x	72,7 x	43,9 x	32,7 x	25,9 x
FCF Yield	0,73%	1,35%	2,39%	1,75%	1,38%	2,28%	3,05%	3,87%
Price to Book	13 x	13,8 x	11,6 x	6,13 x	5,64 x	4,81 x	4,35 x	3,91 x
Aantal aandelen (in duizenden)	453.139	454.049	455.126	481.706	482.372	483.253	-	-
Referentieprijs ²	150,9	198,0	213,8	185,5	184,7	178,2	178,2	178,2
Datum van publicatie	13/08/19	18/08/20	17/08/21	16/08/22	14/08/23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	8.539	9.151	10.310	10.562	13.310	14.723	15.948	17.124
EBITDA ¹	2.879	3.136	3.720	3.596	3.900	4.907	5.490	6.206
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	2.504	2.716	3.130	2.927	3.069	4.222	4.768	5.460
Operationele Marge	29,33%	29,69%	30,36%	27,72%	23,06%	28,68%	29,89%	31,89%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	2.341	2.573	2.963	2.780	2.663	3.621	4.277	4.969
Nettowinst (verlies) ¹	1.919	2.102	2.375	2.255	2.194	2.712	3.264	3.788
Nettomarge	22,47%	22,98%	23,04%	21,35%	16,48%	18,42%	20,47%	22,12%
WPA ²	4,226	4,615	5,210	4,800	4,530	5,657	6,801	7,909
Free Cash Flow ¹	526,8	1.282	2.426	1.550	1.373	2.185	2.896	3.607
FCF-marge	6,17%	14%	23,53%	14,67%	10,32%	14,84%	18,16%	21,07%
Kasstroomconversie (ebitda)	18,3%	40,86%	65,21%	43,1%	35,21%	44,53%	52,75%	58,12%
Kasstroomconversie (nettowinst)	27,46%	60,95%	102,13%	68,74%	62,58%	80,55%	88,72%	95,24%
Dividend per aandeel ²	1,850	2,020	2,220	2,220	2,360	2,657	3,097	3,560
Datum van publicatie	13/08/19	18/08/20	17/08/21	16/08/22	14/08/23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: June	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Omzet ¹	4.911	4.240	5.739	4.571	6.041	4.521	7.184	6.126	8.053	6.656
EBITDA ¹	1.836	1.300	2.638	1.081	2.479	1.117	2.516	1.384	3.042	2.146
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.632	1.084	2.358	772	2.215	712,7	2.134	934,7	2.795	1.551
Operationele Marge	33,23%	25,58%	41,09%	16,89%	36,67%	15,77%	29,71%	15,26%	34,71%	23,3%
Resultaat voor belastingen (EBT)	1.561	1.011	2.251	712,1	2.145	635,2	1.963	-	2.379	-
Nettowinst (verlies) ¹	1.248	854,5	1.810	565	1.760	494,4	1.623	570,8	1.901	781,5
Nettomarge	25,41%	20,15%	31,54%	12,36%	29,13%	10,94%	22,6%	9,32%	23,61%	11,74%
WPA	2,740	1,875	3,980	1,230	3,850	0,9600	3,370	-	3,920	-
Dividend per aandeel ²	0,9500	1,070	1,040	1,180	1,040	1,180	1,070	1,290	1,190	1,360
Datum van publicatie	11/02/20	18/08/20	17/02/21	17/08/21	15/02/22	16/08/22	13/02/23	14/08/23	12/02/24	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	4.005	4.798	3.993	-	10.679	9.827	8.669	7.188
Nettokaspositie ¹	-	-	-	779	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,391 x	1,53 x	1,074 x	-	2,738 x	2,003 x	1,579 x	1,158 x
Free Cash Flow ¹	527	1.282	2.426	1.550	1.373	2.185	2.896	3.607
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	41,1%	35,7%	31,9%	19,6%	14,5%	17,2%	18%	19%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	16,6%	15,1%	14,1%	9,7%	6,79%	8,79%	9,78%	10,7%
Totale activa ¹	11.544	13.890	16.886	23.252	32.290	30.861	33.376	35.495
Nettoactief per aandeel ²	11,60	14,40	18,40	30,30	32,70	37,10	41,00	45,60
Cashflow per aandeel ²	3,620	5,460	7,940	5,590	5,380	5,950	7,840	9,660
Capex ¹	1.118	1.207	1.196	1.079	1.228	877	982	1.028
Capex/omzet	13,09%	13,19%	11,6%	10,21%	9,23%	5,96%	6,16%	6%
Datum van publicatie	13/08/19	18/08/20	17/08/21	16/08/22	14/08/23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor CSL Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

A-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

178,2 USD

Gemiddelde koersdoel

199,4 USD

Spread / Gemiddelde doel

+11,87%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Biofarmaceutica

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
CSL LIMITED	-4,66%	86,13 mld.
SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD.	+1,32%	39,82 mld.
BIOGEN INC.	-19,27%	30,42 mld.
UCB	+57,86%	25,23 mld.
INCYTE CORPORATION	-17,69%	11,6 mld.
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO., LTD.	-43,00%	11,51 mld.
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO., LTD.	-9,14%	11,95 mld.
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	+5,24%	8,71 mld.
INNOVENT BIOLOGICS, INC.	-8,42%	8,12 mld.
INTRA-CELLULAR THERAPIES, INC.	+2,29%	7,72 mld.

Biofarmaceutica