Financiën Equatorial Energia S.A.

Aandelen

EQTL3

BREQTLACNOR0

Elektriciteitsbedrijven

Beurs gesloten - Sao Paulo Andere beurzen 22:07:38 30-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
30,59 ^BRL	-1,32%		-2,58%	-14,36%

26/03	Transcript : Equatorial Energia S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 26, 2024
25/03	Equatorial Energia S.A. rapporteert resultaten voor het gehele jaar eindigend op 31 december 2023	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	23.022	23.403	22.196	29.724	39.900	35.090	-	-
Bedrijfswaarde ¹	33.617	33.575	35.838	63.026	63.707	74.251	73.179	72.622
K/w-verhouding	8,84 x	7,86 x	6,19 x	21,7 x	-	13,7 x	9,57 x	8,89 x
Dividendrendement	4,17%	3,11%	2,83%	1,3%	-	1,94%	3,47%	3,27%
Marktkapitalisatie/omzet	1,22 x	1,31 x	0,92 x	1,1 x	0,97 x	0,98 x	0,91 x	0,86 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,79 x	1,88 x	1,48 x	2,32 x	1,55 x	2,07 x	1,9 x	1,77 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8,29 x	7,05 x	6,54 x	9 x	6,5 x	7,17 x	6,34 x	5,8 x
Bedrijfswaarde/FCF	-6,2 x	58,6 x	109 x	-12 x	-	422 x	23,5 x	23,4 x
FCF Yield	-16,1%	1,71%	0,92%	-8,36%	-	0,24%	4,26%	4,28%
Price to Book	5,67 x	2,23 x	1,74 x	1,79 x	-	1,61 x	1,37 x	1,36 x
Aantal aandelen (in duizenden)	1.010.186	1.010.511	981.669	1.100.064	1.117.020	1.147.108	-	-
Referentieprijs ²	22,79	23,16	22,61	27,02	35,72	30,59	30,59	30,59
Datum van publicatie	23/05/20	24/03/21	23/03/22	29/03/23	25/03/24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	18.796	17.890	24.241	27.133	40.985	35.846	38.469	40.966
EBITDA ¹	4.056	4.764	5.481	7.002	9.807	10.352	11.537	12.520
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	3.294	3.937	4.697	5.277	7.647	7.845	8.845	9.547
Operationele Marge	17,52%	22%	19,38%	19,45%	18,66%	21,89%	22,99%	23,3%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	3.434	4.358	4.169	2.693	3.035	3.641	5.542	6.191
Nettowinst (verlies) ¹	2.603	2.975	3.695	1.374	2.076	2.615	3.769	4.069
Nettomarge	13,85%	16,63%	15,24%	5,06%	5,06%	7,29%	9,8%	9,93%
WPA ²	2,579	2,948	3,650	1,242	-	2,232	3,195	3,441
Free Cash Flow ¹	-5.419	572,7	330,2	-5.271	-	176	3.119	3.110
FCF-marge	-28,83%	3,2%	1,36%	-19,43%	-	0,49%	8,11%	7,59%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	12,02%	6,02%	-	-	1,7%	27,03%	24,84%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	19,25%	8,94%	-	-	6,73%	82,75%	76,44%
Dividend per aandeel ²	0,9500	0,7200	0,6400	0,3500	-	0,5943	1,062	0,9991
Datum van publicatie	23/05/20	24/03/21	23/03/22	29/03/23	25/03/24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	7.489	8.057	5.843	6.492	6.880	7.917	10.177	9.201	10.362	11.246	8.598	-	-	-	-
EBITDA ¹	1.348	1.716	1.685	1.803	1.673	2.088	2.267	2.261	2.522	2.757	2.486	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT)	1.183	1.451	1.363	1.329	1.230	1.601	1.676	1.693	1.890	1.771	-	-	-	-	-
Operationele Marge	15,79%	18,01%	23,33%	20,47%	17,88%	20,22%	16,47%	18,4%	18,24%	15,74%	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-	-	-	-	-	923,8	373,3	704	-	744,3	718,6	753,7	914,3	1.201	-
Nettowinst (verlies) ¹	1.410	1.421	580,1	-170,3	517,6	459,9	163,7	517,7	720	674,2	465,5	485,5	586,9	766,3	-
Nettomarge	18,83%	17,64%	9,93%	-2,62%	7,52%	5,81%	1,61%	5,63%	6,95%	6%	5,41%	-	-	-	-
WPA ²	1,437	1,400	0,5169	-0,1548	0,4584	0,4218	0,1481	0,4667	0,6320	-	0,4020	0,4231	0,5118	0,6681	-
Dividend per aandeel ²	-	0,6400	-	-	-	0,3500	-	-	-	-	-	-	-	0,5638	-
Datum van publicatie	11/11/21	23/03/22	16/05/22	10/08/22	9/11/22	29/03/23	12/05/23	10/08/23	8/11/23	25/03/24	-	-	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	10.595	10.171	13.642	33.303	23.807	39.161	38.089	37.532
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,612 x	2,135 x	2,489 x	4,756 x	2,428 x	3,783 x	3,301 x	2,998 x
Free Cash Flow ¹	-5.419	573	330	-5.271	-	176	3.119	3.110
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	21,7%	24,3%	15%	9,36%	-	13,6%	14,6%	12,2%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	4,71%	5,53%	3,65%	1,8%	-	1,91%	2,33%	2,34%
Totale activa ¹	55.294	53.817	101.150	76.165	-	137.267	162.125	173.723
Nettoactief per aandeel ²	4,020	10,40	13,00	15,10	-	19,00	22,40	22,50
Cashflow per aandeel ²	-3,230	3,450	1,330	3,140	-	7,390	9,990	-
Capex ¹	4.768	2.908	2.884	5.083	-	7.395	5.446	5.969
Capex/omzet	25,37%	16,25%	11,9%	18,73%	-	20,63%	14,16%	14,57%
Datum van publicatie	23/05/20	24/03/21	23/03/22	29/03/23	25/03/24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Equatorial Energia S.A.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

30,59 BRL

Gemiddelde koersdoel

39,39 BRL

Spread / Gemiddelde doel

+28,77%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Elektriciteitsbedrijven - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	-14,36%	6,78 mld.
NEXTERA ENERGY	+10,26%	138 mld.
SOUTHERN COMPANY	+4,82%	80,38 mld.
IBERDROLA, S.A.	-3,03%	77,44 mld.
DUKE ENERGY CORPORATION	+1,26%	75,8 mld.
ENEL S.P.A.	-8,16%	67,13 mld.
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+59,07%	58,59 mld.
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+5,92%	45,3 mld.
GE VERNOVA INC.	-.--%	41,82 mld.
DOMINION ENERGY, INC.	+8,47%	42,7 mld.

Elektriciteitsbedrijven - Andere