Financiën PT Adaro Energy Indonesia Tbk

Aandelen

ADRO

ID1000111305

Kolen

slotkoers INDONESIA S.E. Andere beurzen 00:00:00 29-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2.670 ^IDR	+2,69%		-2,91%	+12,18%

02/04	Hyundai Motor beëindigt aluminiumovereenkomst met Indonesië na klimaatcampagne door K-popfans	RE
29/02	PT Adaro Energy Indonesia Tbk rapporteert resultaten voor het volledige jaar dat eindigde op 31 december 2023	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	3.581	3.202	5.038	7.635	4.777	5.079	-	-
Bedrijfswaarde ¹	3.801	3.527	4.834	5.150	4.777	2.307	1.551	1.586
K/w-verhouding	9,52 x	23,4 x	5,38 x	3,07 x	2,91 x	5,04 x	5,55 x	7,36 x
Dividendrendement	4,19%	4,59%	7,12%	6,49%	-	10,7%	8,23%	6,5%
Marktkapitalisatie/omzet	1,04 x	1,26 x	1,26 x	0,94 x	0,73 x	0,94 x	1,04 x	1,04 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,1 x	1,39 x	1,21 x	0,64 x	0,73 x	0,43 x	0,32 x	0,32 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3,15 x	3,99 x	2,33 x	1,07 x	1,93 x	1,18 x	0,9 x	1,15 x
Bedrijfswaarde/FCF	8,44 x	6,14 x	3,76 x	1,48 x	-	1,59 x	1,47 x	1,24 x
FCF Yield	11,9%	16,3%	26,6%	67,6%	-	62,7%	67,9%	80,3%
Price to Book	0,96 x	0,86 x	1,22 x	1,31 x	-	0,74 x	0,7 x	0,71 x
Aantal aandelen (in duizenden)	31.985.962	31.985.962	31.985.962	30.985.962	30.881.206	30.881.206	-	-
Referentieprijs ²	0,1120	0,1001	0,1575	0,2464	0,1547	0,1645	0,1645	0,1645
Datum van publicatie	3/03/20	4/03/21	2/03/22	2/03/23	29/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	3.457	2.535	3.993	8.102	6.518	5.395	4.886	4.884
EBITDA ¹	1.207	883	2.073	4.801	2.475	1.955	1.732	1.378
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	730,1	411,3	1.585	4.277	2.155	1.409	1.252	969,3
Operationele Marge	21,12%	16,23%	39,69%	52,79%	33,07%	26,12%	25,63%	19,85%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	659,1	222,2	1.486	4.476	2.294	1.520	1.380	1.069
Nettowinst (verlies) ¹	404,2	146,9	933,5	2.493	1.641	1.058	887,9	751,1
Nettomarge	11,69%	5,8%	23,38%	30,77%	25,18%	19,61%	18,17%	15,38%
WPA ²	0,0118	0,004280	0,0293	0,0803	0,0531	0,0326	0,0296	0,0224
Free Cash Flow ¹	450,6	574,7	1.286	3.482	-	1.447	1.053	1.274
FCF-marge	13,03%	22,67%	32,21%	42,97%	-	26,82%	21,55%	26,09%
Kasstroomconversie (ebitda)	37,33%	65,09%	62,05%	72,52%	-	74,03%	60,81%	92,47%
Kasstroomconversie (nettowinst)	111,48%	391,18%	137,79%	139,66%	-	136,75%	118,6%	169,62%
Dividend per aandeel ²	0,004690	0,004590	0,0112	0,0160	-	0,0176	0,0135	0,0107
Datum van publicatie	3/03/20	4/03/21	2/03/22	2/03/23	29/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2020 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	1.363	1.006	1.424	1.225	2.317	2.372	2.189	1.839	1.640	1.502	1.536	1.335	1.527	1.439	1.429	1.375
EBITDA ¹	465	536,7	875,3	683,9	1.498	1.436	1.184	723,6	669,4	519,7	627,5	543	583,3	537,6	545,5	616,3
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	228,8	416,6	744,5	554,4	1.347	1.261	1.144	-	553,2	440,2	536,8	467,3	491	449,5	459,1	506,9
Operationele Marge	16,79%	41,4%	52,29%	45,27%	58,13%	53,16%	52,27%	-	33,72%	29,31%	34,94%	35%	32,16%	31,23%	32,13%	36,86%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	209,1	382,7	803,5	611,4	1.430	1.292	1.143	661,6	578,7	469,9	584,1	497,6	512,8	459,3	469	532,7
Nettowinst (verlies)	155,1	250,9	512,6	400,1	812,6	690,7	589,7	458	415,8	345,1	422,5	-	-	-	-	-
Nettomarge	11,38%	24,94%	36,01%	32,67%	35,08%	29,12%	26,94%	24,91%	25,35%	22,98%	27,5%	-	-	-	-	-
WPA ²	-	0,007850	0,0161	0,0128	0,0262	0,0220	0,0191	0,0148	0,0132	0,0114	0,0141	0,0116	0,0120	0,0107	0,0109	0,0124
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	0,0160	-	-	-	-	-	-	-	0,0262	-
Datum van publicatie	27/08/20	30/11/21	2/03/22	28/04/22	30/08/22	1/11/22	2/03/23	2/05/23	22/08/23	31/10/23	29/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	220	325	-	-	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	-	-	204	2.485	-	2.772	3.528	3.493
Hefboom (schuld/ebitda)	0,1824 x	0,3684 x	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	451	575	1.286	3.482	-	1.447	1.053	1.274
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	13%	3,95%	23,8%	49,1%	-	14,8%	11,7%	9,03%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	6,7%	2,16%	13,4%	27,1%	-	10,7%	8,33%	6,69%
Totale activa ¹	6.031	6.799	6.984	9.185	-	9.890	10.665	11.228
Nettoactief per aandeel ²	0,1200	0,1200	0,1300	0,1900	-	0,2200	0,2300	0,2300
Cashflow per aandeel ²	0,0300	0,0200	0,0500	0,1200	-	0,0500	0,0500	-
Capex ¹	456	162	150	381	-	738	508	408
Capex/omzet	13,2%	6,38%	3,76%	4,7%	-	13,67%	10,4%	8,36%
Datum van publicatie	3/03/20	4/03/21	2/03/22	2/03/23	29/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor PT Adaro Energy Indonesia Tbk

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

0,1645 USD

Gemiddelde koersdoel

0,1884 USD

Spread / Gemiddelde doel

+14,56%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Steenkool - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK	+12,18%	5,08 mld.
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED	+22,24%	103 mld.
PT BAYAN RESOURCES TBK.	-4,52%	39,01 mld.
COAL INDIA LIMITED	+21,38%	33,47 mld.
SHAANXI COAL INDUSTRY COMPANY LIMITED	+15,99%	32,45 mld.
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED	+14,82%	20,18 mld.
CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED	+11,27%	18,53 mld.
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO., LTD.	-3,70%	8,72 mld.
SHANXI COKING COAL ENERGY GROUP CO., LTD.	+7,39%	8,32 mld.
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO.,LTD.	+12,15%	6,94 mld.

Steenkool - Andere