Financiële ratio's Seatrium Limited

Aandelen

S51

SG1H97877952

Scheepsbouw

Beurs gesloten - Singapore S.E. Andere beurzen 11:09:33 17-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,700 ^SGD	+1,80%		+8,28%	-27,97%

11/09	Seatrium koopt bijna 1,3 miljoen extra aandelen terug	MT
10/09	O&M-sector in Singapore klaar voor groei door verschuiving naar hernieuwbare energie	MT

829b5f8421.qW52X33ERdaCuYJHK-8YxEaiOyJwy_ffBevgy8zDXJg.5jQCLhmMEYXyis4rXbpi9H_6ck1IqcG3Q6bTs7uFGMGZCyMXBKMavu7Psg

Gepubliceerde financiële gegevens: SEATRIUM LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,88 mld.	1,51 mld.	1,86 mld.	1,95 mld.	7,29 mld.
Totale Omzet	2,88 mld.	1,51 mld.	1,86 mld.	1,95 mld.	7,29 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,97 mld.	2 mld.	2,94 mld.	2,08 mld.	7,5 mld.
Brutowinst	-91,82 mln.	-490 mln.	-1,08 mld.	-132 mln.	-209 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	85,53 mln.	93,29 mln.	89,23 mln.	110 mln.	348 mln.
Andere Operationele Kosten	-41,53 mln.	-3,07 mln.	56,13 mln.	-38,09 mln.	-242 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	44 mln.	90,22 mln.	145 mln.	72,36 mln.	107 mln.
Operationeel Inkomen	-136 mln.	-581 mln.	-1,23 mld.	-205 mln.	-316 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-128 mln.	-141 mln.	-80,1 mln.	-133 mln.	-272 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	93,28 mln.	51,62 mln.	50,77 mln.	102 mln.	196 mln.
Netto Renteuitgaven	-35,2 mln.	-89,03 mln.	-29,34 mln.	-30,97 mln.	-75,39 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-1,6 mln.	513K	1,17 mln.	1,13 mln.	7,05 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-9,53 mln.	-2,01 mln.	1,15 mln.	-5,4 mln.	-24,39 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	-	-341 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-182 mln.	-671 mln.	-1,25 mld.	-240 mln.	-750 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-17 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-6,07 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	185K	-	-	-	-16,96 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	501K	-	8K	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-1,23 mld.
Andere Ongebruikelijke Posten	5 mln.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-177 mln.	-671 mln.	-1,25 mld.	-240 mln.	-2,02 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-36,77 mln.	-83,5 mln.	-79,42 mln.	25,82 mln.	13,87 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-140 mln.	-587 mln.	-1,18 mld.	-266 mln.	-2,03 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-140 mln.	-587 mln.	-1,18 mld.	-266 mln.	-2,03 mld.
Minderheidsbelangen	3,01 mln.	4,7 mln.	4,8 mln.	4,42 mln.	13,02 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-137 mln.	-583 mln.	-1,17 mld.	-261 mln.	-2,02 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-137 mln.	-583 mln.	-1,17 mld.	-261 mln.	-2,02 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-137 mln.	-583 mln.	-1,17 mld.	-261 mln.	-2,02 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-1,31	-2,18	-1,3	-0,17	-0,65
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-1,31	-2,18	-1,3	-0,17	-0,65
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	104 mln.	268 mln.	902 mln.	1,57 mld.	3,11 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-1,31	-2,18	-1,3	-0,17	-0,65
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-1,31	-2,18	-1,3	-0,17	-0,65
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	104 mln.	268 mln.	902 mln.	1,57 mld.	3,11 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-1,06	-1,55	-0,86	-0,09	-0,15
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-1,06	-1,55	-0,86	-0,09	-0,15
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	-
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-
ADR-ratio	10	10	10	10	10
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	30,78 mln.	-402 mln.	-1,06 mld.	-24,06 mln.	56,01 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-108 mln.	-553 mln.	-1,2 mld.	-175 mln.	-175 mln.
EBIT	-136 mln.	-581 mln.	-1,23 mld.	-205 mln.	-316 mln.
EBITDAR	35,57 mln.	-399 mln.	-1,05 mld.	-21,38 mln.	61,2 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	20,78	12,45	6,33	-10,77	-0,69
Totale Huidige Belastingen	-3,4 mln.	5,26 mln.	5,06 mln.	6,76 mln.	47,76 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-33,37 mln.	-88,76 mln.	-84,49 mln.	19,05 mln.	-33,89 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-111 mln.	-415 mln.	-779 mln.	-145 mln.	-456 mln.
Gecapitaliseerde Rente	45,91 mln.	28,51 mln.	24,21 mln.	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	55,29 mln.	44,92 mln.	47,27 mln.	28,81 mln.	41,95 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	480K	18K	-64K	-125K	2,22 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	85,53 mln.	93,29 mln.	89,23 mln.	110 mln.	348 mln.
Totaal netto huurkosten	4,79 mln.	3,21 mln.	2,41 mln.	2,68 mln.	5,2 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,5 mln.	1,02 mln.	558K	850K	3,27 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	3,29 mln.	2,19 mln.	1,85 mln.	1,83 mln.	1,93 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	2,27 mln.	1,46 mln.	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	2,27 mln.	1,46 mln.	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	389 mln.	772 mln.	1,1 mld.	2,09 mld.	2,27 mld.
Kortetermijninvesteringen	3,2 mln.	3,71 mln.	13,48 mln.	4,68 mln.	10,4 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	2,01 mln.	15,57 mln.	1,71 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	392 mln.	776 mln.	1,12 mld.	2,11 mld.	2,28 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,85 mld.	1,98 mld.	1,67 mld.	638 mln.	3,19 mld.
Andere Vorderingen	60,48 mln.	73,86 mln.	67,24 mln.	99,39 mln.	318 mln.
Vorderingen	98K	22K	106K	45K	121 mln.
Totaal Vorderingen	1,91 mld.	2,06 mld.	1,73 mld.	738 mln.	3,63 mld.
Voorraad	113 mln.	94,36 mln.	66,96 mln.	71,06 mln.	192 mln.
Vooruitbetaalde kosten	41,04 mln.	128 mln.	34,72 mln.	141 mln.	167 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	105 mln.	86,54 mln.	70,22 mln.	72,09 mln.	52,86 mln.
Totaal Vlottende Activa	2,57 mld.	3,14 mld.	3,03 mld.	3,13 mld.	6,32 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	6,22 mld.	6,28 mld.	6,19 mld.	6,11 mld.	7,76 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,72 mld.	-1,91 mld.	-1,96 mld.	-2,04 mld.	-3,05 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	4,5 mld.	4,37 mld.	4,23 mld.	4,08 mld.	4,71 mld.
Langetermijninvesteringen	17,53 mln.	18,06 mln.	19,83 mln.	25,47 mln.	279 mln.
Goodwill	11,98 mln.	11,94 mln.	12,01 mln.	12,01 mln.	3,82 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	234 mln.	209 mln.	186 mln.	163 mln.	393 mln.
Langlopende vorderingen	1,06 mld.	1,08 mld.	1,61 mld.	888 mln.	-1,2 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	28,12 mln.	25 mln.	22,5 mln.	619 mln.	451 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	29,2 mln.	117 mln.	196 mln.	169 mln.	220 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	9,18 mln.	1,93 mln.	495K	16,12 mln.	33,04 mln.
Totaal Activa	8,46 mld.	8,97 mld.	9,3 mld.	9,1 mld.	16,23 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,26 mld.	992 mln.	1,4 mld.	1,01 mld.	3,98 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	18,08 mln.	11,31 mln.	9,5 mln.	59,74 mln.	95,16 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,43 mld.	2,12 mld.	821 mln.	1,67 mld.	743 mln.
Lopend gedeelte van leases	23,98 mln.	22,1 mln.	21,09 mln.	26,32 mln.	45,04 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	3,76 mln.	7,06 mln.	6,09 mln.	9,15 mln.	31,11 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	60,19 mln.	173 mln.	176 mln.	589 mln.	437 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	79,59 mln.	71,85 mln.	104 mln.	72,87 mln.	934 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,87 mld.	3,4 mld.	2,53 mld.	3,43 mld.	6,27 mld.
Langlopende schuld	2,98 mld.	1,43 mld.	2,26 mld.	1,42 mld.	2,27 mld.
Lange-Termijn Leases	254 mln.	269 mln.	258 mln.	242 mln.	489 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,09 mln.	912K	787K	600K	79,17 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	28,99 mln.	26,85 mln.	19,07 mln.	15,79 mln.	98,4 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	113 mln.	149 mln.	209 mln.	201 mln.	606 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	6,25 mld.	5,27 mld.	5,27 mld.	5,31 mld.	9,81 mld.
Gewone aandelen, Totaal	486 mln.	2,58 mld.	4,07 mld.	4,07 mld.	8,75 mld.
Ingehouden winsten	1,73 mld.	1,15 mld.	-21,26 mln.	-283 mln.	-2,3 mld.
Eigen aandelen	-771K	-771K	-1K	-1K	-2,69 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-44,22 mln.	-56,78 mln.	-51,68 mln.	-21,67 mln.	-56,22 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,17 mld.	3,67 mld.	4 mld.	3,77 mld.	6,39 mld.
Minderheidsbelangen	33,47 mln.	28,75 mln.	23,79 mln.	19,04 mln.	20,94 mln.
Eigen Vermogen	2,21 mld.	3,7 mld.	4,03 mld.	3,79 mld.	6,42 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	8,46 mld.	8,97 mld.	9,3 mld.	9,1 mld.	16,23 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	105 mln.	628 mln.	1,57 mld.	3,41 mld.	3,41 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	105 mln.	628 mln.	1,57 mld.	1,57 mld.	3,41 mld.
Boekwaarde / Aandeel	20,79	5,84	2,55	2,4	1,87
Netto Boekwaarde	1,93 mld.	3,45 mld.	3,8 mld.	3,59 mld.	2,18 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	18,44	5,49	2,42	2,29	0,64
Totale Schuld	4,69 mld.	3,84 mld.	3,35 mld.	3,36 mld.	3,55 mld.
Nettoschuld	4,29 mld.	3,07 mld.	2,23 mld.	1,25 mld.	1,27 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	38,3 mln.	25,68 mln.	19,26 mln.	21,42 mln.	41,56 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	33,47 mln.	28,75 mln.	23,79 mln.	19,04 mln.	20,94 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	14,89 mln.	15,42 mln.	16,56 mln.	17,54 mln.	180 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	113 mln.	93,9 mln.	66,76 mln.	70,57 mln.	168 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	295K	466K	206K	495K	23,76 mln.
Grond - (BS)	1,4 mld.	1,42 mld.	1,84 mld.	1,77 mld.	2,22 mld.
Machines, Totaal	1,87 mld.	2,08 mld.	2,08 mld.	2,11 mld.	2,59 mld.
Voltijdse werknemers	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	156 mln.	9,9 mln.	10,98 mln.	21,24 mln.	26,34 mln.
Orderportefeuille	2,44 mld.	1,82 mld.	1,3 mld.	6,75 mld.	16,2 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-137 mln.	-583 mln.	-1,17 mld.	-261 mln.	-2,02 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	167 mln.	174 mln.	172 mln.	170 mln.	316 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	27,53 mln.	27,93 mln.	25,06 mln.	29,34 mln.	140 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	194 mln.	202 mln.	197 mln.	200 mln.	456 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	5,25 mln.	10,95 mln.	10,18 mln.	16,28 mln.	14,78 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	2,43 mln.	-1,45 mln.	4,56 mln.	-2,47 mln.	-4,88 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-185K	-	-	-	16,96 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	46,58 mln.	123 mln.	112 mln.	1K	1,24 mld.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	1,6 mln.	-513K	-1,17 mln.	-1,13 mln.	-7,05 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	2,27 mln.	1,46 mln.	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-338K	9,02 mln.	2,36 mln.	8,82 mln.	4,82 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-52,54 mln.	-156 mln.	-38,92 mln.	28,79 mln.	779 mln.
Verandering in Debiteuren	-191 mln.	-209 mln.	-84,61 mln.	995 mln.	592 mln.
Verandering in voorraden	-32,29 mln.	-15,43 mln.	6,07 mln.	-1,24 mln.	20,57 mln.
Verandering in Crediteuren	-246 mln.	-262 mln.	382 mln.	-367 mln.	840 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-79,54 mln.	94,1 mln.	17,26 mln.	414 mln.	-856 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	191 mln.	35,94 mln.	-25,71 mln.	8,9 mln.	-475 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-296 mln.	-750 mln.	-589 mln.	1,04 mld.	601 mln.
Kapitaaluitgaven	-316 mln.	-89,22 mln.	-45,72 mln.	-23,3 mln.	-116 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1,92 mln.	3,49 mln.	3,92 mln.	2,95 mln.	14,46 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	750 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-2,41 mln.	-2,41 mln.	-5,87 mln.	-497K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	55K	-	-	-	5,4 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	2,56 mln.	-	32K	-	807K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-312 mln.	-88,14 mln.	-44,19 mln.	-26,21 mln.	654 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	2,73 mld.	2,4 mld.	1,53 mld.	325 mln.	460 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	2,73 mld.	2,4 mld.	1,53 mld.	325 mln.	460 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,57 mld.	-1,76 mld.	-2,06 mld.	-345 mln.	-1,53 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,57 mld.	-1,76 mld.	-2,06 mld.	-345 mln.	-1,53 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	587 mln.	1,5 mld.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-286K	-465K	-2,83 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-78K	-136K	-111K	-298K	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	164 mln.	1,23 mld.	964 mln.	-20,66 mln.	-1,07 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-4,11 mln.	-4,36 mln.	843K	-5,66 mln.	-4,25 mln.
Netto verandering in kasgeld	-448 mln.	383 mln.	332 mln.	987 mln.	179 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	108 mln.	162 mln.	63,13 mln.	97,32 mln.	252 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,35 mln.	7,88 mln.	5,09 mln.	2,41 mln.	23,52 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-616 mln.	-688 mln.	235 mln.	907 mln.	710 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-541 mln.	-611 mln.	275 mln.	974 mln.	865 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	337 mln.	360 mln.	-894 mln.	-931 mln.	-723 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	164 mln.	639 mln.	-534 mln.	-19,89 mln.	-1,07 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-1	-4,16	-8,4	-1,39	-1,56
Rendement op het Totaal Kapitaal	-1,26	-5,03	-10,29	-1,76	-2,31
Rendement op Eigen Vermogen %	-6,16	-19,9	-30,44	-6,8	-39,78
Rendement op Eigen Vermogen	-6,12	-19,95	-30,53	-6,72	-39,68
Margeanalyse
Brutomarge in %	-3,19	-32,47	-58,12	-6,79	-2,87
SG&A Marge	2,97	6,18	4,79	5,67	4,78
EBITDA Marge %	1,07	-26,62	-56,68	-1,24	0,77
EBITA Marge	-3,76	-36,6	-64,58	-9	-2,41
EBIT Marge %	-4,71	-38,45	-65,93	-10,5	-4,33
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-4,86	-38,88	-63,12	-13,64	-27,84
Nettowinstmarge %	-4,76	-38,57	-62,86	-13,41	-27,66
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-4,76	-38,57