De onderliggende trend is stijgend voor Vicor Corporation en de timing is goed om weer een positie in het aandeel te nemen. Een herstel van het opwaartse momentum mag worden verwacht.
Overzicht
● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.
● In het algemeen en vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief presenteert het bedrijf een interessante fundamentele situatie.
● Het bedrijf heeft volgens Refinitiv, dat bedrijven per sector beoordeelt, een slechte ESG-score.
Sterke punten
● Analisten verwachten een sterke toename van het bedrijfsvolume van de groep. De groep zal de komende jaren een aanzienlijke groei laten zien.
● De winstvooruitzichten van het bedrijf voor de komende jaren zijn een belangrijke troef.
● De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
● Het bedrijf is zeer winstgevend dankzij de hoge nettomarges.
● In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun rentabiliteitsramingen voor de komende jaren aanzienlijk naar boven bijgesteld.
● De WPA-herzieningen zijn in de afgelopen 4 maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.
● De meerderheid van de analisten die het aandeel volgen, bevelen aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
● De gemiddelde richtkoers van de analisten die het bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.
● In de afgelopen twaalf maanden zijn de adviezen van analisten aanzienlijk naar boven bijgesteld.
● De zichtbaarheid van de toekomstige activiteiten van de Groep is uitstekend. De analisten die het bedrijf volgen, hebben zeer gelijkaardige meningen over de toekomstige inkomsten van de onderneming. Deze geringe spreiding van de taxaties maakt het mogelijk de goede voorspelbaarheid van de inkomsten voor het lopende en het volgende boekjaar te bevestigen.
Zwakke punten
● De waardering van de groep in termen van winstmultiples lijkt relatief hoog. De onderneming betaalt zichzelf momenteel namelijk 85.74 maal de verwachte nettowinst per aandeel voor het lopende jaar terug.
● Het bedrijf lijkt hoog gewaardeerd in verhouding tot het balanstotaal.
● De ondernemingswaardering is bijzonder hoog dankzij de kasstromen die door haar activiteiten worden gegenereerd.
● De richtkoersen van de analisten die deel uitmaken van de consensus verschillen aanzienlijk. Dit wijst op verschillende beoordelingen en/of moeilijkheden bij de waardering van het bedrijf.
Deze inhoud vormt een algemene beleggingsaanbeveling, opgesteld in overeenstemming met de bepalingen om marktmisbruik te voorkomen door het bedrijf Surperformance, uitgever van MarketScreener.com. Meer specifiek is deze aanbeveling gebaseerd op feitelijke elementen en geeft het een oprechte, volledige en evenwichtige mening weer. Het steunt op interne of externe gegevens, die op het moment van publicatie als betrouwbaar worden beschouwd. Desalniettemin kunnen deze informatie en de daaruit voortvloeiende aanbeveling onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen bevatten, waarvoor Surperformance niet verantwoordelijk kan worden gehouden. Deze aanbeveling, die in geen geval als beleggingsadvies dient te worden beschouwd, is mogelijk niet geschikt voor alle beleggersprofielen. De lezer erkent en accepteert dat elke investering in een financieel instrument risico's met zich meebrengt, waarvoor hij de volledige verantwoordelijkheid draagt, zonder verhaal op Surperformance. Surperformance verbindt zich ertoe elk belangenconflict dat de objectiviteit van haar aanbevelingen kan beïnvloeden, bekend te maken.
Vicor Corporation ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt modulaire stroomcomponenten en stroomsystemen voor het omzetten van elektrische stroom voor gebruik in elektrisch aangedreven apparaten. Het bedrijf biedt een reeks producten voor het omzetten van wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC). Het bedrijf levert ook producten voor andere gelijkspanningsnormen. Het bedrijf categoriseert zijn aanbod als Geavanceerde producten en Baksteenproducten. De categorie Advanced producten bestaat uit producten die gebruikt worden om de eigen Factorized Power Architecture (FPA) te implementeren, een geavanceerde architectuur voor energiedistributie die een flexibel en snel ontwerp van energiesystemen mogelijk maakt door gebruik te maken van individuele componenten die geoptimaliseerd zijn om een specifieke conversiefunctie uit te voeren. De converters in bouwsteenformaat bieden de geïntegreerde transformatie, gelijkrichting, isolatie, regeling, filtering en/of ingangsbeveiliging die nodig is om belastingen te voeden en te beschermen, in een reeks conventionele vermogensarchitecturen. Het biedt een reeks baksteen-formaat DC-DC converters.