Aandeel NCZ.PRA VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND II
Toevoegen aan een lijst
Om deze functie te gebruiken moet u een klant of lid zijn.
InloggenRegistreren

Onderneming Virtus Convertible & Income Fund II Nyse

Aandelen

NCZ.PRA

US92838U7028

Gesloten eindfondsen

Beurs gesloten - Nyse
Andere beurzen
 22:10:00 17-05-2024 		Variatie 5 dagen Verschil t.o.v. 1 jan (%)
20,94 USD +0,05% Intraday-grafiek van Virtus Convertible & Income Fund II +0,58% +0,87%
05/04 Virtus Convertible & Income Fund II rapporteert resultaten voor het gehele jaar eindigend op 31 januari 2024 CI
2023 Virtus Convertible & Income Fund II rapporteert winstresultaten voor het halfjaar eindigend op 31 juli 2023 CI

Vakgebied

Virtus Convertible & Income Fund II (het Fonds) is een gediversifieerde, closed-end beheermaatschappij. De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het bieden van totaalrendement door een combinatie van vermogensgroei en hoge lopende inkomsten. Het Fonds belegt in een gespreide portefeuille van binnenlandse converteerbare effecten en hoogrentende obligaties. Het Fonds streeft ernaar om ten minste 50% van haar totale vermogen te beleggen in converteerbare effecten, maar bepaalt de allocatie op basis van veranderingen in aandelenkoersen, veranderingen in rentetarieven en andere economische en marktfactoren. De beleggingsadviseur van het Fonds is Virtus Investment Advisers, Inc. en de beleggingssubadviseur is Voya Investment Management Co. LLC.

Verkoop per activiteit

USD in miljoen2023Gewicht2024Gewicht Delta
Investment and Related Activities
100,0 %
-28 100,0 % -10 100,0 % -66,45%

Verkoop per regio

USD in miljoen2023Gewicht2024Gewicht Delta
United States
100,0 %
-28 100,0 % -10 100,0 % -66,45%

Managers

Managers TitelLeeftijdVan
George Aylward CEO
 Chief Executive Officer 59 01-01-21
William Patrick Bradley DFI
 Director of Finance/CFO 52 01-01-21
Richard Smirl PRN
 Corporate Officer/Principal 56 01-01-21
Nikita Thaker AUD
 Comptroller/Controller/Auditor 46 01-01-21
Jennifer S. Fromm LAW
 General Counsel 51 01-01-21
Orhan Dzemaili PRN
 Corporate Officer/Principal 50 01-01-11
Richard J. Cochran PRN
 Corporate Officer/Principal 63 01-05-08

Besturend

Besturend TitelLeeftijdVan
George Aylward CEO
 Chief Executive Officer 59 01-01-21
Brian Zino BRD
 Director/Board Member 72 01-01-22
Deborah DeCotis BRD
 Director/Board Member 71 01-03-11
Philip McLoughlin CHM
 Chairman 78 01-02-21
Sarah Cogan BRD
 Director/Board Member 68 01-01-19
F. Drummond BRD
 Director/Board Member 61 01-06-15

Aandelenklasse

StemmingAantalVrij verhandelbaarBedrijfseigen aandelenDrijvend Totaal
Aandeel A 1 76 115 749 76 115 749 ( 100,00 %) 0 100,00 %
Aandeel B 0 4 000 000 0 0

Aandeelhouders

NaamAandelen%Totale waarde
Parametric Portfolio Associates LLC
13,61 %
10 357 962 13,61 % 29 M $
Advisors Asset Management, Inc.
2,677 %
2 037 395 2,677 % 6 M $
Heron Bay Capital Management LLC
2,511 %
1 911 598 2,511 % 5 M $
Advisor Partners II LLC
1,541 %
1 172 844 1,541 % 3 M $
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
1,498 %
1 140 169 1,498 % 3 M $
Congress Park Capital LLC
1,311 %
997 996 1,311 % 3 M $
RBC Trust Co. Delaware Ltd.
0,7386 %
562 167 0,7386 % 2 M $
Landscape Capital Management LLC
0,6906 %
525 622 0,6906 % 1 M $
Wealth Enhancement Advisory Services LLC
0,6876 %
523 354 0,6876 % 1 M $
Cornerstone Advisors LLC (North Carolina)
0,6111 %
465 145 0,6111 % 1 M $
NaamAandelen%Totale waarde
MetLife Investment Management LLC
-
820 000 - - $
NaamAandelen%Totale waarde
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC.
10,89 %
475 000 10,89 % 10 M $

Bedrijfsgegevens

Virtus Convertible & Income Fund II

101 Munson Street

01301-9683, Greenfield

+212 739 3000

http://www.corporate.virtus.com
Adres Virtus Convertible & Income Fund II(NCZ.PRA)

Sector

Financiën
Collectieve investeringen
Collectieve investeringen
Gesloten eindfondsen
Gesloten eindfondsen

Sector Gesloten eindfondsen

Vaira. 1 jan. Kapi.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD. Aandeel Pershing Square Holdings, Ltd.
+12,07% 9,59 mld.
FS KKR CAPITAL CORP. Aandeel FS KKR Capital Corp.
+0,30% 5,58 mld.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND Aandeel Sprott Physical Uranium Trust Fund
+8,56% 5,5 mld.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND Aandeel PIMCO Dynamic Income Fund
+6,80% 5,24 mld.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST Aandeel Sprott Physical Silver Trust
+30,45% 4,84 mld.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST Aandeel Sprott Physical Gold and Silver Trust
+24,64% 4,61 mld.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND Aandeel Macquarie Korea Infrastructure Fund
+2,73% 4,13 mld.
3I INFRASTRUCTURE PLC Aandeel 3i Infrastructure plc
+7,31% 4,05 mld.
NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND Aandeel Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
-0,18% 3,28 mld.
Gesloten eindfondsen
  1. Beurs
  2. Aandelen
  3. Koers NCZ
  4. Koers NCZ.PRA
  5. Onderneming Virtus Convertible & Income Fund II