|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 43,63 USD | +0,32% |
|
-0,34% | -1,13% |
| Lopende maand | -0,48% | ||
| 1 maand | -0,46% |
Investeringsdoelstelling
Het fonds streeft naar een hoog niveau van lopende inkomsten. Normaliter wordt ten minste 80% van het vermogen belegd in geëffectiseerde schuldbewijzen van beleggingskwaliteit (van gemiddelde en hoge kwaliteit) en in retrocessieovereenkomsten voor deze effecten.
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 14-07-26 | US$ 43,63 | +0,32% | 214.590 |
| 13-07-26 | US$ 43,49 | -0,41% | 181.115 |
| 10-07-26 | US$ 43,67 | -0,16% | 165.022 |
| 09-07-26 | US$ 43,74 | +0,25% | 164.200 |
| 08-07-26 | US$ 43,63 | -0,34% | 184.522 |
Andere beurzen
uitgestelde koers NYSE
Laatste update 14 juli 2026 om 22:00 uur
Beschrijving
| ISIN-code | US3161887050 |
|---|---|
| Totalekostenratio (TER) | 0.36% |
| Activaklassen | Vastrentend |
| Valuta | |
| Beheerder |
Kenmerken
| Dividendbeleid | Distribution |
|---|---|
| Rechtsgebied | |
| Aanmaakdatum |
02-03-2021
|
| Kredietrating |
Veranderingen in de stand van zaken - 27-02-2026
| Volume (USD) | 4,46 mld. |
|---|---|
| Volume 1 maand | 4,32 mld. |
| AuM 3 months | 4,37 mld. |
| AuM 6 months | 4,14 mld. |
| AuM 12 months | 2,49 mld. |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau

















