|
Beurs gesloten -
NYSE
22:00:00 28-08-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 43,22 USD | -0,40% |
|
-0,23% | -2,06% |
| Lopende maand | +0,60% | ||
| 1 maand | +0,05% |
Investeringsdoelstelling
Het fonds streeft naar een hoog niveau van lopende inkomsten. Normaliter wordt ten minste 80% van het vermogen belegd in geëffectiseerde schuldbewijzen van beleggingskwaliteit (van gemiddelde en hoge kwaliteit) en in retrocessieovereenkomsten voor deze effecten.
In samenwerking met
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 28-08-26 | US$ 43,22 | -0,71% | 371.518 |
| 27-08-26 | US$ 43,53 | -0,07% | 225.776 |
| 26-08-26 | US$ 43,56 | -0,18% | 253.481 |
| 25-08-26 | US$ 43,64 | +0,47% | 266.443 |
| 24-08-26 | US$ 43,44 | +0,27% | 224.779 |
Beschrijving
| ISIN-code | US3161887050 |
|---|---|
| Totalekostenratio (TER) | 0.0036 |
| Activaklassen | Vastrentend |
| Valuta | |
| Beheerder |
Kenmerken
| Dividendbeleid | Distribution |
|---|---|
| Rechtsgebied | |
| Aanmaakdatum |
02-03-2021
|
| Obligaties, Kenmerken | |
| Kredietrating |
Veranderingen in de stand van zaken - 12-08-2026
| Volume (USD) | 5,35 mld. |
|---|---|
| Volume 1 maand | 5,35 mld. |
| AuM 3 months | 5,35 mld. |
| AuM 6 months | 5,35 mld. |
| AuM 12 months | 5,35 mld. |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
