|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 43,40 USD | -0,12% |
|
+0,21% | -1,65% |
| Lopende maand | -1,00% | ||
| 1 maand | -1,00% |
Investeringsdoelstelling
Het fonds streeft naar een hoog niveau van lopende inkomsten. Normaliter wordt ten minste 80% van het vermogen belegd in geëffectiseerde schuldbewijzen van beleggingskwaliteit (van gemiddelde en hoge kwaliteit) en in retrocessieovereenkomsten voor deze effecten.
In samenwerking met
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 30-07-26 | US$ 43,40 | -0,12% | 488.067 |
| 29-07-26 | US$ 43,45 | -0,34% | 193.883 |
| 28-07-26 | US$ 43,60 | +0,21% | 399.489 |
| 27-07-26 | US$ 43,51 | +0,16% | 292.333 |
| 24-07-26 | US$ 43,44 | +0,30% | 829.600 |
Andere beurzen
uitgestelde koers NYSE
Laatste update 30 juli 2026 om 22:00 uur
Beschrijving
| ISIN-code | US3161887050 |
|---|---|
| Totalekostenratio (TER) | 0.36% |
| Activaklassen | Vastrentend |
| Valuta | |
| Beheerder |
Kenmerken
| Dividendbeleid | Distribution |
|---|---|
| Rechtsgebied | |
| Aanmaakdatum |
02-03-2021
|
| Kredietrating |
Veranderingen in de stand van zaken - 27-02-2026
| Volume (USD) | 4,46 mld. |
|---|---|
| Volume 1 maand | 4,32 mld. |
| AuM 3 months | 4,37 mld. |
| AuM 6 months | 4,14 mld. |
| AuM 12 months | 2,49 mld. |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
