Financiën Bayer AG Warsaw S.E.

Aandelen

BAY

DE000BAY0017

Farmaceutische producten

Beurs gesloten - Warsaw S.E. Andere beurzen 17:55:46 16-07-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
110,2 ^PLN	-3,01%		-0,98%	-23,49%

16/07	ORIC Pharmaceuticals, Inc. Sluit samenwerkings- en leveringsovereenkomsten voor klinisch onderzoek met Bayer en Janssen Research & Development, LLC	CI
15/07	BAYER AG : UBS is neutraal gestemd over het aandeel	ZD

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	71.530	47.309	46.174	47.476	33.039	25.597	-	-
Bedrijfswaarde ¹	105.598	84.884	79.140	78.749	67.302	59.031	55.843	52.137
K/w-verhouding	17,5 x	-4,51 x	46,1 x	11,5 x	-11,2 x	11 x	7,75 x	7,67 x
Dividendrendement	3,85%	4,15%	4,26%	4,97%	0,33%	0,42%	0,42%	4,3%
Marktkapitalisatie/omzet	1,64 x	1,14 x	1,05 x	0,94 x	0,69 x	0,55 x	0,54 x	0,53 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,43 x	2,05 x	1,8 x	1,55 x	1,41 x	1,26 x	1,17 x	1,08 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9,18 x	7,41 x	7,08 x	5,83 x	6,33 x	5,71 x	5,18 x	4,77 x
Bedrijfswaarde/FCF	19 x	34,2 x	31,9 x	19 x	28,4 x	17,6 x	12,6 x	11,7 x
FCF Yield	5,26%	2,93%	3,13%	5,26%	3,52%	5,7%	7,95%	8,52%
Price to Book	1,51 x	1,55 x	1,4 x	1,22 x	1 x	0,74 x	0,67 x	0,62 x
Aantal aandelen (in duizenden)	982.424	982.424	982.424	982.424	982.424	982.424	-	-
Referentieprijs ²	72,81	48,16	47,00	48,32	33,63	26,06	26,06	26,06
Datum van publicatie	27/02/20	25/02/21	1/03/22	28/02/23	5/03/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	43.545	41.400	44.081	50.739	47.637	46.940	47.703	48.307
EBITDA ¹	11.503	11.461	11.179	13.513	10.632	10.341	10.777	10.940
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	7.007	7.095	7.295	9.257	7.589	6.616	6.913	7.036
Operationele Marge	16,09%	17,14%	16,55%	18,24%	15,93%	14,1%	14,49%	14,57%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	2.880	-17.250	2.046	4.670	-1.621	3.331	4.016	4.247
Nettowinst (verlies) ¹	4.091	-10.495	1.000	4.150	-2.941	2.327	3.282	3.386
Nettomarge	9,39%	-25,35%	2,27%	8,18%	-6,17%	4,96%	6,88%	7,01%
WPA ²	4,170	-10,68	1,020	4,220	-2,990	2,373	3,360	3,398
Free Cash Flow ¹	5.557	2.485	2.478	4.144	2.366	3.363	4.441	4.440
FCF-marge	12,76%	6%	5,62%	8,17%	4,97%	7,16%	9,31%	9,19%
Kasstroomconversie (ebitda)	48,31%	21,68%	22,17%	30,67%	22,25%	32,52%	41,21%	40,58%
Kasstroomconversie (nettowinst)	135,83%	-	247,8%	99,86%	-	144,48%	135,32%	131,12%
Dividend per aandeel ²	2,800	2,000	2,000	2,400	0,1100	0,1103	0,1102	1,121
Datum van publicatie	27/02/20	25/02/21	1/03/22	28/02/23	5/03/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2020 S1	2020 S2	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	22.899	18.501	11.118	14.639	12.819	11.281	12.000	14.389	11.044	10.342	11.862	13.765	10.975	24.831	10.376	11.941	22.454	-	-
EBITDA ¹	7.274	-	2.395	5.251	3.349	2.451	2.462	4.471	2.527	1.685	3.023	4.412	2.195	6.738	1.606	2.278	3.941	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-	-	1.383	4.172	2.280	1.352	1.453	3.404	1.534	709	1.942	3.299	1.173	-	788,9	1.280	-	-	-
Operationele Marge	-	-	12,44%	28,5%	17,79%	11,98%	12,11%	23,66%	13,89%	6,86%	16,37%	23,97%	10,69%	-	7,6%	10,72%	-	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	1.497	3.722	-523	601	870	2.606	-1.574	-4.297	1.644	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	-	-	1.161	3.291	-298	546	611	2.178	-1.887	-4.569	1.337	2.000	84,53	-	-305,8	-201,4	-	-	-
Nettomarge	-	-	10,44%	22,48%	-2,32%	4,84%	5,09%	15,14%	-17,09%	-44,18%	11,27%	14,53%	0,77%	-	-2,95%	-1,69%	-	-	-
WPA ²	-	-	1,180	3,350	-0,3000	0,5600	0,6200	2,220	-1,920	-4,660	1,360	2,040	0,0854	-	-0,3110	-0,2052	-	-	-
Dividend per aandeel ²	-	-	2,000	-	-	-	2,400	-	-	-	0,1100	-	0,0275	-	0,0275	0,0275	-	0,0275	0,0275
Datum van publicatie	4/08/20	25/02/21	1/03/22	10/05/22	4/08/22	8/11/22	28/02/23	11/05/23	8/08/23	8/11/23	5/03/24	13/05/24	-	-	-	-	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	34.068	37.575	32.966	31.273	34.263	33.434	30.246	26.540
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,962 x	3,279 x	2,949 x	2,314 x	3,223 x	3,233 x	2,807 x	2,426 x
Free Cash Flow ¹	5.557	2.485	2.478	4.144	2.366	3.363	4.441	4.440
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	13,5%	16,2%	20,1%	8,65%	17,5%	14,5%	14,4%	13,5%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	3,23%	-8,63%	0,84%	3,39%	-2,44%	0,71%	1,53%	2,6%
Totale activa ¹	126.495	121.611	118.526	122.560	120.567	327.484	214.558	130.245
Nettoactief per aandeel ²	48,20	31,10	33,60	39,50	33,50	35,10	38,70	42,10
Cashflow per aandeel ²	8,360	4,990	5,180	7,220	5,210	6,010	8,320	8,280
Capex ¹	2.650	2.418	2.611	2.949	2.751	2.928	2.909	2.966
Capex/omzet	6,09%	5,84%	5,92%	5,81%	5,77%	6,24%	6,1%	6,14%
Datum van publicatie	27/02/20	25/02/21	1/03/22	28/02/23	5/03/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Bayer AG

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Houden

Aantal analisten

Laatste slotkoers

26,06 EUR

Gemiddelde koersdoel

35,91 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+37,82%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Farmaceutische producten - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ELI LILLY AND COMPANY	+61,53%	856 mld.
NOVO NORDISK A/S	+38,95%	631 mld.
JOHNSON & JOHNSON	-3,66%	359 mld.
MERCK & CO., INC.	+15,06%	325 mld.
ABBVIE INC.	+9,18%	297 mld.
ROCHE HOLDING AG	+5,89%	234 mld.
NOVARTIS AG	+16,53%	226 mld.
AMGEN INC.	+15,67%	177 mld.
PFIZER, INC.	+2,47%	165 mld.

Farmaceutische producten - Andere