Financiën Essential Utilities, Inc.

Aandelen

WTRG

US29670G1022

Waterleidingbedrijven

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
36,09 ^USD	-1,31%		+1,83%	-3,37%

04/03	ESSENTIAL UTILITIES, INC. : Evercore ISI herhaalt koopadvies	ZM
01/03	ESSENTIAL UTILITIES, INC. : RBC Capital Markets handhaaft koopadvies	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	10.132	11.599	13.570	12.519	10.203	9.871	-	-
Bedrijfswaarde ¹	11.348	17.308	19.618	19.335	17.265	17.252	17.802	18.184
K/w-verhouding	45,1 x	42,2 x	32,1 x	27 x	20,1 x	18,2 x	16,9 x	15,8 x
Dividendrendement	1,93%	2,05%	1,93%	2,33%	3,18%	3,54%	3,78%	4,03%
Marktkapitalisatie/omzet	11,4 x	7,93 x	7,23 x	5,47 x	4,97 x	4,18 x	3,92 x	3,52 x
Bedrijfswaarde/omzet	12,8 x	11,8 x	10,4 x	8,45 x	8,41 x	7,31 x	7,06 x	6,47 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	22,8 x	23,4 x	21,8 x	19,7 x	16,7 x	14,2 x	13,3 x	12,3 x
Bedrijfswaarde/FCF	-	-52,8 x	-52,2 x	-41,8 x	-65 x	863 x	-52,8 x	-64,9 x
FCF Yield	-	-1,89%	-1,92%	-2,39%	-1,54%	0,12%	-1,9%	-1,54%
Price to Book	2,67 x	2,48 x	2,67 x	2,34 x	1,73 x	1,59 x	1,51 x	1,44 x
Aantal aandelen (in duizenden)	215.841	245.272	252.743	262.291	273.166	273.516	-	-
Referentieprijs ²	46,94	47,29	53,69	47,73	37,35	36,09	36,09	36,09
Datum van publicatie	26/02/20	24/02/21	23/02/22	27/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	889,7	1.463	1.878	2.288	2.054	2.360	2.521	2.808
EBITDA ¹	496,6	740,3	900,7	982,4	1.036	1.214	1.336	1.481
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	340,2	483,3	602,7	661,2	692,1	841,9	946,6	1.070
Operationele Marge	38,23%	33,04%	32,09%	28,9%	33,7%	35,67%	37,56%	38,09%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	211,5	265	422	450,9	431,8	570	654,3	694
Nettowinst (verlies) ¹	224,5	284,8	431,6	465,2	498,2	548,1	601,8	666,3
Nettomarge	25,24%	19,47%	22,98%	20,33%	24,26%	23,22%	23,87%	23,72%
WPA ²	1,040	1,120	1,670	1,770	1,860	1,986	2,133	2,283
Free Cash Flow ¹	-	-327,6	-375,8	-462,5	-265,5	20	-337,4	-280
FCF-marge	-	-22,4%	-20,01%	-20,21%	-12,93%	0,85%	-13,38%	-9,97%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	-	-	-	-	1,65%	-	-
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	-	-	-	3,65%	-	-
Dividend per aandeel ²	0,9066	0,9700	1,038	1,110	1,188	1,278	1,364	1,454
Datum van publicatie	26/02/20	24/02/21	23/02/22	27/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	361,9	535,7	699,3	448,8	434,6	705,4	726,4	436,7	411,3	479,4	750,1	458,2	447,9	608	788
EBITDA	176	215,9	306	216,9	208,6	250,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	101,5	139,6	227,6	137,7	125,9	170	-	155,2	-	174	238,8	175,2	157,8	205,5	-
Operationele Marge	28,04%	26,06%	32,55%	30,69%	28,96%	24,09%	-	35,55%	-	36,29%	31,84%	38,24%	35,22%	33,79%	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	52,27	-	-	90,39	73,44	104,9	-	91	76,36	104,6	175,1	111,5	94,03	141,7	-
Nettowinst (verlies) ¹	50,5	116,5	199,4	82,29	68,64	114,9	191,4	91,27	80,08	135,4	195,8	108,1	93,76	152,4	-
Nettomarge	13,96%	21,75%	28,51%	18,34%	15,79%	16,29%	26,35%	20,9%	19,47%	28,25%	26,11%	23,59%	20,93%	25,06%	-
WPA ²	0,1900	0,4400	0,7600	0,3100	0,2600	0,4400	0,7200	0,3400	0,3000	0,5000	0,7760	0,3775	0,3309	0,5397	0,7400
Dividend per aandeel ²	0,2682	0,2682	0,2682	0,2682	0,2870	0,2870	0,2870	0,2870	0,3071	0,3071	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3475
Datum van publicatie	1/11/21	23/02/22	9/05/22	3/08/22	7/11/22	27/02/23	8/05/23	7/08/23	6/11/23	22/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	1.216	5.709	6.048	6.816	7.062	7.381	7.931	8.313
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,449 x	7,712 x	6,715 x	6,939 x	6,818 x	6,08 x	5,936 x	5,611 x
Free Cash Flow ¹	-	-328	-376	-462	-266	20	-337	-280
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	7,62%	6,65%	8,75%	8,81%	8,84%	8,97%	9,19%	9,56%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	-	3,04%	3,06%	3,06%	3,2%	3,3%	3,7%
Totale activa ¹	-	-	14.182	15.189	16.280	17.128	18.235	18.007
Nettoactief per aandeel ²	17,60	19,10	20,10	20,40	21,60	22,70	23,90	25,10
Cashflow per aandeel	1,580	2,210	2,900	3,050	2,980	-	-	-
Capex ¹	550	836	1.021	1.063	1.199	1.359	1.512	1.392
Capex/omzet	61,85%	57,13%	54,34%	46,45%	58,38%	57,59%	59,98%	49,55%
Datum van publicatie	26/02/20	24/02/21	23/02/22	27/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Essential Utilities, Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

36,09 USD

Gemiddelde koersdoel

43,77 USD

Spread / Gemiddelde doel

+21,29%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Waterleidingbedrijven - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ESSENTIAL UTILITIES, INC.	-3,37%	9,87 mld.
SEVERN TRENT PLC	-4,69%	9,16 mld.
UNITED UTILITIES GROUP PLC	-1,98%	8,82 mld.
BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PROTECTION GROUP CO., LTD.	+7,06%	2,92 mld.
CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT CO., LTD.	+24,08%	2,89 mld.
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	-7,60%	2,77 mld.
AMERICAN STATES WATER COMPANY	-13,07%	2,6 mld.
PENNON GROUP PLC	-11,44%	2,37 mld.
AGUAS ANDINAS S.A.	-5,83%	1,69 mld.
ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES GROUP CO.,LTD	+9,71%	1,62 mld.

Waterleidingbedrijven - Andere