Financiën F-Secure Oyj

Aandelen

FSECURE

FI4000519236

Software

Beurs gesloten - Nasdaq Helsinki Andere beurzen 17:29:53 03-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2 ^EUR	+0,40%		-3,85%	-1,72%

26/04	F-Secure Oyj herbevestigt de winstverwachting voor het jaar 2024	CI
26/04	F-Secure Oyj rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	493,9	355,5	349,3	-	-
Bedrijfswaarde ¹	474,6	532,9	515,2	493,4	475,8
K/w-verhouding	16,6 x	15,7 x	14,6 x	12,3 x	10,5 x
Dividendrendement	2,47%	3,44%	3,7%	4,99%	5,78%
Marktkapitalisatie/omzet	4,45 x	2,73 x	2,36 x	2,27 x	2,19 x
Bedrijfswaarde/omzet	4,28 x	4,09 x	3,48 x	3,21 x	2,98 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10,7 x	11,7 x	9,6 x	8,59 x	7,6 x
Bedrijfswaarde/FCF	14,9 x	-2,87 x	16,5 x	14,4 x	12,6 x
FCF Yield	6,69%	-34,8%	6,05%	6,95%	7,93%
Price to Book	20,2 x	10,7 x	7,8 x	5,87 x	4,37 x
Aantal aandelen (in duizenden)	174.527	174.673	174.673	-	-
Referentieprijs ²	2,830	2,035	2,000	2,000	2,000
Datum van publicatie	17/02/23	16/02/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	106,3	111	130,4	148,1	153,8	159,8
EBITDA ¹	-	44,51	45,65	53,64	57,44	62,61
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-	42,53	37,45	44	46,99	52,13
Operationele Marge	-	38,31%	28,73%	29,71%	30,56%	32,62%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-	38,56	27,68	30,04	35,92	42,33
Nettowinst (verlies) ¹	-25,5	30,15	22,36	23,59	28,18	33
Nettomarge	-23,99%	27,16%	17,15%	15,93%	18,33%	20,65%
WPA ²	-	0,1700	0,1300	0,1366	0,1620	0,1905
Free Cash Flow ¹	-	31,75	-185,6	31,17	34,27	37,73
FCF-marge	-	28,6%	-142,34%	21,05%	22,28%	23,61%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	71,33%	-	58,1%	59,65%	60,27%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	105,29%	-	132,11%	121,58%	114,34%
Dividend per aandeel ²	-	0,0700	0,0700	0,0740	0,0998	0,1155
Datum van publicatie	16/05/22	17/02/23	16/02/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Omzet ¹	26,3	27,9	28,25	30,52	35,13	36,91	36,38	37,5	36,67	37,97
EBITDA ¹	10,1	11,7	10,02	10,16	13,06	11,96	12,96	13,1	14,1	13,3
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	9,7	11,1	9,405	9,4	9,988	7,061	9,982	10,3	11,9	11,17
Operationele Marge	36,88%	39,78%	33,29%	30,8%	28,43%	19,13%	27,44%	27,47%	32,45%	29,41%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	6,8	11,2	8,898	8,461	7,161	3,63	7,095	6,5	8,55	7,7
Nettowinst (verlies) ¹	5,3	8,7	6,888	6,978	5,408	3,207	5,531	5,05	6,65	6,05
Nettomarge	20,15%	31,18%	24,38%	22,86%	15,39%	8,69%	15,2%	13,47%	18,14%	15,94%
WPA ²	0,0300	0,0500	0,0400	0,0400	0,0300	0,0200	0,0300	0,0300	0,0400	0,0367
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	20/07/22	31/10/22	17/02/23	20/07/23	25/10/23	16/02/24	26/04/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	-	177	166	144	127
Nettokaspositie ¹	-	19,3	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	3,886 x	3,092 x	2,507 x	2,021 x
Free Cash Flow ¹	-	31,7	-186	31,2	34,3	37,7
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	-	176%	38,6%	60,8%	54,3%	49,6%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	59,3%	6,62%	8,5%	9,97%	11,3%
Totale activa ¹	-	50,81	337,9	277,7	282,6	291,7
Nettoactief per aandeel ²	-	0,1400	0,1900	0,2600	0,3400	0,4600
Cashflow per aandeel ²	-	0,2100	0,1700	0,2400	0,2400	0,3000
Capex ¹	-	4,63	7,92	10	10,3	10,5
Capex/omzet	-	4,17%	6,07%	6,77%	6,67%	6,59%
Datum van publicatie	16/05/22	17/02/23	16/02/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor F-Secure Oyj

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

2 EUR

Gemiddelde koersdoel

2,567 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+28,33%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector beveiligings software

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
F-SECURE OYJ	-1,72%	376 mln.
PALO ALTO NETWORKS, INC.	+0,45%	95,59 mld.
FORTINET, INC.	+0,60%	44,94 mld.
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	-1,04%	17,07 mld.
GEN DIGITAL INC.	-12,23%	12,76 mld.
CYBERARK SOFTWARE LTD.	+3,78%	9,62 mld.
DARKTRACE PLC	+64,00%	4,86 mld.
SANGFOR TECHNOLOGIES INC.	-24,28%	3,16 mld.
BLACKBERRY LIMITED	-14,68%	1,73 mld.
HANGZHOU DPTECH TECHNOLOGIES CO.,LTD.	-5,35%	1,22 mld.

beveiligings software