Ratings F-Secure Oyj

Aandelen

FSECURE

FI4000519236

Beurs gesloten - Nasdaq Helsinki Andere beurzen 17:29:53 03-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2 ^EUR	+0,40%		-3,85%	-1,72%

26/04	F-Secure Oyj herbevestigt de winstverwachting voor het jaar 2024	CI
26/04	F-Secure Oyj rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024	CI

Sterke punten

De marges van het bedrijf vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie zijn bijzonder hoog.
Het bedrijf is zeer winstgevend dankzij de hoge nettomarges.
Het bedrijf heeft een lage waardering als gevolg van de kasstromen die door zijn activiteiten worden gegenereerd.
Het bedrijf behoort tot de rendementsbedrijven met een relatief hoog verwacht dividend.
De meerderheid van de analisten die het aandeel volgen, bevelen aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
Het verschil tussen de huidige koers en het gemiddelde koersdoel van de analisten die de zaak behandelen, is relatief groot en houdt een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering in.
In de afgelopen twaalf maanden zijn de adviezen van analisten aanzienlijk naar boven bijgesteld.
De zichtbaarheid van de toekomstige activiteiten van de Groep is uitstekend. De analisten die het bedrijf volgen, hebben zeer gelijkaardige meningen over de toekomstige inkomsten van de onderneming. Deze geringe spreiding van de taxaties maakt het mogelijk de goede voorspelbaarheid van de inkomsten voor het lopende en het volgende boekjaar te bevestigen.
De richtkoersen van de analisten liggen allemaal relatief dicht bij elkaar, wat wijst op een goed zicht op de waardering van het bedrijf.

Zwakke punten

Het bedrijf presenteert een invaliderende financiële situatie met een hoge nettoschuld en een relatief lage EBITDA.
De bedrijfswaarde in verhouding tot de omzet van de onderneming, geschat op 3.48 maal de omzet van de onderneming, is relatief hoog.
In verhouding tot de waarde van haar materiële vaste activa lijkt de waardering van de onderneming betrekkelijk hoog.
In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun winstverwachtingen regelmatig naar beneden bijgesteld.
Het oordeel van de analisten die zich met het dossier bezighouden, is de afgelopen vier maanden gemiddeld negatiever geworden.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Sector: Software

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	ESG Refinitiv
F-SECURE OYJ	-1,72%	376 mln.	-
PALO ALTO NETWORKS, INC.	+0,45%	95,59 mld.	B-
FORTINET, INC.	+0,60%	44,94 mld.	B
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	-1,04%	17,07 mld.	B+
GEN DIGITAL INC.	-12,23%	12,76 mld.	B+
DARKTRACE PLC	+64,00%	4,86 mld.	C
SANGFOR TECHNOLOGIES INC.	-24,28%	3,16 mld.	C
BLACKBERRY LIMITED	-14,68%	1,73 mld.	B
HANGZHOU DPTECH TECHNOLOGIES CO.,LTD.	-5,35%	1,22 mld.	-
ASIAINFO SECURITY TECHNOLOGIES CO.,LTD.	-20,07%	810 mln.	-

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes