Financiën Novartis AG OTC Markets

Aandelen

NVSEF

CH0012005267

Farmaceutische producten

Vertraagde tijd OTC Markets Andere beurzen 15:30:07 13-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
102 ^USD	+0,01%		+7,11%	+2,00%

10/05	Scemblix van Novartis krijgt derde doorbraaktherapie-aanwijzing van de Amerikaanse FDA	MT
06/05	NOVARTIS AG : UBS nog altijd een koopadvies	ZD

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	214.715	215.682	196.476	194.400	207.226	209.220	-	-
Bedrijfswaarde ¹	230.615	240.182	204.667	203.434	219.237	221.659	220.562	214.802
K/w-verhouding	30,4 x	26,7 x	8,2 x	28,3 x	14,1 x	20 x	17,2 x	15,8 x
Dividendrendement	3,19%	3,56%	3,83%	3,87%	3,79%	3,52%	3,66%	3,84%
Marktkapitalisatie/omzet	4,53 x	4,43 x	3,81 x	3,85 x	4,56 x	4,27 x	4,12 x	4,08 x
Bedrijfswaarde/omzet	4,86 x	4,94 x	3,96 x	4,02 x	4,82 x	4,53 x	4,34 x	4,19 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14,6 x	14,3 x	11,2 x	10,9 x	12,2 x	11,5 x	10,7 x	10,2 x
Bedrijfswaarde/FCF	17,9 x	20,5 x	15,4 x	17 x	16,6 x	16 x	14,4 x	13,3 x
FCF Yield	5,58%	4,87%	6,49%	5,87%	6,01%	6,26%	6,95%	7,51%
Price to Book	3,87 x	3,78 x	2,9 x	3,23 x	4,42 x	4,59 x	4,59 x	4,29 x
Aantal aandelen (in duizenden)	2.264.608	2.274.506	2.237.092	2.150.980	2.055.460	2.040.406	-	-
Referentieprijs ²	94,81	94,83	87,83	90,38	100,8	102,5	102,5	102,5
Datum van publicatie	29/01/20	26/01/21	2/02/22	1/02/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	47.445	48.659	51.626	50.545	45.440	48.957	50.791	51.311
EBITDA ¹	15.809	16.845	18.246	18.613	17.937	19.244	20.658	21.066
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	14.112	15.416	16.588	16.665	16.372	18.039	19.225	19.586
Operationele Marge	29,74%	31,68%	32,13%	32,97%	36,03%	36,85%	37,85%	38,17%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	8.940	9.878	26.137	8.371	9.123	13.202	14.628	15.181
Nettowinst (verlies) ¹	7.147	8.072	24.021	6.955	14.854	10.423	11.918	12.805
Nettomarge	15,06%	16,59%	46,53%	13,76%	32,69%	21,29%	23,47%	24,96%
WPA ²	3,120	3,550	10,71	3,190	7,150	5,117	5,970	6,496
Free Cash Flow ¹	12.875	11.691	13.282	11.945	13.179	13.866	15.320	16.129
FCF-marge	27,14%	24,03%	25,73%	23,63%	29%	28,32%	30,16%	31,43%
Kasstroomconversie (ebitda)	81,44%	69,4%	72,79%	64,18%	73,47%	72,06%	74,16%	76,57%
Kasstroomconversie (nettowinst)	180,15%	144,83%	55,29%	171,75%	88,72%	133,04%	128,54%	125,96%
Dividend per aandeel ²	3,025	3,375	3,360	3,500	3,823	3,611	3,749	3,937
Datum van publicatie	29/01/20	26/01/21	2/02/22	1/02/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	13.229	12.531	12.781	12.543	12.690	12.953	13.622	11.782	11.423	11.829	12.253	12.477	12.766	11.905	12.155
EBITDA	4.274	4.407	4.989	4.783	4.473	-	4.668	-	4.224	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	3.819	4.083	4.270	4.282	4.030	4.413	4.668	4.405	3.821	4.537	4.588	4.697	4.542	4.790	4.895
Operationele Marge	28,87%	32,58%	33,41%	34,14%	31,76%	34,07%	34,27%	37,39%	33,45%	38,35%	37,45%	37,64%	35,58%	40,24%	40,27%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	16.951	2.669	2.042	1.919	1.741	2.740	2.769	1.552	2.377	3.129	3.856	3.879	3.664	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	16.308	2.222	1.695	1.575	1.466	2.293	2.316	1.513	8.480	2.688	2.777	2.814	2.515	-	-
Nettomarge	123,27%	17,73%	13,26%	12,56%	11,55%	17,7%	17%	12,84%	74,24%	22,72%	22,66%	22,55%	19,7%	-	-
WPA ²	7,290	1,000	0,7700	0,7300	0,6900	1,090	1,110	0,7300	4,140	1,310	1,358	1,386	1,252	-	-
Dividend per aandeel ²	3,360	-	-	-	3,500	-	-	-	3,823	-	0,9539	0,9539	0,9539	1,019	1,019
Datum van publicatie	2/02/22	26/04/22	19/07/22	25/10/22	1/02/23	25/04/23	18/07/23	24/10/23	31/01/24	23/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	15.900	24.500	8.191	9.034	12.011	12.439	11.342	5.582
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,006 x	1,454 x	0,4489 x	0,4854 x	0,6696 x	0,6464 x	0,5491 x	0,265 x
Free Cash Flow ¹	12.875	11.691	13.282	11.945	13.179	13.866	15.320	16.129
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	17,5%	23,5%	22,7%	21%	25,4%	32,4%	38%	37,4%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	8,89%	6,45%	10,9%	10,7%	12,4%	10,7%	12,8%	14,2%
Totale activa ¹	80.393	125.215	221.201	64.915	120.082	96.977	93.123	90.092
Nettoactief per aandeel ²	24,50	25,10	30,30	28,00	22,80	22,30	22,30	23,90
Cashflow per aandeel ²	5,880	5,950	6,670	6,480	6,910	7,790	8,430	8,720
Capex ¹	2.257	1.275	1.378	1.198	1.060	1.195	1.267	1.318
Capex/omzet	4,76%	2,62%	2,67%	2,37%	2,33%	2,44%	2,49%	2,57%
Datum van publicatie	29/01/20	26/01/21	2/02/22	1/02/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Novartis AG

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

102,5 USD

Gemiddelde koersdoel

108,5 USD

Spread / Gemiddelde doel

+5,80%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Farmaceutische producten - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ELI LILLY AND COMPANY	+30,86%	682 mld.
NOVO NORDISK A/S	+30,35%	586 mld.
JOHNSON & JOHNSON	-3,53%	364 mld.
MERCK & CO., INC.	+18,15%	327 mld.
ABBVIE INC.	+3,93%	285 mld.
ASTRAZENECA PLC	+15,53%	240 mld.
ROCHE HOLDING AG	-8,14%	203 mld.
AMGEN INC.	+8,13%	165 mld.
PFIZER, INC.	-1,55%	161 mld.

Farmaceutische producten - Andere