Ratings HPSP Co., Ltd.

Aandelen

A403870

KR7403870009

slotkoers Korea S.E. Andere beurzen 00:00:00 13-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
36.800 ^KRW	+2,08%		-3,79%	-16,08%

17/01	HPSP breidt zijn R&D-mogelijkheden en onderzoek naar hogedrukgloeien en -oxidatie uit	CI
2023	Het aandeleninkoopplan van HPSP Co., Ltd. verlengd tot 8 mei 2024.	CI

Overzicht

Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.
Het bedrijf presenteert een gedegradeerde fundamentele configuratie vanuit een investeringsperspectief op korte termijn.

Sterke punten

De sterke groei die de komende jaren wordt verwacht, is een van de sterke punten van de onderneming.
De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
De marges van het bedrijf behoren tot de hoogste in de markt. De activiteit van het bedrijf is bijzonder winstgevend.
De financiële situatie van het bedrijf lijkt uitstekend, waardoor het een aanzienlijke investeringscapaciteit heeft.
De analisten zijn positief over het aandeel. De gemiddelde consensus beveelt aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.
De gemiddelde richtkoers van de analisten die het bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.

Zwakke punten

De waardering van de groep in termen van winstmultiples lijkt relatief hoog. De onderneming betaalt zichzelf momenteel namelijk 35.84 maal de verwachte nettowinst per aandeel voor het lopende jaar terug.
Op basis van de huidige aandelenkoersen heeft de onderneming een bijzonder hoog waarderingsniveau in termen van ondernemingswaarde.
In verhouding tot de waarde van haar materiële vaste activa lijkt de waardering van de onderneming betrekkelijk hoog.
De onderneming wordt hoog gewaardeerd dankzij de kasstromen die door haar activiteiten worden gegenereerd.
Het bedrijf betaalt weinig of geen dividend en heeft dus weinig of geen rendement.
De omzetverwachtingen voor de afgelopen 12 maanden zijn aanzienlijk naar beneden bijgesteld. Analisten verwachten dat de omzet lager zal zijn dan ze een jaar eerder verwachtten.
De omzetverwachtingen van de groep zijn onlangs naar beneden bijgesteld. Deze verandering in de verwachtingen benadrukt het pessimisme van de analisten ten aanzien van de omzet van het bedrijf.
De algemene consensus onder analisten is de afgelopen vier maanden sterk verslechterd.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Sector: Halfgeleidermateriaal & testen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	ESG Refinitiv
HPSP CO., LTD.	-16,08%	2,23 mld.	-
APPLIED MATERIALS, INC.	+27,49%	172 mld.	A-
DISCO CORPORATION	+48,57%	36,56 mld.	C-
ASM INTERNATIONAL N.V.	+31,42%	32,98 mld.	B+
GLOBALFOUNDRIES, INC.	-13,15%	29,13 mld.	-
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	+18,68%	21,41 mld.	C
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC. CHINA	-14,72%	11,23 mld.	C-
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V.	-4,03%	10,93 mld.	B+
HANMI SEMICONDUCTOR CO., LTD.	+126,42%	9,86 mld.	-
KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION	+26,26%	5,96 mld.	-

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes