Financiële ratio's United Spirits Limited

Aandelen

UNITDSPR

INE854D01024

Distilleerders & Wijnmakerijen

Beurs gesloten - NSE India S.E. Andere beurzen 13:19:31 11-06-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1.257,80 ^INR	-0,17%		-0,40%	-12,88%

05/06	United Spirits staakt productieactiviteiten in fabriek in Hyderabad, India	MT
19/05	UNITED SPIRITS LIMITED : Nomura handhaaft koopadvies	ZM

48d73cbfde9d7fc2a60.EpaGJFWnC3LeQCcDJmCgNlTyYermKq0rmYr8VpM1PCY.S8D3T2T3bBCkE2wzFE2SbxiCVqa0GeF5-r6uLKNTDUIk5dRLF_56EasUSA

Gepubliceerde financiële gegevens: UNITED SPIRITS LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten	81,31 mld.	97,12 mld.	106 mld.	113 mld.	121 mld.
Andere inkomsten, totaal	-	-	-	-	-
Totale omzet	81,31 mld.	97,12 mld.	106 mld.	113 mld.	121 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	45,4 mld.	53,7 mld.	61,35 mld.	61,14 mld.	64,62 mld.
Brutowinst	35,92 mld.	43,42 mld.	44,76 mld.	52,07 mld.	56,07 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	13,6 mld.	16 mld.	17,63 mld.	17,95 mld.	19,89 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	510 mln.	-129 mln.	-120 mln.	-	-
Afschrijvingen & amortisaties - (w&v)	2,85 mld.	3,04 mld.	2,82 mld.	2,75 mld.	2,83 mld.
Andere operationele kosten	11,28 mld.	11,48 mld.	13,08 mld.	14,03 mld.	13,74 mld.
Andere bedrijfskosten, totaal	28,24 mld.	30,38 mld.	33,42 mld.	34,73 mld.	36,46 mld.
Operationeel inkomen	7,68 mld.	13,04 mld.	11,35 mld.	17,34 mld.	19,61 mld.
Renteuitgaven, totaal	-1,88 mld.	-880 mln.	-1,04 mld.	-760 mln.	-890 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	111 mln.	61 mln.	320 mln.	1,3 mld.	1,08 mld.
Netto renteuitgaven	-1,76 mld.	-819 mln.	-719 mln.	540 mln.	190 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	-13 mln.	-	-14 mln.	-10 mln.	-70 mln.
Winsten (verliezen) op valutawissel	8 mln.	4 mln.	-1 mln.	-40 mln.	-
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	23 mln.	27 mln.	10 mln.	140 mln.	380 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	5,93 mld.	12,26 mld.	10,62 mld.	17,97 mld.	20,11 mld.
Herstructureringskosten	-70 mln.	-	-1,96 mld.	-480 mln.	-650 mln.
Afschrijving van goodwill	-	-	-	-	-
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	-	-	191 mln.	650 mln.	900 mln.
Winst (verlies) bij verkoop van activa	168 mln.	129 mln.	203 mln.	120 mln.	990 mln.
Afschrijving van activa	-69 mln.	-340 mln.	-	-	-
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Andere ongebruikelijke posten	-557 mln.	-1,18 mld.	3,73 mld.	310 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	5,4 mld.	10,87 mld.	12,79 mld.	18,57 mld.	21,35 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,78 mld.	2,76 mld.	1,53 mld.	4,49 mld.	5,53 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	3,62 mld.	8,11 mld.	11,26 mld.	14,08 mld.	15,82 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	3,62 mld.	8,11 mld.	11,26 mld.	14,08 mld.	15,82 mld.
Minderheidsbelangen	215 mln.	180 mln.	105 mln.	-	-
Netto-inkomen - (w&v)	3,84 mld.	8,29 mld.	11,36 mld.	14,08 mld.	15,82 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	3,84 mld.	8,29 mld.	11,36 mld.	14,08 mld.	15,82 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	3,84 mld.	8,29 mld.	11,36 mld.	14,08 mld.	15,82 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	5,41	11,68	16,01	19,84	22,28
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	5,41	11,68	16,01	19,84	22,28
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	709 mln.	709 mln.	710 mln.	710 mln.	710 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	5,41	11,68	16,01	19,84	22,28
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	5,41	11,68	16,01	19,84	22,28
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	709 mln.	709 mln.	710 mln.	710 mln.	710 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	5,53	11,05	9,5	15,83	17,7
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	5,53	11,05	9,5	15,83	17,7
Dividend per aandeel	-	-	-	9	12
Uitkeringsratio	-	-	-	20,17	22,44
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	9,52 mld.	14,88 mld.	12,76 mld.	18,66 mld.	20,84 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	7,77 mld.	13,15 mld.	11,43 mld.	17,45 mld.	19,7 mld.
EBIT	7,68 mld.	13,04 mld.	11,35 mld.	17,34 mld.	19,61 mld.
EBITDAR	11,81 mld.	17,4 mld.	15,08 mld.	20,66 mld.	23,34 mld.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	275 mld.	311 mld.	279 mld.	262 mld.	276 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	32,94	25,4	11,95	24,18	25,9
Totale huidige belastingen	1,73 mld.	2,35 mld.	1,66 mld.	4,4 mld.	5,44 mld.
Totale uitgestelde belastingen	46 mln.	414 mln.	-127 mln.	90 mln.	90 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	3,92 mld.	7,84 mld.	6,74 mld.	11,23 mld.	12,57 mld.
Rente op lange termijn schuld	156 mln.	119 mln.	160 mln.	210 mln.	400 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-29 mln.	-27 mln.	-95 mln.	-30 mln.	-30 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	5,75 mld.	6,95 mld.	9,22 mld.	10,48 mld.	11,3 mld.
Verkoop- en marketingkosten	5,75 mld.	6,95 mld.	9,22 mld.	10,48 mld.	11,3 mld.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	99 mln.	-	-	190 mln.	273 mln.
Totaal netto huurkosten	2,29 mld.	2,52 mld.	2,31 mld.	2 mld.	2,5 mld.
Toegerekende operationele lease rente kosten	1,9 mld.	2,16 mld.	4,87 mld.	5,43 mld.	4,78 mld.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	384 mln.	359 mln.	-2,56 mld.	-3,43 mld.	-2,28 mld.
Onderhouds- en reparatiekosten, totaal	841 mln.	786 mln.	711 mln.	660 mln.	650 mln.
Aandelen-gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	66 mln.	255 mln.	233 mln.	370 mln.	170 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	66 mln.	255 mln.	233 mln.	370 mln.	170 mln.

Start boekjaar: Maart	2021	2022	2023	2024	2025
Activa
Contanten en equivalenten	778 mln.	545 mln.	1,15 mld.	10,52 mld.	13,28 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	2,22 mld.	2,56 mld.	8,09 mld.	15,7 mld.
Verhandelbare activa effecten, totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	778 mln.	2,77 mld.	3,71 mld.	18,61 mld.	28,98 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	21,87 mld.	23,74 mld.	24,34 mld.	30,56 mld.	34,1 mld.
Andere vorderingen	2,19 mld.	659 mln.	605 mln.	240 mln.	2,41 mld.
Vorderingen	156 mln.	113 mln.	163 mln.	100 mln.	220 mln.
Totaal vorderingen	24,21 mld.	24,51 mld.	25,11 mld.	30,9 mld.	36,73 mld.
Voorraad	20,52 mld.	21,57 mld.	22,3 mld.	20,63 mld.	23,05 mld.
Vooruitbetaalde kosten	1,39 mld.	1,13 mld.	1,13 mld.	1,45 mld.	1,38 mld.
Andere vlottende activa, totaal	1,13 mld.	1,66 mld.	10,1 mld.	2,18 mld.	1,88 mld.
Totaal vlottende activa	48,03 mld.	51,63 mld.	62,35 mld.	73,77 mld.	92,02 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	25 mld.	25,98 mld.	22,51 mld.	21,33 mld.	24,44 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-9,22 mld.	-10,35 mld.	-10,34 mld.	-10,25 mld.	-10,65 mld.
Netto materiële Vaste Activa	15,77 mld.	15,64 mld.	12,18 mld.	11,08 mld.	13,79 mld.
Langetermijninvesteringen	-	-	301 mln.	460 mln.	3,23 mld.
Goodwill	210 mln.	210 mln.	13 mln.	10 mln.	10 mln.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	3,84 mld.	3,66 mld.	3,73 mld.	3,49 mld.	3,29 mld.
Langlopende vorderingen	-	-	-	3,65 mld.	3,4 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	162 mln.	-	-	-	-
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	1,71 mld.	1,48 mld.	1,57 mld.	1,77 mld.	1,55 mld.
Andere lange-termijn activa, totaal	15,64 mld.	16,5 mld.	17,48 mld.	18,26 mld.	15,19 mld.
Totaal activa	85,37 mld.	89,11 mld.	97,62 mld.	112 mld.	132 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	13,95 mld.	15,55 mld.	17,55 mld.	19,34 mld.	22,11 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	14,64 mld.	13,81 mld.	12,51 mld.	12,94 mld.	14,84 mld.
Kortlopende leningen	8,74 mld.	3,39 mld.	-	250 mln.	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	23 mln.	16 mln.	8 mln.	-	-
Lopend gedeelte van leases	653 mln.	1,3 mld.	1,02 mld.	1,03 mld.	1,46 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	3,22 mld.	2,76 mld.	2,83 mld.	3,32 mld.	3,8 mld.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	618 mln.	422 mln.	884 mln.	390 mln.	1,32 mld.
Andere lopende verplichtingen	1,53 mld.	1,13 mld.	1,44 mld.	1,76 mld.	3,69 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	43,38 mld.	38,38 mld.	36,24 mld.	39,03 mld.	47,22 mld.
Langlopende schuld	22 mln.	9 mln.	3 mln.	-	-
Lange-termijn leases	925 mln.	1,34 mld.	800 mln.	1,37 mld.	3,34 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	100 mln.	-	-	-	-
Pensioen & andere post-retirement voordelen	32 mln.	27 mln.	9 mln.	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	261 mln.	483 mln.	451 mln.	730 mln.	720 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen	64 mln.	122 mln.	114 mln.	150 mln.	160 mln.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	44,78 mld.	40,36 mld.	37,62 mld.	41,28 mld.	51,44 mld.
Gewone aandelen, totaal	1,45 mld.	1,45 mld.	1,46 mld.	1,45 mld.	1,45 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	45,68 mld.	45,68 mld.	45,68 mld.	45,68 mld.	45,68 mld.
Ingehouden winsten	-11,44 mld.	-3,03 mld.	7,44 mld.	18,66 mld.	28,47 mld.
Eigen aandelen	-1,2 mld.	-1,2 mld.	-1,2 mld.	-1,2 mld.	-1,2 mld.
Algemeen inkomen en overig	6,7 mld.	6,62 mld.	6,62 mld.	6,62 mld.	6,64 mld.
Totaal eigen vermogen	41,2 mld.	49,54 mld.	60 mld.	71,21 mld.	81,04 mld.
Minderheidsbelangen	-609 mln.	-789 mln.	-	-	-
Eigen vermogen	40,59 mld.	48,75 mld.	60 mld.	71,21 mld.	81,04 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	85,37 mld.	89,11 mld.	97,62 mld.	112 mld.	132 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	709 mln.	709 mln.	710 mln.	710 mln.	710 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	709 mln.	709 mln.	710 mln.	710 mln.	710 mln.
Boekwaarde / aandeel	58,08	69,84	84,49	100,29	114,13
Netto boekwaarde	37,15 mld.	45,67 mld.	56,26 mld.	67,71 mld.	77,74 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	52,37	64,38	79,23	95,36	109,48
Totale schuld	10,37 mld.	6,05 mld.	1,83 mld.	2,65 mld.	4,8 mld.
Nettoschuld	9,59 mld.	3,29 mld.	-1,88 mld.	-15,96 mld.	-24,18 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	-336 mln.	-303 mln.	-322 mln.	-300 mln.	-210 mln.
Schuld equivalent operationele leases	18,3 mld.	20,13 mld.	18,5 mld.	16 mld.	20 mld.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	-609 mln.	-789 mln.	-	-	-
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	-	-	101 mln.	90 mln.	500 mln.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	3	3
Voorraden - grondstoffen, totaal	5,51 mld.	5,67 mld.	6,73 mld.	6,44 mld.	8,1 mld.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	6,29 mld.	6 mld.	6,02 mld.	6,36 mld.	5,34 mld.
Voorraden - eindproducten, totaal	8,59 mld.	9,74 mld.	9,4 mld.	7,66 mld.	9,46 mld.
Voorraden - overig	123 mln.	161 mln.	154 mln.	170 mln.	150 mln.
Grond - (BS)	2,75 mld.	2,73 mld.	2,51 mld.	1,42 mld.	1,19 mld.
Gebouwen, totaal	4,88 mld.	4,99 mld.	4,45 mld.	3,69 mld.	3,7 mld.
Machines, totaal	14,84 mld.	14,79 mld.	13,16 mld.	13,58 mld.	14,26 mld.
Voltijdse werknemers	3,26K	3,14K	2,96K	2,6K	2,42K
Activa onder financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	1,49 mld.	1,19 mld.	1,21 mld.	1,73 mld.	1,82 mld.

Start boekjaar: Maart	2021	2022	2023	2024	2025
Netto inkomen - (CF)	3,84 mld.	8,29 mld.	11,36 mld.	14,08 mld.	15,82 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	2,65 mld.	2,83 mld.	2,64 mld.	2,5 mld.	2,61 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	96 mln.	109 mln.	81 mln.	110 mln.	90 mln.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	2,75 mld.	2,94 mld.	2,72 mld.	2,61 mld.	2,7 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	103 mln.	97 mln.	109 mln.	140 mln.	130 mln.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-501 mln.	-129 mln.	-3,92 mld.	-430 mln.	-990 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	226 mln.	-5 mln.	-191 mln.	-650 mln.	-480 mln.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	139 mln.	340 mln.	1,96 mld.	480 mln.	650 mln.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	13 mln.	-	14 mln.	10 mln.	70 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	66 mln.	255 mln.	233 mln.	370 mln.	170 mln.
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	510 mln.	-129 mln.	-120 mln.	410 mln.	-90 mln.
Andere operationele activiteiten, totaal	3 mld.	171 mln.	-357 mln.	610 mln.	3,58 mld.
Verandering in debiteuren	652 mln.	-2,05 mld.	-2,76 mld.	-10,45 mld.	-3,21 mld.
Verandering in voorraden	-1,24 mld.	-1,05 mld.	-2,62 mld.	1,63 mld.	-2,42 mld.
Verandering in crediteuren	2,09 mld.	1,23 mld.	2,03 mld.	1,32 mld.	2,5 mld.
Verandering in niet-verdiende inkomsten	-	-	-	-	-
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	6,54 mld.	-181 mln.	-2,3 mld.	1,05 mld.	1,04 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	18,18 mld.	9,77 mld.	6,15 mld.	11,18 mld.	19,47 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,59 mld.	-1,34 mld.	-1,37 mld.	-980 mln.	-1,62 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	354 mln.	384 mln.	265 mln.	190 mln.	10 mln.
Desinvesteringen	300 mln.	-	8,5 mld.	-	-
Verkoop (aankoop) van onroerend goed	-	81 mln.	-	-	-
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-20 mln.	-2,22 mld.	-8,09 mld.	2,57 mld.	-9,78 mld.
Netto (toename) afname in uitgegeven / verkochte leningen - investering	-	-100 mln.	-48 mln.	60 mln.	70 mln.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	-37 mln.	64 mln.	204 mln.	420 mln.	180 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-992 mln.	-3,13 mld.	-532 mln.	2,26 mld.	-11,14 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	-	-	-	250 mln.	280 mln.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	-	-	-	-	-
Totale uitgegeven schuld	-	-	-	250 mln.	280 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-7,32 mld.	-5,36 mld.	-3,39 mld.	-	-530 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-8,33 mld.	-1,02 mld.	-1,25 mld.	-1,27 mld.	-1,37 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-15,65 mld.	-6,38 mld.	-4,65 mld.	-1,27 mld.	-1,9 mld.
Gewone dividenden betaald	-	-	-	-2,84 mld.	-3,55 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-2,84 mld.	-3,55 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-1,42 mld.	-501 mln.	-363 mln.	-210 mln.	-400 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-17,07 mld.	-6,88 mld.	-5,01 mld.	-4,07 mld.	-5,57 mld.
Diverse aanpassingen van de kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	117 mln.	-233 mln.	606 mln.	9,37 mld.	2,76 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	1,42 mld.	501 mln.	363 mln.	210 mln.	400 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,07 mld.	4,57 mld.	2,68 mld.	3,37 mld.	1,63 mld.
Geleverde vrije kasstroom	14,11 mld.	7,66 mld.	-99,88 mln.	10,82 mld.	13,21 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	15,29 mld.	8,21 mld.	550 mln.	11,3 mld.	13,77 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	-9,16 mld.	1,89 mld.	8,24 mld.	1,68 mld.	-130 mln.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	-15,65 mld.	-6,38 mld.	-4,65 mld.	-1,02 mld.	-1,62 mld.

Start boekjaar: Maart	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabiliteit
Rendement op activa	5,52	9,34	7,6	10,32	10,01
Rendement op het totaal kapitaal	8,45	15,42	12,16	15,98	15,35
Rendement op eigen vermogen %	9,35	18,15	20,71	21,46	20,78
Rendement op eigen vermogen	9,78	18,26	20,75	21,46	20,78
Margeanalyse
Brutomarge in %	44,17	44,71	42,18	45,99	46,46
SG&a marge	16,72	16,47	16,61	15,86	16,48
EBITDA marge %	11,71	15,33	12,03	16,48	17,27
EBITA marge	9,56	13,54	10,77	15,41	16,32
EBIT marge %	9,44	13,43	10,69	15,32	16,25
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	4,45	8,35	10,61	12,44	13,11
Nettowinstmarge %	4,72	8,53	10,71	12,44	13,11
Netto beschikbaar voor gewone marge %	4,72	8,53	10,71	12,44	13,11
Genormaliseerde nettowinstmarge	4,82	8,07	6,36	9,92	10,41
Marge van geleverde vrije kasstroom	17,36	7,89	-0,09	9,56	10,95
Marge van onbelaste vrije kasstroom	18,8	8,46	0,52	9,98	11,41
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,94	1,11	1,14	1,08	0,99
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	5,03	6,18	7,63	9,73	9,71
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	3,64	4,26	4,41	4,12	3,73
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	2,28	2,55	2,8	2,85	2,96
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,11	1,35	1,72	1,89	1,95
Quick ratio	0,57	0,71	0,79	1,27	1,39
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,42	0,25	0,17	0,29	0,41
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	100,34	85,7	82,68	88,74	97,77
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	159,98	143,03	130,49	128,49	123,36
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	100,31	98,33	97,29	113,49	112,84
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	160,01	130,4	115,88	103,75	108,3
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	25,54	12,42	3,06	3,72	5,92
Totale schuld / totaal kapitaal	20,35	11,05	2,96	3,59	5,59
Lange termijn schuld / eigen vermogen	2,33	2,77	1,34	1,92	4,12
Langlopende schuld / totaal kapitaal	1,86	2,46	1,3	1,85	3,89
Totaal passiva / totaal activa	52,46	45,3	38,54	36,7	38,83
EBIT / renteuitgaven	4,09	14,82	10,92	22,82	22,03
EBITDA / renteuitgaven	5,56	18,16	13,54	26,25	25,07
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	4,71	16,64	12,22	24,96	23,25
Totale schuld / EBITDA	0,99	0,38	0,13	0,13	0,22
Nettoschuld / EBITDA	0,92	0,21	-0,13	-0,8	-1,08
Totale schuld / (EBITDA - capex)	1,17	0,41	0,14	0,14	0,23
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	1,09	0,22	-0,15	-0,84	-1,17
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-12,8	19,44	9,26	6,68	6,61
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-15	20,9	3,09	16,31	7,68
EBITDA, 1 jr. Groei %	-36,26	56,27	-14,26	46,12	11,92
EBITA, 1 jr. Groei %	-39,66	69,24	-13,1	52,67	13,15
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-40,05	69,94	-13	52,78	13,35
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-41,65	123,86	38,88	25,04	12,36
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-41,78	116,01	37,13	23,83	12,36
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-44,75	99,98	-13,96	66,3	11,91
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-41,78	116,01	37,08	23,83	12,36
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-4,22	8,52	2,54	25,55	11,58
Inventaris, 1 jr. Groei %	6,45	5,11	3,4	-7,49	11,73
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	-4,71	-0,88	-22,12	-9,03	24,46
Totaal activa, 1 jr. Groei %	-3,55	4,38	9,54	15,24	17,77
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	12,35	22,93	23,19	20,37	14,81
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	10,51	20,24	21,11	18,7	13,8
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	132,09	-46,23	-37,11	81,79	74,15
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-24,91	-15,67	1,94	-28,47	65,31
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	195,7	-45,71	-101,3	42,54	22,34
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	150,68	-46,28	-93,31	37,06	22,12
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	-	-	-	-	33,33
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-6,7	2,05	14,24	7,96	6,64
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-12,12	1,38	11,64	9,5	11,91
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-17,26	-0,19	15,76	11,96	27,75
EBITA, 2 jr. CAGR %	-19,2	1,05	21,27	15,19	31,28
EBIT, 2 jr. CAGR %	-19,31	0,93	21,6	15,3	31,44
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-27,22	14,29	76,33	31,79	18,53
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-25,98	12,14	72,11	30,36	17,96
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-20,25	5,12	31,17	19,69	36,42
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-25,98	12,14	72,08	30,33	17,92
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-7,44	1,95	5,49	13,47	18,36
Voorraad, 2 jr. CAGR %	3	5,78	4,25	-2,2	1,67
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	1,87	-2,82	-12,14	-15,82	6,4
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	-3,19	0,34	6,93	12,35	16,5
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	18,38	17,52	23,06	21,77	17,56
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	15,46	15,27	20,68	19,9	16,23
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	38,45	11,71	-41,85	6,95	77,93
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-4,16	-20,42	-7,28	-14,48	8,74
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	22,52	26,7	-91,59	18,85	31,9
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	18,51	16,05	-81,04	17,29	29,23
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	-1,81	1,31	4,4	11,66	7,51
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	-5,62	-2,26	1,94	13,18	8,89
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-7,63	2,27	-5,12	25,13	11,87
EBITA, 3 jr. CAGR %	-8,91	3,38	-3,9	30,95	14,42
EBIT, 3 jaar CAGR %	-8,99	3,43	-3,94	31,22	14,56
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	-17,8	5,84	21,96	57,25	24,97
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	-15,41	5,77	19,92	54,26	24,06
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-4,38	8,35	-1,67	42,03	17,04
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-15,41	5,77	19,9	54,24	24,02
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-6,91	-2,4	2,15	11,79	12,84
Inventaris, 3 jr. CAGR %	2,24	3,69	4,98	0,18	2,24
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	2,3	0,94	-9,73	-11,11	-4,1
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	-1,47	-0,73	3,32	9,63	14,13
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	22,94	19,88	19,38	22,15	19,4
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	19,42	17,03	17,19	20,01	17,83
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	25,25	1,01	-7,76	-14,96	25,82
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-4,82	-8,16	-13,57	-14,88	6,53
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	18,51	-6,59	-72,44	-8,47	19,91
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	14,38	-8,96	-55,17	-9,59	18,79
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	-0,87	1,95	4,32	3,92	5,29
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	-0,48	2,54	0,94	2,29	5,82
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-0,65	8,2	1,1	6,05	6,88
EBITA, 5 jr. CAGR %	-1,61	9,6	2,14	7,95	8,87
EBIT, 5 jr. CAGR %	-1,48	9,73	2,19	8,02	8,9
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	20,35	54,19	11,55	15,55	20,58
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	22,63	52,61	12,38	14,99	19,15
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	10,16	22,13	8,51	12,75	12,12
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	22,63	52,61	12,38	14,98	19,12
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	-1,03	-4,28	-2,13	3,66	8,35
Voorraad, 5 jr. CAGR %	1	2,27	3,04	1,3	3,64
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	-1	-1,13	-3,74	-6,13	-3,59
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	0,49	0,03	1,81	4,31	8,4
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	26,99	28,09	22,99	20,63	18,65
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	20,31	22,64	19,92	18,17	16,8
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	45,09	8,61	-7,85	3,35	19,98
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	-9,36	-13,72	-5,81	-10,74	-5,2
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	37,59	16,9	-58,87	2,85	22,58
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	438,91	7	-44,26	0,75	17,69