Financiële ratio's Tata Steel Limited

Aandelen

500470

INE081A01020

Staal

Beurs gesloten - Bombay S.E. Andere beurzen 12:21:52 11-06-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
198,00 ^INR	-0,53%		-6,52%	+9,97%

09/06	Onderdelen van de Indiase Tata Group plannen obligatie-uitgiftes na onderbreking van een jaar, aldus bankiers	RE
03/06	Indiase mededingingsautoriteit neemt missverkiezingen onder de loep met onderzoek naar Mrs India Inc	RE

2f0eecdf6942d2.7dR8uXTIA15ALv3r_vVEf78ZQ0fqlUyNnZvmhLq-pcE.nIYRiCuERBgkYZmZxpAoNPtWEBWHzBjP89iB8db7w7m_oibMMb91FHN6qA

Gepubliceerde financiële gegevens: TATA STEEL LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2022	2023	2024	2025	2026
Inkomsten	2.440 mld.	2.434 mld.	2.292 mld.	2.185 mld.	2.321 mld.
Totale omzet	2.440 mld.	2.434 mld.	2.292 mld.	2.185 mld.	2.321 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	903 mld.	1.198 mld.	1.123 mld.	1.044 mld.	1.023 mld.
Brutowinst	1.537 mld.	1.236 mld.	1.168 mld.	1.142 mld.	1.299 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	259 mld.	253 mld.	282 mld.	249 mld.	260 mld.
Afschrijvingen & amortisaties - (w&v)	91,01 mld.	93,35 mld.	98,82 mld.	104 mld.	120 mld.
Andere operationele kosten	628 mld.	676 mld.	663 mld.	644 mld.	699 mld.
Andere bedrijfskosten, totaal	979 mld.	1.023 mld.	1.044 mld.	997 mld.	1.079 mld.
Operationeel inkomen	558 mld.	213 mld.	124 mld.	145 mld.	220 mld.
Renteuitgaven, totaal	-54,62 mld.	-62,99 mld.	-75,08 mld.	-73,41 mld.	-71,67 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	2,79 mld.	3,85 mld.	5,22 mld.	8,66 mld.	8,34 mld.
Netto renteuitgaven	-51,83 mld.	-59,13 mld.	-69,85 mld.	-64,75 mld.	-63,33 mld.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	6,49 mld.	4,18 mld.	-580 mln.	1,91 mld.	3,68 mld.
Winsten (verliezen) op valutawissel	-13,32 mld.	16,58 mld.	420 mln.	4,2 mld.	4,24 mld.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	2,09 mld.	4 mld.	834 mln.	2,06 mld.	3,27 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	502 mld.	179 mld.	55 mld.	87,99 mld.	168 mld.
Herstructureringskosten	-5,87 mld.	-936 mln.	-43,93 mld.	-6,34 mld.	-18,58 mld.
Fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-	-12,9 mln.	-	-	-
Afschrijving van goodwill	-932 mln.	-	-	-	-
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	1,52 mld.	4,1 mld.	2,85 mld.	2,59 mld.	11,06 mld.
Winst (verlies) bij verkoop van activa	8,51 mld.	233 mln.	10,13 mld.	2,81 mld.	3,7 mld.
Afschrijving van activa	-2,54 mld.	424 mln.	-35,52 mld.	-1,19 mld.	-3,24 mld.
Andere ongebruikelijke posten	-	-	-	-1,73 mld.	-854 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	502 mld.	182 mld.	-11,47 mld.	84,13 mld.	160 mld.
Inkomstenbelastingkosten	84,78 mld.	102 mld.	37,63 mld.	52,39 mld.	50,83 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	417 mld.	80,75 mld.	-49,1 mld.	31,74 mld.	109 mld.
Winsten van beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto inkomen van het bedrijf	417 mld.	80,75 mld.	-49,1 mld.	31,74 mld.	109 mld.
Minderheidsbelangen	-15,95 mld.	6,85 mld.	4,72 mld.	2,47 mld.	-920 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	402 mld.	87,6 mld.	-44,37 mld.	34,21 mld.	108 mld.
Preferent dividend en andere aanpassingen	10,9 mln.	-	-	-	-
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	402 mld.	87,6 mld.	-44,37 mld.	34,21 mld.	108 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	402 mld.	87,6 mld.	-44,37 mld.	34,21 mld.	108 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	33,24	7,17	-3,62	2,74	8,65
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	33,24	7,17	-3,62	2,74	8,65
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	12,08 mld.	12,21 mld.	12,27 mld.	12,47 mld.	12,47 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	33,21	7,17	-3,62	2,74	8,65
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	33,21	7,17	-3,62	2,74	8,65
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	12,09 mld.	12,21 mld.	12,27 mld.	12,48 mld.	12,48 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	24,63	9,7	3,19	4,61	8,33
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	24,61	9,7	3,19	4,61	8,32
Dividend per aandeel	5,1	3,6	3,6	3,6	4
Uitkeringsratio	7,59	71,08	-99,38	131,26	41,6
ADR-ratio	10	10	10	10	10
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	638 mld.	296 mld.	213 mld.	240 mld.	327 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	558 mld.	213 mld.	124 mld.	145 mld.	220 mld.
EBIT	558 mld.	213 mld.	124 mld.	145 mld.	220 mld.
EBITDAR	665 mld.	325 mld.	250 mld.	245 mld.	331 mld.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	2.447 mld.	2.444 mld.	2.310 mld.	2.201 mld.	2.335 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	16,88	55,72	-328,02	62,27	31,83
Totale huidige belastingen	70,5 mld.	53,61 mld.	52,9 mld.	35,56 mld.	52,61 mld.
Totale uitgestelde belastingen	14,28 mld.	47,98 mld.	-15,28 mld.	16,83 mld.	-1,78 mld.
Genormaliseerd netto inkomen	298 mld.	118 mld.	39,1 mld.	57,46 mld.	104 mld.
Gecapitaliseerde rente	1,79 mld.	2,91 mld.	6,49 mld.	10,7 mld.	10,44 mld.
Rente op lange termijn schuld	6,36 mld.	5,82 mld.	5,49 mld.	5,19 mld.	5,48 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	-3,64 mld.	-4,72 mld.	10,85 mld.	559 mln.	682 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	7,83 mld.	8,59 mld.	9,53 mld.	9,16 mld.	14,56 mld.
Totaal netto huurkosten	26,72 mld.	29,23 mld.	37 mld.	5,28 mld.	3,57 mld.
Toegerekende operationele lease rente kosten	14,7 mld.	19,21 mld.	28,08 mld.	3,91 mld.	2,51 mld.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	12,02 mld.	10,02 mld.	8,92 mld.	1,37 mld.	1,07 mld.
Onderhouds- en reparatiekosten, totaal	96,89 mld.	117 mld.	123 mld.	107 mld.	96,16 mld.

Start boekjaar: Maart	2022	2023	2024	2025	2026
Activa
Contanten en equivalenten	156 mld.	121 mld.	70,81 mld.	96,05 mld.	88,85 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	906 mln.
Verhandelbare activa effecten, totaal	85,24 mld.	36,3 mld.	7,31 mld.	4,43 mld.	10,04 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	241 mld.	158 mld.	78,12 mld.	100 mld.	99,79 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	122 mld.	82,57 mld.	62,64 mld.	52,6 mld.	49,17 mld.
Andere vorderingen	904 mln.	1,53 mld.	1,55 mld.	2,26 mld.	1,5 mld.
Vorderingen	58,4 mln.	18,4 mln.	16 mln.	49,8 mln.	33,5 mln.
Totaal vorderingen	123 mld.	84,12 mld.	64,2 mld.	54,91 mld.	50,7 mld.
Voorraad	488 mld.	544 mld.	492 mld.	446 mld.	472 mld.
Beperkt geld	2,94 mld.	1,84 mld.	5,79 mld.	10,12 mld.	9,81 mld.
Andere vlottende activa, totaal	69,66 mld.	78,35 mld.	65,79 mld.	72,51 mld.	92,41 mld.
Totaal vlottende activa	926 mld.	866 mld.	705 mld.	684 mld.	725 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	2.192 mld.	2.416 mld.	2.564 mld.	2.758 mld.	3.076 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-735 mld.	-833 mld.	-919 mld.	-1.019 mld.	-1.202 mld.
Netto materiële Vaste Activa	1.457 mld.	1.582 mld.	1.645 mld.	1.739 mld.	1.875 mld.
Langetermijninvesteringen	46,15 mld.	47,92 mld.	55,45 mld.	57,76 mld.	61,06 mld.
Goodwill	43,11 mld.	56,02 mld.	57,45 mld.	59,59 mld.	75,34 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	52,9 mld.	140 mld.	129 mld.	127 mld.	134 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	724 mln.	647 mln.	731 mln.	1,15 mld.	1,26 mld.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	30,24 mld.	26,26 mld.	41,11 mld.	39,36 mld.	47,39 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	400K	0	0	0	2,3 mln.
Andere lange-termijn activa, totaal	298 mld.	161 mld.	99,76 mld.	86,4 mld.	93,58 mld.
Totaal activa	2.854 mld.	2.880 mld.	2.734 mld.	2.794 mld.	3.013 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	311 mld.	325 mld.	302 mld.	293 mld.	348 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	194 mld.	182 mld.	204 mld.	178 mld.	185 mld.
Kortlopende leningen	212 mld.	160 mld.	136 mld.	116 mld.	157 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	28,78 mld.	106 mld.	164 mld.	88,56 mld.	55,15 mld.
Lopend gedeelte van leases	10,36 mld.	10,64 mld.	9,7 mld.	10,05 mld.	11,92 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	13,83 mld.	19,24 mld.	21,67 mld.	17,76 mld.	24,71 mld.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	1,3 mld.	919 mln.	637 mln.	4,05 mld.	881 mln.
Andere lopende verplichtingen	135 mld.	170 mld.	146 mld.	154 mld.	186 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	906 mld.	973 mld.	984 mld.	861 mld.	969 mld.
Langlopende schuld	448 mld.	514 mld.	516 mld.	686 mld.	638 mld.
Lange-termijn leases	56,96 mld.	58,11 mld.	45,39 mld.	48,33 mld.	62,33 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	1,37 mld.	1,32 mld.	4,34 mld.	7,65 mld.	15,99 mld.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	65,64 mld.	59,44 mld.	67,08 mld.	69,7 mld.	65,97 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	123 mld.	141 mld.	130 mld.	144 mld.	153 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen	82,71 mld.	81,02 mld.	63,38 mld.	63,99 mld.	70,41 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	1.683 mld.	1.828 mld.	1.810 mld.	1.880 mld.	1.975 mld.
Gewone aandelen, totaal	12,21 mld.	12,21 mld.	12,47 mld.	12,47 mld.	12,47 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	313 mld.	313 mld.	313 mld.	313 mld.	313 mld.
Ingehouden winsten	678 mld.	604 mld.	477 mld.	466 mld.	526 mld.
Algemeen inkomen en overig	141 mld.	102 mld.	118 mld.	120 mld.	170 mld.
Totaal eigen vermogen	1.144 mld.	1.031 mld.	920 mld.	912 mld.	1.022 mld.
Minderheidsbelangen	26,55 mld.	20,93 mld.	3,97 mld.	1,83 mld.	16,13 mld.
Eigen vermogen	1.171 mld.	1.052 mld.	924 mld.	914 mld.	1.038 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	2.854 mld.	2.880 mld.	2.734 mld.	2.794 mld.	3.013 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	12,23 mld.	12,22 mld.	12,48 mld.	12,48 mld.	12,48 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	12,23 mld.	12,22 mld.	12,48 mld.	12,48 mld.	12,48 mld.
Boekwaarde / aandeel	93,56	84,34	73,73	73,03	81,84
Netto boekwaarde	1.048 mld.	835 mld.	734 mld.	725 mld.	812 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	85,71	68,3	58,77	58,11	65,07
Totale schuld	756 mld.	849 mld.	871 mld.	948 mld.	924 mld.
Nettoschuld	514 mld.	691 mld.	793 mld.	848 mld.	824 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	-186 mld.	-54,49 mld.	15,83 mld.	15,35 mld.	11,76 mld.
Schuld equivalent operationele leases	214 mld.	234 mld.	296 mld.	42,28 mld.	28,59 mld.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	26,55 mld.	20,93 mld.	3,97 mld.	1,83 mld.	16,13 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	29,62 mld.	32,33 mld.	29,47 mld.	29,71 mld.	29,43 mld.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - grondstoffen, totaal	204 mld.	208 mld.	197 mld.	147 mld.	154 mld.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	66,02 mld.	94,39 mld.	56,92 mld.	54,36 mld.	66,21 mld.
Voorraden - eindproducten, totaal	161 mld.	175 mld.	168 mld.	177 mld.	182 mld.
Voorraden - overig	56,5 mld.	66,93 mld.	69,32 mld.	68,13 mld.	70,64 mld.
Grond - (BS)	180 mld.	185 mld.	186 mld.	186 mld.	195 mld.
Gebouwen, totaal	250 mld.	263 mld.	278 mld.	294 mld.	332 mld.
Machines, totaal	1.396 mld.	1.494 mld.	1.608 mld.	1.710 mld.	2.082 mld.
Voltijdse werknemers	72,55K	117K	122K	116K	112K
Activa onder financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	2,65 mld.	7,55 mld.	3,35 mld.	2,83 mld.	3,47 mld.

Start boekjaar: Maart	2022	2023	2024	2025	2026
Netto inkomen - (CF)	402 mld.	87,6 mld.	-44,37 mld.	34,21 mld.	108 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	91,01 mld.	93,35 mld.	98,82 mld.	104 mld.	120 mld.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	91,01 mld.	93,35 mld.	98,82 mld.	104 mld.	120 mld.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-8,51 mld.	-233 mln.	-10,17 mld.	-2,81 mld.	-3,7 mld.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	498 mln.	-1,16 mld.	-381 mln.	-168 mln.	-9,27 mld.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	8,4 mld.	683 mln.	79,09 mld.	7,53 mld.	21,82 mld.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-6,49 mld.	-4,18 mld.	580 mln.	-1,91 mld.	-3,68 mld.
Netto cashflow uit beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere operationele activiteiten, totaal	53,55 mld.	77,83 mld.	45,61 mld.	71,98 mld.	63,56 mld.
Verandering in voorraden	-169 mld.	-40,31 mld.	55,66 mld.	47,76 mld.	12,9 mld.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	72,99 mld.	3,25 mld.	-21,82 mld.	-25,69 mld.	41,52 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	444 mld.	217 mld.	203 mld.	235 mld.	351 mld.
Kapitaaluitgaven	-105 mld.	-141 mld.	-182 mld.	-157 mld.	-146 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	5,69 mld.	3,28 mld.	4,75 mld.	12,64 mld.	8,67 mld.
Contante overnames	-532 mln.	-106 mld.	-	-60 mln.	-28,46 mld.
Desinvesteringen	12,08 mld.	1,66 mld.	1,23 mld.	281 mln.	6,11 mld.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-11,08 mld.	48,88 mld.	26,92 mld.	-3,23 mld.	-5,91 mld.
Netto (toename) afname in uitgegeven / verkochte leningen - investering	-810 mln.	816 mln.	-73,3 mln.	-24,5 mln.	117 mln.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	-8,93 mld.	5,68 mld.	6,71 mld.	5,38 mld.	16,01 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-109 mld.	-187 mld.	-143 mld.	-142 mld.	-149 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	115 mld.	-	7,91 mld.	-	38,61 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	9,07 mld.	168 mld.	133 mld.	239 mld.	121 mld.
Totale uitgegeven schuld	124 mld.	168 mld.	141 mld.	239 mld.	160 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-56,2 mld.	-	-15,18 mld.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-277 mld.	-57,2 mld.	-129 mld.	-170 mld.	-251 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-277 mld.	-113 mld.	-129 mld.	-186 mld.	-251 mld.
Uitgifte van gewone aandelen	3,27 mld.	14,6 mln.	-	-	-
Inkoop van gewone aandelen	-7,75 mld.	-	-	-	-
Gewone dividenden betaald	-30,48 mld.	-62,27 mld.	-44,1 mld.	-44,9 mld.	-44,9 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-30,48 mld.	-62,27 mld.	-44,1 mld.	-44,9 mld.	-44,9 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-46,74 mld.	-61,83 mld.	-79,17 mld.	-78,38 mld.	-77,92 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-234 mld.	-69,81 mld.	-111 mld.	-70,02 mld.	-214 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-238 mln.	5 mld.	-13 mln.	1,87 mld.	5,08 mld.
Netto verandering in kasgeld	101 mld.	-34,77 mld.	-50,49 mld.	25,24 mld.	-7,2 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	46,87 mld.	61,2 mld.	81,45 mld.	81,19 mld.	80,66 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	119 mld.	55,19 mld.	53,2 mld.	26,24 mld.	45,97 mld.
Geleverde vrije kasstroom	198 mld.	60,16 mld.	6,91 mld.	8,31 mld.	123 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	232 mld.	99,53 mld.	53,83 mld.	54,19 mld.	168 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	103 mld.	-14,53 mld.	-59,47 mld.	-16,32 mld.	-56,48 mld.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	-152 mld.	54,28 mld.	12,3 mld.	53,25 mld.	-91,05 mld.

Start boekjaar: Maart	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabiliteit
Rendement op activa	13,14	4,64	2,76	3,27	4,73
Rendement op het totaal kapitaal	19,45	6,95	4,2	4,94	7,18
Rendement op eigen vermogen %	42,91	7,27	-4,97	3,45	11,16
Rendement op eigen vermogen	42,56	8,05	-4,55	3,73	11,17
Margeanalyse
Brutomarge in %	62,99	50,78	50,98	52,24	55,95
SG&a marge	10,63	10,41	12,31	11,39	11,2
EBITDA marge %	26,16	12,17	9,3	10,97	14,1
EBITA marge	22,88	8,75	5,42	6,62	9,47
EBIT marge %	22,88	8,75	5,42	6,62	9,47
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	17,11	3,32	-2,14	1,45	4,69
Nettowinstmarge %	16,46	3,6	-1,94	1,57	4,65
Netto beschikbaar voor gewone marge %	16,46	3,6	-1,94	1,57	4,65
Genormaliseerde nettowinstmarge	12,2	4,87	1,71	2,63	4,47
Marge van geleverde vrije kasstroom	8,11	2,47	0,3	0,38	5,3
Marge van onbelaste vrije kasstroom	9,51	4,09	2,35	2,48	7,23
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,92	0,85	0,82	0,79	0,8
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	1,67	1,6	1,42	1,29	1,28
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	22,4	23,74	31,56	37,93	45,62
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	2,2	2,32	2,17	2,23	2,23
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,02	0,89	0,72	0,79	0,75
Quick ratio	0,4	0,25	0,14	0,18	0,16
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,49	0,22	0,21	0,27	0,36
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	16,3	15,38	11,6	9,62	8
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	165,97	157,29	168,72	163,92	163,89
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	91,2	92,46	107,12	108,88	111,53
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	91,07	80,2	73,19	64,67	60,36
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	64,53	80,72	94,21	103,77	89,02
Totale schuld / totaal kapitaal	39,22	44,66	48,51	50,93	47,09
Lange termijn schuld / eigen vermogen	43,09	54,44	60,71	80,33	67,44
Langlopende schuld / totaal kapitaal	26,19	30,12	31,26	39,42	35,68
Totaal passiva / totaal activa	58,98	63,48	66,19	67,3	65,55
EBIT / renteuitgaven	10,22	3,38	1,65	1,97	3,07
EBITDA / renteuitgaven	11,88	4,86	2,97	3,39	4,73
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	9,96	2,62	0,55	1,25	2,7
Totale schuld / EBITDA	1,16	2,77	3,91	3,81	2,72
Nettoschuld / EBITDA	0,79	2,26	3,55	3,41	2,43
Totale schuld / (EBITDA - capex)	1,39	5,15	21,27	10,3	4,77
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	0,95	4,19	19,36	9,2	4,25
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	55,91	-0,25	-5,83	-4,64	6,22
Brutowinst, 1 jr. Groei %	63,31	-19,6	-2,75	-1,91	13,76
EBITDA, 1 jr. Groei %	131,94	-53,51	-28,09	12,57	36,61
EBITA, 1 jr. Groei %	186,32	-61,79	-41,74	16,73	51,99
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	186,32	-61,79	-41,74	16,73	51,99
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	409,77	-80,66	-160,8	-164,64	242,99
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	436,08	-78,18	-150,65	-177,08	215,56
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	252,35	-60,12	-67,03	47,72	80,7
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	420,68	-78,41	-150,49	-175,69	215,69
Debiteuren, 1 jaar groei in %	28,37	-32,57	-24,14	-16,02	-6,52
Inventaris, 1 jr. Groei %	46,72	11,45	-9,66	-9,29	5,96
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	-0,58	8,57	3,96	5,72	7,8
Totaal activa, 1 jr. Groei %	16,28	0,9	-5,07	2,18	7,82
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	58,76	-20,38	-12,12	-1,12	11,97
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	54,16	-9,93	-10,72	-0,94	12,06
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	0,12	-51,14	-6,38	15,82	51,55
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	50,78	34,41	28,74	-13,93	-7,09
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-21,82	-69,98	-88,42	23,82	1,38K
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-22,83	-57,56	-45,67	1,04	209,58
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	104	-29,41	0	0	11,11
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	27,97	24,71	-3,08	-5,23	0,65
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	38,1	14,59	-12,81	-2,51	5,63
EBITDA, 2 jr. CAGR %	99,25	3,77	-42,16	-10,1	24,01
EBITA, 2 jr. CAGR %	157,88	4,51	-52,79	-17,64	33,19
EBIT, 2 jr. CAGR %	157,88	4,51	-52,79	-17,64	33,19
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	496,73	-0,7	-65,71	-37,31	48,9
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	407,91	8,15	-66,76	-37,51	55,96
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	244,12	18,43	-63,71	-30,39	63,38
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	429,22	6,03	-66,98	-38,18	54,58
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	24,63	-6,96	-28,48	-20,19	-11,4
Voorraad, 2 jr. CAGR %	25,36	27,88	0,34	-9,48	-1,96
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	-0,4	3,9	6,24	4,84	6,75
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	6,76	8,32	-2,13	-1,51	4,97
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	25,61	12,43	-16,35	-6,78	5,22
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	24,72	17,84	-10,32	-5,96	5,36
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	48,34	-30,06	-32,37	4,13	31,43
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	0,6	42,36	31,54	5,26	-10,58
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	140,38	-51,25	-81,43	-62,69	328,02
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	68,61	-42,47	-52,09	-26,04	76,86
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	125,83	20	-15,98	0	5,41
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	15,66	17,77	13,56	-3,6	-1,56
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	18,76	15,31	7,48	-9,43	2,63
EBITDA, 3 jr. CAGR %	28,37	22,61	-8,15	-27,82	3,36
EBITA, 3 jr. CAGR %	34,72	36,39	-13,96	-36,22	1,02
EBIT, 3 jaar CAGR %	34,72	36,39	-13,96	-36,22	1,02
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	65,64	90,26	-15,68	-57,64	10,47
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	57,8	77,88	-16,01	-56	7,21
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	41,49	67,67	-22,64	-42,16	-4,33
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	55,51	82,18	-17,2	-56,47	6,45
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	1,21	1,55	-13,09	-24,55	-15,87
Inventaris, 3 jr. CAGR %	15,54	20,54	13,89	-2,98	-4,6
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	2,23	2,5	3,92	6,07	5,81
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	6,91	4,77	3,66	-0,71	1,51
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	18,96	7,9	3,57	-11,55	-0,91
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	18,41	11,9	7,43	-7,3	-0,3
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	20,55	2,44	-22,92	-19,08	17,38
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	4,99	10,8	37,66	14,2	0,97
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	76,84	20,65	-69,89	-65,38	27,23
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	40,51	6,83	-43,64	-38,63	19,19
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	57,72	53,26	12,92	-10,96	3,57
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	15,75	14,42	7,77	7,97	8,21
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	15,91	11,08	4,95	7,22	6,66
EBITDA, 5 jr. CAGR %	31,17	8,62	-6,71	8,32	3,54
EBITA, 5 jr. CAGR %	39	8,98	-11,46	11,49	2,42
EBIT, 5 jr. CAGR %	39	8,98	-11,46	11,49	2,42
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	167,58	-14,39	-11,78	22,04	5,86
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	56,77	-8,2	-15,36	17,05	7,58
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	49,55	37,66	-17,93	17,99	4,22
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	125,65	-10,72	-16,34	18,24	6,28
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	1,11	-7,83	-11,91	-7,78	-12,42
Voorraad, 5 jr. CAGR %	14,5	13,94	9,2	7,49	7,26
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	7,31	8,24	3,82	3,43	5,04
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	10,49	6,55	3,2	2,21	4,18
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	26,39	8,83	3,33	1,77	4,23
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	24,79	11,11	5,95	4,38	6,59
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	32,6	22	-4,33	3,11	-4,58
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	6,4	13,59	14,9	8,55	15,84
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	41,68	9,55	-28,03	-24,67	-13,45
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	139,05	6,62	-8,44	-7,87	-11,02
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	38,52	29,2	22,59	29,2	9,86